| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3545.0 (-0.7%) 841張 (+5.12%) 季線上 1046張 1020張 1008張 841張 0.82倍 |
2.16% -24.65% 61.87% 78.59% 51.82% |
7.8~8.6 34.7~40.1 |
1384.98 (-60.93%) 3545.0 |
2587.61 (-27.01%) 1.38 |
1116 、Y! |
中型股 2647.64億 |
8.16% 6.89% |
IP IC設計 |
2026-05-08 2025-06-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3545.0 | 3467.0↗ | 3492.0↘ | 3660.0↘ | 3793.0↘ | 3658.89↗ | 3404.42↗ | 2638.21↗ | 2397.44↗ |
| 乖離率 | 2.25% | 1.52% | -3.14% | -6.54% | -3.11% | 4.13% | 34.37% | 47.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 3295.0 | 3385.0 | 4400.0 | 3985.0 | 2825.0 | 2390.0 | 2045.0 | 2220.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 129.95,96.78 (23.39,37.81,52.23) 60.07,59.43 (25.81,55.81,85.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.89% 帶寬大) 月線斜率-1.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.76←52.91(-2.15%) 7.39←7.09(0.3%), 42.0% 50.76←53.48(-2.72%) 7.39←5.49(1.9%), 121.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.58%[114] (0.93%[115]) 0 (0.58%) | 相對高點 相對低點 | 4785.0 (-25.91%) 26-05-07 1490.0 (137.92%) 26-01-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.93 405.99 17.35 6.13億(4月) | 30.35 -60.37 19.99 1.21億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-17 4785.0 (26-05-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 1.13% -1 3 0 8.06%←11.29%(-3.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 780.55(-77.98%) | 日KD RSI MACD | 56.78,46.5 48.38 -27.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,3%,-1%,-1% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 2587.61(-27.01%) | 周KD RSI MACD | 52.94,54.09 60.02 55.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1116 、Y! | 月KD RSI MACD | 62.37,66.24 62.67 143.01 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.93%←8.36%(-1.43%) | 107 (連6賣轉買) 12.72% | 2年趨勢圖 | 6.93%←9.88%(-2.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.02 0.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.14% 4.13% 34.37% 47.87% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 64.62%←65.91%(-1.29%) | -194 (連2買轉賣) 23.07% | 2年趨勢圖 | 64.62%←60.19%(4.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.13% 6.41% 26.62% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.6%←6.53%(0.07%) | 10 (連6買) 1.19% | 2年趨勢圖 | 6.6%←6.02%(0.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.0←0.74 (+35.14%) Q1←Q4 第1升 1.0←1.06 (-5.66%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.94←10.48 (+4.39%) Q1←Q4 連4升 10.94←9.12 (+19.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.62←6.36 (+4.39%) Q1←Q4 連4升 6.62←5.22 (+19.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.38←23.85 (+14.8%) Q1←Q4 第1升 27.38←28.99 (-5.55%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+14.8%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.98←7.54 (+5.84%) Q1←Q4 連3升 7.98←6.18 (+29.13%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.51←6.91 (+8.68%) Q1←Q4 連2升 7.51←5.79 (+29.71%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q1←Q4 100.0←100.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 60.55←60.64 Q1←Q4 第1降 60.55←57.29 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 56.28←55.17 Q1←Q4 連3升 56.28←49.79 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.73←16.15 Q1←Q4 第1降 14.73←11.91 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 11.91←13.11 Q1←Q4 第1降 11.91←9.61 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/11 徐清祥之配偶 關係人配偶 一般交易 150張 |
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| 公告 | 115/06/02 6/1上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 115/05/25 【公告】力旺受邀參加HSBC舉辦之法人說明會 115/05/25 【公告】力旺受邀參加Citi舉辦之法人說明會 115/05/11 【公告】力旺受邀參加Macquarie舉辦之海外法人說明會 115/05/11 【公告】力旺受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 115/05/11 【公告】力旺受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 115/05/05 【公告】力旺 2026年4月合併營收6.13億元 年增12.93% 115/04/27 【公告】力旺115年第一季合併財務報告 115/04/24 【公告】力旺董事會決議事項 115/04/24 【公告】力旺董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/21 【公告】力旺有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/04/16 【公告】力旺115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年4月24日 115/04/08 【公告】力旺受邀參加HSBC舉辦之海外法人說明會 115/04/08 【公告】力旺舉辦2026年第1季線上法人說明會 115/04/07 【公告】力旺 2026年3月合併營收1.21億元 年增30.35% 115/03/05 【公告】力旺114年度財務報告 115/03/05 【公告】力旺 2026年2月合併營收3.06億元 年增11.7% 115/03/05 【公告】力旺受邀參加Citi舉辦之法人說明會 115/03/05 【公告】力旺受邀參加J.P. Morgan舉辦之法人說明會 115/03/05 【公告】力旺受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 115/03/05 【公告】力旺受邀參加BofA舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力旺 | 2.16% 1046(-19.65%) | -0.28% 855(-1.73%) | -24.65% 1020(-17.59%) | 61.87% 1008(-16.58%) | 78.59% 1056(-20.37%) | 51.82% 922(-8.84%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 58.52 | 55.09 | 55.49 | 57.62 | 53.68 |
| ROE | 51.46 | 54.9 | 47.59 | 57.13 | 48.3 |
| 本業收入比 | 98.56 | 92.20 | 96.69 | 97.07 | 98.91 |
| 自由現金流量 | 18.89 | 18.27 | 11.63 | 16.11 | 13.35 |
| 利息保障倍數 | 3879.66 | 3703.12 | 3962.52 | 13257.40 | 11772.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標