| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.55 (-1.75%) 1095張 (+107.39%) 季線下 731張 573張 639張 1095張 1.91倍 |
-1.48% -2.4% -7.93% -12.24% -22.07% |
N/A N/A 36.55 |
N/A 0.76 |
1345 N/A |
小型股 264.98億 |
18.66% 29.1% |
醫藥行業 |
2025-03-17 2024-08-02 |
晟德集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.55 | 37.25↘ | 37.39↘ | 37.6↘ | 37.56↘ | 37.57↘ | 38.02↘ | 37.79↘ | 41.4↘ |
| 乖離率 | -1.88% | -2.25% | -2.79% | -2.69% | -2.71% | -3.87% | -3.28% | -11.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.1 | 38.75 | 37.45 | 36.9 | 38.45 | 39.7 | 41.65 | 46.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41237/晟德七 | 2023-04-27 | 2026-04-27 | 2028-04-27 | 100.0 | 99.75 99.75 (-0.7%) | 88 (08-20) | 38,49.9 | 499 | 42.1 | 14.89 | 86.82 | 25000 | 22.23% | 0 | 0 | 0 | 4.82% | 249 | 0.09% | 980 | N/A | 無 | 199 | 2024-12-02 | |
| 41236/晟德六 | 2023-04-26 | N/A | 2028-04-26 | 100.0 | 108.05 111.0 | 11 (08-15) | 2.2,2.8 | 28 | 41.3 | 25.42 | 88.5 | 7000 | 9.11% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -3.69% | 979 | 5.93 | 有 | 32 | ||
| 41235/晟德五 | 2020-09-08 | 2023-09-08 | 2025-09-08 | 100.0 | 99.6 99.65 | 5 (08-11) | 0,0.5 | 5 | 57.6 | 57.05 | 63.45 | 15000 | 0.66% | 0 | 0 | N/A | N/A | 7.12% | 18 | 79.09 | 有 | 48 | |||
| 41234/晟德四 | 2020-09-07 | 2023-09-07 | 2025-09-07 | 100.0 | 99.55 99.65 (-0.25%) | 5 (08-11) | 0,0.5 | 5 | 58.3 | 58.96 | 62.69 | 5000 | 0.28% | 0 | 0 | N/A | N/A | 7.54% | 17 | 79.09 | 有 | 29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.57,23.69 (1.3,1.71,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.03%) 月線斜率-0.12 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.96←59.83(0.13%) 12.06←12.14(-0.08%), -1.12% 59.96←57.07(2.89%) 12.06←14.45(-2.39%), -4.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.08%[113] (N/A) 0.51 (6.83%) | 相對高點 相對低點 | 67.9 (-46.17%) 23-07-20 30.6 (19.44%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.34 20.19 -2.53 1.36億(7月) | -6.17 -11.82 -2.39 1.13億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.1 (25-08-05) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.14% 11 0 0 6.16%←6.28%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.77,11.63 look 40.12 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,7%,1%,2% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.98,27.87 look 40.27 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1345 N/A | 月KD RSI MACD | 20.52,23.28 look 38.48 -0.49 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.79% -3.87% -3.28% -11.71% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.67%←10.04%(-0.37%) | -437 (連3賣) 39.91% | 2年趨勢圖 | 9.67%←6.6%(3.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.48% 1.61% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.19%(0.05%) | 42 (連3買) 3.84% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.02%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.6←1.24 (+29.03%) Q2←Q1 第1升 1.6←1.23 (+30.08%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.79←3.79 (0.0%) Q2←Q1 3.79←4.13 (-8.23%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.46 (0.0%) Q2←Q1 連2降 0.04←0.56 (-8.23%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.16←2.99 (+5.69%) Q2←Q1 第1升 3.16←2.73 (+15.75%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.36←49.08 (+4.65%) Q2←Q1 連2升 51.36←48.58 (+5.72%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.62←128.5 (+4.65%) Q2←Q1 第1降 120.62←111.11 (+8.56%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.01←0.76 (-232.89%) Q2←Q1 第1降 -1.01←-0.1 (+910.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←-0.14 (+292.86%) Q2←Q1 第1升 0.27←0.16 (+68.75%) Q2←Q2 10季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.74←43.09 Q2←Q1 連2降 38.74←46.2 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.97←12.11 Q2←Q1 連3降 0.97←13.59 Q2←Q2 7季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -191.84←144.95 Q2←Q1 第1降 -191.84←-15.47 Q2←Q2 6季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -4.1←2.99 Q2←Q1 第1降 -4.1←-0.33 Q2←Q2 6季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.78←2.34 Q2←Q1 第1降 -2.78←-0.06 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/27 柏昌投資(股) 董事 一般交易 2,440張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/18 8/15上市櫃公司董監質設異動公告 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/12 【公告】晟德董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/12 【公告】晟德國內第四次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/08/12 【公告】晟德國內第五次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/08/12 【公告】晟德董事會決議除權除息基準日、調整配股配息率暨可轉換公司債停止轉換期間 114/08/07 【公告】晟德 2025年7月合併營收1.36億元 年增-3.34% 114/08/04 【公告】晟德114年度第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/28 【公告】晟德實際處分益安生醫(股)公司股票達標準 114/07/23 【公告】晟德受邀參加臺灣生技產業高峰論壇 114/07/17 亞洲生技大展下週登場 櫃買中心辦生技論壇助陣 114/07/09 【公告】晟德 2025年6月合併營收1.13億元 年增-6.17% 114/07/01 【公告】晟德接獲起訴狀，要求出席參加調解庭 114/06/26 【公告】晟德董事會一致推舉王素琦女士續任董事長 114/06/26 【公告】晟德114年股東常會重要決議事項 114/06/26 【公告】晟德全面改選董事 114/06/26 【公告】晟德新任法人當選之董事指派代表人 114/06/10 【公告】晟德 2025年5月合併營收1.28億元 年增-15.06% 114/06/09 【公告】晟德買回公司股份期間屆滿及執行情形 114/06/09 益安股價近一個月飆漲逾倍，大股東擬逢高處分5千張 114/06/08 晟德 擬處分5千張益安股票 114/06/06 【公告】晟德董事會決議處分益安生醫股份有限公司股票 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟德 | -1.48% 731(49.79%) | -5.68% 676(61.87%) | -2.4% 573(90.89%) | -7.93% 639(71.24%) | -12.24% 825(32.64%) | -22.07% 1379(-20.62%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.47 | 5.64 | 37.01 | -50.82 | -65.8 |
| ROE | -5.77 | -5.31 | -2.85 | 10.34 | 27.08 |
| 本業收入比 | -20.00 | -7.09 | -48.22 | -9.78 | -7.87 |
| 自由現金流量 | -3.42 | -10.92 | 49.9 | -10.14 | 0.36 |
| 利息保障倍數 | -4.14 | -4.56 | -6.12 | 26.26 | 72.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標