| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 (-3.78%) 1191張 (-33.76%) 季線下 1638張 1318張 1438張 1191張 0.9倍 |
-5.41% -0.36% 0.0% -4.11% 41.84% |
80.25 (-42.68%) 140.0 |
137.59 (-1.72%) 1.0 |
1164 N/A |
微型股 102.27億 |
19.33% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2026-07-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 | 149.1↘ | 148.0↘ | 147.05↘ | 146.12↗ | 143.68↗ | 142.21↗ | 135.72↘ | 129.32↗ |
| 乖離率 | -6.1% | -5.41% | -4.79% | -4.19% | -2.56% | -1.55% | 3.15% | 8.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 148.0 | 155.0 | 140.5 | 135.0 | 139.5 | 140.0 | 146.0 | 98.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.85,N/A (8.85,10.95,13.05) 5.42,26.85 (1.62,1.92,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.25%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.12←28.63(3.49%) 34.69←39.12(-4.43%), -5.43% 32.12←29.64(2.48%) 34.69←33.69(1.0%), 21.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.29%[114] (N/A) 0 (4.29%) | 相對高點 相對低點 | 162.0 (-13.58%) 26-07-06 46.0 (204.35%) 23-08-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.9 7.65 16.66 歷年新高 5.54億(6月) | 17.57 2.23 13.97 5.14億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-12-31 162.0 (26-07-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.63% -47.0 0.0 0 7.03%←8.18%(-1.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,42.13 44.99 -0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,12%,8%,11% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 137.59(-1.72%) | 周KD RSI MACD | 37.14,52.91 52.36 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1164 N/A | 月KD RSI MACD | 69.4,79.32 59.47 0.89 | 投信(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.79% -1.55% 3.15% 8.26% | 外資(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.04%←5.74%(4.3%) | -463 (連2賣) 38.87% | 2年趨勢圖 | 10.04%←4.07%(5.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.63% 12.05% 37.23% | 自營商(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.13%(0.02%) | -15 (連3賣) 1.26% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.19%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.81←12.6 (-6.27%) Q1←Q4 連2降 11.81←20.63 (-42.75%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.73←13.6 (+0.96%) Q1←Q4 第1升 13.73←12.41 (+10.64%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.56←1.45 (+0.96%) Q1←Q4 第1升 1.56←1.52 (+10.64%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.63←6.1 (-7.7%) Q1←Q4 連2降 5.63←6.91 (-18.52%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.4←52.61 (+16.71%) Q1←Q4 第1升 61.4←42.09 (+45.88%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.22←57.99 (+16.71%) Q1←Q4 連3降 49.22←68.37 (-28.01%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.56←1.51 (+3.31%) Q1←Q4 第1升 1.56←1.73 (-9.83%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.63←1.44 (+13.19%) Q1←Q4 第1升 1.63←1.55 (+5.16%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.0←20.55 Q1←Q4 第1升 21.0←22.97 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.34←10.67 Q1←Q4 第1升 11.34←12.27 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.32←8.12 Q1←Q4 第1升 8.32←10.2 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.41←5.05 Q1←Q4 第1升 5.41←6.29 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.78←1.69 Q1←Q4 第1升 1.78←1.94 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/10/02 溫永宏 董事 一般交易 500張 |
||||||||||
| 公告 | 115/07/20 證交所、櫃買中心7/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 115/07/09 【公告】漢科 2026年6月合併營收5.54億元 年增29.9% 115/06/18 【公告】漢科董事長決定除息基準日及相關事宜 115/06/16 【公告】漢科115年股東常會重要決議事項 115/06/10 【公告】漢科 2026年5月合併營收5.14億元 年增17.57% 115/05/08 【公告】漢科 2026年4月合併營收5.03億元 年增20.14% 115/05/07 【公告】漢科董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/29 【公告】漢科115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 115/04/09 【公告】漢科 2026年3月合併營收4.68億元 年增7.11% 115/03/10 【公告】董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】漢科董事會決議召開股東常會相關事宜 115/03/10 【公告】漢科民國114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/10 【公告】漢科 2026年2月合併營收4.47億元 年增8.53% 115/03/02 【公告】漢科114年財務報告董事會預計召開日期為115年3月10日 115/02/10 【公告】漢科 2026年1月合併營收4.58億元 年增16.74% 115/01/09 【公告】漢科 2025年12月合併營收4.46億元 年增2.41% 114/12/10 【公告】漢科 2025年11月合併營收4.57億元 年增0.51% 114/11/27 漢科：在手訂單逾90億元 明年營收估增2位數 114/11/25 【公告】漢科受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 114/11/11 【公告】漢科董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/10 【公告】漢科 2025年10月合併營收4.57億元 年增-2.65% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢科 | -5.41% 1638(-27.29%) | -9.68% 1450(-17.88%) | -0.36% 1318(-9.69%) | -4.11% 1139(4.51%) | 41.84% 1284(-7.25%) | |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.53 | 10.44 | 10.29 | 10.18 | 10.65 |
| ROE | 25.32 | 25.18 | 21.85 | 22.74 | 18.32 |
| 本業收入比 | 95.43 | 85.52 | 85.26 | 92.40 | 97.86 |
| 自由現金流量 | -4.88 | 18.05 | -0.27 | 15.1 | 0.47 |
| 利息保障倍數 | 112.59 | 29.05 | 70.42 | 243.40 | 505.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標