| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419.0 (2.2%) 604張 (+22.37%) 季線上 672張 1101張 830張 604張 0.55倍 |
-0.95% 6.21% 15.27% -13.61% -32.96% |
4.7~5.2 36.3~43.8 |
701.6 (67.45%) 419.0 |
N/A 0.98 |
520 、Y! |
小型股 472.39億 |
7.69% 19.61% |
光學鏡片／頭 |
2024-11-18 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419.0 | 415.4↘ | 416.05↗ | 410.35↗ | 406.98↗ | 398.29↗ | 390.42↗ | 418.22↘ | 454.37↘ |
| 乖離率 | 0.87% | 0.71% | 2.11% | 2.95% | 5.2% | 7.32% | 0.19% | -7.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 423.0 | 412.5 | 394.5 | 395.0 | 363.0 | 363.5 | 485.0 | 625.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.25,10.4 (13.23,20.0,26.77) 1.92,213.54 (2.19,3.6,5.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.95%) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.23←46.16(0.07%) 27.05←27.08(-0.03%), -0.42% 46.23←45.5(0.73%) 27.05←29.05(-2.0%), 18.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.3%[113] (3.49%[114]) 0 (4.3%) | 相對高點 相對低點 | 682.0 (-38.56%) 24-06-26 277.5 (50.99%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.96 33.06 -1.3 16.64億(6月) | -19.56 -32.55 -2.78 12.51億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 429.5 (25-07-01) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 2.19% 0.54% 24 -8 0 12.49%←12.79%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 519.58(24.0%) | 日KD RSI MACD | 65.0,52.49 58.57 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,6%,6%,2% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.8,88.11 49.7 6.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 520 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.88,28.52 up 47.63 -9.79 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.29%←4.49%(-0.2%) | -4 (連6賣) 0.66% | 2年趨勢圖 | 4.29%←1.28%(3.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.76 1.7 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.11% 7.32% 0.19% -7.78% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.1%←24.94%(0.16%) | 91 (連2賣轉買) 15.07% | 2年趨勢圖 | 25.1%←19.22%(5.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 3.03% 20.1% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.87%←7.82%(0.05%) | 61 (連3買) 10.1% | 2年趨勢圖 | 7.87%←7.3%(0.57%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.16←1.75 (+23.43%) Q1←Q4 連4升 預收淨利增 2.16←0.8 (+170.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.21←54.7 (-2.72%) Q1←Q4 連2降 53.21←52.36 (+1.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.97←5.25 (-2.72%) Q1←Q4 第1升 8.97←11.23 (+1.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.37←23.79 (-26.99%) Q1←Q4 連3降 17.37←22.15 (-21.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.89←82.19 (-19.83%) Q1←Q4 第1降 65.89←83.72 (-21.3%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.96←57.99 (-19.83%) Q1←Q4 第1降 50.96←53.56 (-4.85%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.74←7.61 (+1.71%) Q1←Q4 第1升 7.74←9.65 (-19.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.35←2.17 (+146.54%) Q1←Q4 第1升 5.35←6.19 (-13.57%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.93←27.11 Q1←Q4 第1升 30.93←35.74 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.85←9.6 Q1←Q4 第1升 16.85←21.44 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.35←15.72 Q1←Q4 第1升 16.35←20.84 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.57←3.53 Q1←Q4 第1升 3.57←5.16 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.07←2.08 Q1←Q4 連2降 2.07←2.67 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/22 陳天慶 董事 洽特定人 2,000張 |
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| 公告 | 114/07/08 玉晶光 114年6月營收16.64億、年增6.97% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】玉晶光 2025年6月合併營收16.64億元 年增6.97% 114/07/01 【公告】玉晶光現金股利除息基準日及發放日 114/06/22 權證市場焦點－玉晶光 Q3重回旺季 114/06/22 《光電股》玉晶光 下半年訂單增 114/06/21 玉晶光 下半年訂單增 114/06/20 熱門股－玉晶光 喜迎備貨旺季 114/06/20 《熱門族群》宏達電翻黑無礙！AI眼鏡秀出1紅燈、玉晶光飆半根 114/06/19 《DJ在線》光學產業現亮光，「機器人之眼」點燃新戰場 114/06/18 《台北股市》i17帶動 大立光、玉晶光權證夯 114/06/17 《光電股》玉晶光 H2訂單勝去年同期 114/06/17 玉晶光 H2訂單勝去年同期 114/06/17 i17帶動 大立光、玉晶光權證夯 114/06/17 【公告】玉晶光114年股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】玉晶光董事會選任董事長 114/06/17 【公告】玉晶光114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/17 玉晶光：下半年訂單量優於去年同期 114/06/17 新機備料效應起 蘋果供應鏈大立光與玉晶光都估6月動能回升 114/06/17 玉晶光稱台廠光學廠技術仍領先陸廠，內部啟動東南亞設廠規劃 114/06/17 《光電股》新機拉貨啟動 玉晶光營運回溫 114/06/17 玉晶光：第3季產能吃緊 客戶下單優於去年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉晶光 | -0.95% 672(-10.16%) | 1.58% 828(-27.08%) | 6.21% 1101(-45.14%) | 15.27% 830(-27.19%) | -13.61% 1275(-52.62%) | -32.96% 1562(-61.33%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.51 | 19.06 | 20.44 | 18.02 | 28.67 |
| ROE | 18.92 | 15.13 | 17.74 | 13.88 | 20.7 |
| 本業收入比 | 80.25 | 91.86 | 89.48 | 94.75 | 106.37 |
| 自由現金流量 | 76.19 | 41.52 | -3.77 | -12.01 | -10.71 |
| 利息保障倍數 | 33.85 | 28.77 | 29.64 | 24.32 | 53.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
