| 收盤價 成交量 07-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 (-3.65%) 1842張 (+29.83%) 季線旁 1763張 1666張 2397張 1842張 1.11倍 |
-2.8% 3.93% 14.43% 2.59% -15.27% |
0.6~0.6 2.4~2.9 |
125.23 (125.64%) 55.5 |
N/A 0.74 |
1276 N/A 、Y! |
微型股 122.69億 |
6.66% 0.0% |
IC設計 |
2026-05-08 2025-09-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 | 57.38↘ | 56.75↗ | 57.18↗ | 56.46↘ | 57.33↗ | 55.95↗ | 52.94↗ | 56.81↘ |
| 乖離率 | -3.28% | -2.2% | -2.94% | -1.7% | -3.19% | -0.8% | 4.84% | -2.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.1 | 54.5 | 53.4 | 56.2 | 53.9 | 48.5 | 54.1 | 65.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.13, 預估本益比 22.99, 殖利率 1.29%, 預估殖利率 1.87% ; 006201: 本益比 80.08, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.76, 預估本益比: 26.73 ; QQQ: 本益比 75.21, 預估本益比 32.68 ; SOXQ: 本益比 229.05, 預估本益比 22.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,21.26 (22.85,47.98,73.11) 1.43,40.28 (0.77,1.62,2.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.83%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.77←24.51(0.26%) 40.6←41.38(-0.78%), -1.45% 24.77←23.77(1.0%) 40.6←46.73(-6.13%), 9.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.44%[114] (1.7%[115]) 0 (1.44%) | 相對高點 相對低點 | 136.0 (-59.19%) 23-11-29 41.2 (34.71%) 26-03-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.16 -0.11 -13.49 9.0億(6月) | -14.77 -5.49 -16.16 9.01億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-22 63.5 (26-06-23) 77日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.73% 0.83% 54 -2 0 8.14%←9.07%(-0.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.11,28.89 look 46.1 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -24%,-3%,0%,5% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.0,60.16 50.98 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1276 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.25,49.58 39.71 1.02 | 投信(張) 07-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.05%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.64%(-0.57%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.94% -0.8% 4.84% -2.31% | 外資(張) 07-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.8%←13.75%(1.05%) | -605 (連4買轉賣) 32.84% | 2年趨勢圖 | 14.8%←16.27%(-1.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 4.15% 15.31% | 自營商(張) 07-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.93%←6.0%(-0.07%) | -37 2.01% | 2年趨勢圖 | 5.93%←5.94%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.48←1.14 (+117.54%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 2.48←1.14 (+117.54%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.74←28.01 (-11.67%) Q1←Q4 連2降 24.74←29.93 (-17.34%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.46←-2.01 (-11.67%) Q1←Q4 第1升 -1.46←0.5 (-17.34%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.23←20.18 (-14.62%) Q1←Q4 連4降 17.23←33.23 (-48.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.02←31.35 (+14.9%) Q1←Q4 連2升 36.02←34.45 (+4.56%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.38←90.16 (+14.9%) Q1←Q4 連3降 89.38←122.63 (-27.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←-6.19 (+100.32%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.8 (-97.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.45←-0.9 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 -0.45←0.28 (-260.71%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.02←20.78 Q1←Q4 第1升 23.02←26.89 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.88←-7.17 Q1←Q4 第1升 -5.88←1.68 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.2←-47.14 Q1←Q4 第1升 0.2←5.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←-14.35 Q1←Q4 第1升 0.06←1.67 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←-9.43 Q1←Q4 第1升 0.04←0.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/07/06 胡正大 董事 信託 102張 |
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| 公告 | 115/07/09 敦泰 115年6月營收9.00億、年增2.16% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】敦泰 2026年6月合併營收9億元 年增2.16% 115/06/09 【公告】敦泰 2026年5月合併營收9.01億元 年增-14.78% 115/05/26 【公告】敦泰法人董事指派代表人 115/05/08 【公告】敦泰 2026年4月合併營收9.54億元 年增-14.34% 115/04/30 【公告】敦泰新任代理發言人 115/04/24 【公告】敦泰受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 115/04/17 【公告】敦泰第8次買回公司股份執行完畢 115/04/13 【公告】敦泰限制員工權利新股註銷完成變更登記 115/04/10 【公告】敦泰董事會決議115年辦理私募普通股案 115/04/09 【公告】敦泰 2026年3月合併營收9億元 年增-14.36% 115/03/09 【公告】敦泰 2026年2月合併營收7.25億元 年增-22.07% 115/02/26 【公告】敦泰董事會決議買回公司股份 115/02/26 敦泰認列商譽減損12.37億元 2025年每股虧損4.64元 115/02/26 【公告】敦泰董事會決議資本公積發放現金 115/02/25 敦泰2/26起暫停交易 將召開記者會說明 115/02/25 【公告】敦泰115年2月26日召開重大訊息說明記者會 115/02/09 【公告】敦泰受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 115/02/09 【公告】敦泰 2026年1月合併營收8.48億元 年增-16.06% 115/01/09 【公告】敦泰 2025年12月合併營收8.73億元 年增-29.82% 114/12/09 【公告】敦泰 2025年11月合併營收9.7億元 年增-36.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦泰 | -2.8% 1763(4.48%) | 1.83% 1533(20.16%) | 3.93% 1666(10.54%) | 14.43% 2397(-23.15%) | 2.59% 2067(-10.91%) | -15.27% 1701(8.3%) |
| 加權指數 | -2.53% | 0.85% | 2.74% | 22.21% | 49.47% | 96.94% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.11 | 1.15 | 0.9 | -17.71 | 32.42 |
| ROE | -10.56 | 5.85 | 3.89 | -17.15 | 56.82 |
| 本業收入比 | 13.06 | 28.74 | 28.87 | 123.21 | 93.78 |
| 自由現金流量 | -10.21 | 59.53 | 17.56 | -2.77 | -14.21 |
| 利息保障倍數 | -67.03 | 11.37 | 8.60 | -35.13 | 600.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標