| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 (0.0%) 329張 (-9.86%) 季線上 1005張 631張 321張 329張 0.52倍 |
8.53% 27.27% 6.46% 4.87% -20.23% |
35.45 (-74.68%) 140.0 |
N/A 0.74 |
1107 |
微型股 82.69億 |
36.04% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2025-05-22 2025-09-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 | 141.2↗ | 135.5↗ | 125.08↗ | 121.92↗ | 117.19↗ | 119.08↗ | 126.63↗ | 143.37↘ |
| 乖離率 | -0.85% | 3.32% | 11.93% | 14.83% | 19.46% | 17.57% | 10.56% | -2.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 129.0 | 117.5 | 110.0 | 109.0 | 115.5 | 131.5 | 133.5 | 175.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.66,N/A (9.98,13.08,16.17) 1.35,103.7 (1.38,1.94,2.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.13% 帶寬大) 月線斜率1.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.01←51.14(-0.13%) 30.52←29.94(0.58%), 0.91% 51.01←51.6(-0.59%) 30.52←29.81(0.71%), 16.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.14%[114] (N/A) 0 (2.14%) | 相對高點 相對低點 | 344.0 (-59.3%) 23-07-31 106.5 (31.46%) 26-05-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.58 2.95 -23.73 10.57億(4月) | -27.87 -1.49 -23.43 10.26億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-15 154.5 (26-05-29) 134日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.56% 7 2 0 11.34%←11.24%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.28,67.65 65.69 1.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-1%,-1%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.79,65.01 56.68 3.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1107 | 月KD RSI MACD | 34.01,24.14 up 45.36 -2.31 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.37%(0.29%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.03%(0.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.93% 17.57% 10.56% -2.35% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←4.12%(-2.73%) | -20 (連4賣) 6.08% | 2年趨勢圖 | 1.39%←0.93%(0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 9.09% 22.09% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.2%(0.08%) | 11 3.34% | 2年趨勢圖 | 1.28%←1.68%(-0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.58←1.65 (+56.36%) Q1←Q4 第1升 2.58←2.82 (-8.51%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.58←34.77 (-12.05%) Q1←Q4 連4降 30.58←39.94 (-23.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.14 (-12.05%) Q1←Q4 連5降 0.13←2.22 (-23.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.56←20.76 (+13.49%) Q1←Q4 連2升 23.56←22.12 (+6.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.87←55.82 (+3.67%) Q1←Q4 連5升 57.87←52.4 (+10.44%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.73←60.65 (+3.67%) Q1←Q4 連3升 78.73←61.06 (+28.94%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.33 (-69.7%) Q1←Q4 連4降 0.1←2.58 (-96.12%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.2 (+30.0%) Q1←Q4 第1升 -0.14←2.14 (-106.54%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.24←14.36 Q1←Q4 第1升 16.24←17.86 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.42←0.4 Q1←Q4 第1升 0.42←5.55 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.65←1.03 Q1←Q4 連4降 0.65←4.98 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.31←0.56 Q1←Q4 連4降 0.31←3.1 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←0.3 Q1←Q4 連4降 0.19←1.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/25 神腦國際企業股份有限公司 董事 辦理過額配售 245張 |
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| 公告 | 115/05/29 神準出擊 啟動三大轉型(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/05/28 【公告】神準115年股東常會重要決議事項 115/05/06 【公告】神準 2026年4月合併營收10.57億元 年增-24.58% 115/05/05 【公告】神準董事會決議增資越南子公司 115/05/05 【公告】神準董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/27 【公告】神準115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月5日 115/04/08 【公告】神準 2026年3月合併營收10.26億元 年增-27.88% 115/03/31 【公告】神準代子公司恩嘉科技股份有限公司公告現金股利分派基準日 115/03/31 【公告】神準代子公司恩嘉科技股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項 115/03/17 【公告】神準受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 115/03/10 【公告】取得神腦國際企業(股)公司使用權資產 115/03/10 【公告】神準董事會通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】神準董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】神準董事會決議召開115年股東常會 115/03/06 【公告】神準 2026年2月合併營收10.42億元 年增-23.05% 115/03/06 【公告】神準114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月10日 115/02/09 【公告】神準 2026年1月合併營收9.9億元 年增-18.66% 115/01/07 【公告】神準 2025年12月合併營收12.51億元 年增-1.14% 114/12/08 【公告】神準 2025年11月合併營收10.4億元 年增-13.15% 114/11/06 【公告】神準 2025年10月合併營收11.86億元 年增-0.74% 114/11/04 【公告】神準董事會通過114年第3季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神準 | 8.53% 1005(-67.26%) | 19.15% 828(-60.28%) | 27.27% 631(-47.89%) | 6.46% 321(2.41%) | 4.87% 301(9.09%) | -20.23% 380(-13.43%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.67 | 3.92 | 5.69 | 8.3 | 5.71 |
| ROE | 6.61 | 7.23 | 20.02 | 31.9 | 16.35 |
| 本業收入比 | 81.67 | 85.14 | 89.39 | 91.92 | 86.49 |
| 自由現金流量 | -7.12 | 12.17 | -12.47 | 17.81 | -3.5 |
| 利息保障倍數 | 36.29 | 26.77 | 55.60 | 186.25 | 165.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標