| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.05 (2.19%) 7021張 (-4.77%) 季線上 創多年高 7179張 6144張 3993張 7021張 1.14倍 |
8.4% 39.74% 50.69% 35.12% 70.31% |
0.4~0.4 2.4~2.9 |
81.44 (66.04%) 49.05 |
N/A 0.63 |
1130 N/A 、Y! |
小型股 203.78億 |
22.57% 47.89% |
網通 控股公司 |
2025-11-05 2025-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.05 | 47.11↗ | 45.5↗ | 41.23↗ | 39.93↗ | 37.81↗ | 36.57↗ | 35.41↗ | 33.41↗ |
| 乖離率 | 4.12% | 7.8% | 18.97% | 22.84% | 29.73% | 34.13% | 38.52% | 46.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.25 | 38.7 | 35.1 | 34.65 | 33.05 | 32.55 | 36.3 | 28.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.74,18.79 (10.4,31.2,52.01) 1.66,28.92 (0.89,1.29,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(57.81% 帶寬大) 月線斜率1.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.39←54.96(7.43%) 15.6←19.61(-4.01%), -12.94% 62.39←58.15(4.24%) 15.6←17.8(-2.2%), -2.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.82%[114] (1.54%[115]) 0 (0.82%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-27.87%) 23-07-18 25.75 (90.49%) 25-07-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.38 3.89 1.62 15個月新高 28.81億(4月) | 25.14 57.59 -10.3 27.73億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-21 50.0 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.47% 1.69% 14 8 2 5.75%←5.76%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 58.8(19.88%) | 日KD RSI MACD | 92.75,95.61 down 85.13 0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,25%,22%,24% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.25,95.84 down 74.18 1.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1130 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 96.08,82.63 64.36 1.62 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.94 1.08 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.97% 34.13% 38.52% 46.81% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.67%←9.73%(4.94%) | 1159 (連5買) 16.51% | 2年趨勢圖 | 14.67%←12.11%(2.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.69% 8.47% 30.4% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.39%(0.06%) | 17 (連2買) 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.44%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.91←1.84 (+3.8%) Q1←Q4 第1升 1.91←3.38 (-43.49%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.1←56.56 (+11.56%) Q1←Q4 第1升 63.1←70.35 (-10.31%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←0.89 (+11.56%) Q1←Q4 第1升 1.15←1.53 (-10.31%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 71.47←57.77 (+23.71%) Q1←Q4 第1升 71.47←55.01 (+29.92%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.09←106.24 (-13.32%) Q1←Q4 第1降 92.09←103.64 (-11.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.64←134.77 (-13.32%) Q1←Q4 第1降 122.64←87.45 (+40.24%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.44 (-34.09%) Q1←Q4 連2降 0.29←0.7 (-58.57%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.03 (+866.67%) Q1←Q4 第1升 0.29←0.21 (+38.1%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.01←30.58 Q1←Q4 第1降 24.01←22.64 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.83←1.57 Q1←Q4 第1升 1.83←2.18 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.86←3.26 Q1←Q4 連2降 1.86←4.11 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.98←1.58 Q1←Q4 連2降 0.98←2.51 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.58←0.89 Q1←Q4 連2降 0.58←1.28 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/12/15 卜嘉慶 經理人 信託 38張 |
||||||||||
| 公告 | 115/05/29 合勤控 代子公司兆勤科技(股)公司公告股利配發基準日 115/05/29 合勤控 代子公司兆勤科技(股)公司公告民國115年股東常會重要決議事項 |
||||||||||
| 新聞 | 115/05/29 【公告】代子公司兆勤科技(股)公司公告民國115年股東常會重要決議事項 115/05/29 【公告】代子公司兆勤科技(股)公司公告調整現金股利配息率 115/05/29 【公告】代子公司兆勤科技(股)公司公告股利配發基準日 115/05/19 合勤控：避免影子AI成企業資安隱患 115/05/18 【公告】合勤控代子公司合勤科技(股)公司公告對Zyxel Iletisim Teknolojileri A.S.增資 115/05/11 【公告】合勤控 2026年4月合併營收28.81億元 年增43.39% 115/05/05 應對歐盟CRA 合勤集團：企業應從供應鏈協作面向調整 115/05/05 合勤控旗下兆勤登場CYBERSEC 2026 提出企業資安韌性關鍵對策 115/05/04 【公告】合勤控代子公司合勤土耳其公告總經理異動 115/05/04 【公告】合勤控代子公司合勤科技(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項 115/05/04 【公告】合勤控代子公司合勤科技(股)公司公告股利配發基準日 115/05/04 【公告】合勤控代子公司盟創科技(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項 115/05/04 【公告】合勤控代子公司盟創科技(股)公司公告股利配發基準日 115/05/04 【公告】合勤控代子公司合冠投資(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項 115/05/04 【公告】合勤控代子公司合冠投資(股)公司公告董事會決議股利配發基準日 115/05/04 【公告】合勤控董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/24 【公告】合勤控115年第1季財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】合勤控 2026年3月合併營收27.73億元 年增25.15% 115/04/07 【公告】合勤控代子公司Zyxel Iletisim Teknolojileri A.S.公告法人董事改派代表人暨三分之一以上董事發生變動 115/03/31 【公告】合勤控代子公司兆勤科技公告註銷庫藏股減資變更登記完成 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合勤控 | 8.4% 7179(-2.2%) | 26.74% 8262(-15.02%) | 39.74% 6144(14.27%) | 50.69% 3993(75.82%) | 35.12% 4265(64.61%) | 70.31% 4327(62.23%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.43 | 1.7 | 4.24 | 6.05 | 5.55 |
| ROE | 5.64 | 5.28 | 12.83 | 16.92 | 12.5 |
| 本業收入比 | 94.34 | 61.34 | 82.79 | 92.72 | 99.10 |
| 自由現金流量 | -1.79 | -31.34 | 33.09 | 1.29 | -2.17 |
| 利息保障倍數 | 11.77 | 9.45 | 18.80 | 28.42 | 50.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標