| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.3 (-0.6%) 169張 (-40.91%) 季線上 482張 197張 175張 169張 0.86倍 |
1.74% 8.29% 5.19% -2.65% -13.65% |
80.93 (-18.5%) 99.3 |
113.08 (13.88%) 1.21 |
823 N/A |
微型股 72.54億 |
19.63% 0.0% |
無塵室工程 |
2024-07-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.3 | 99.2↗ | 96.22↗ | 94.54↗ | 94.08↗ | 91.92↗ | 89.6↗ | 96.37↘ | 100.97↘ |
| 乖離率 | 0.1% | 3.2% | 5.03% | 5.55% | 8.03% | 10.83% | 3.04% | -1.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.6 | 92.5 | 91.7 | 93.4 | 83.3 | 94.4 | 102.0 | 115.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 投信大買 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.99,N/A (8.88,11.41,13.93) 3.72,26.85 (1.45,1.78,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.43%) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.09←30.79(-0.7%) 33.01←33.43(-0.42%), -0.69% 30.09←30.56(-0.47%) 33.01←29.46(3.55%), 26.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.04%[113] (N/A) 0 (5.04%) | 相對高點 相對低點 | 134.0 (-25.9%) 24-07-05 37.8 (162.7%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.52 4.46 -6.58 4.38億(5月) | -8.5 -4.25 -6.33 4.19億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 102.0 (25-06-24) 68日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.23% 17 0 0 5.17%←4.67%(0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.52,76.81 66.89 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,4%,4% 賣,賣,賣,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | 113.08(13.88%) | 周KD RSI MACD | 91.35,84.72 54.43 1.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 823 N/A | 月KD RSI MACD | 45.09,35.18 57.78 -2.79 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.0%(0%) | 34 (連2買) 20.12% 大買 | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.03% 10.83% 3.04% -1.65% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.83%←3.04%(-0.21%) | -32 (連3賣) 18.93% | 2年趨勢圖 | 2.83%←3.9%(-1.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 3.09% 5.58% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.63←22.48 (-8.23%) Q1←Q4 第1降 20.63←19.58 (+5.36%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.41←13.59 (-8.68%) Q1←Q4 連3降 12.41←13.14 (-5.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←1.55 (-8.68%) Q1←Q4 第1降 1.52←1.06 (-5.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.91←7.45 (-7.25%) Q1←Q4 連6降 6.91←10.36 (-33.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.09←47.58 (-11.54%) Q1←Q4 連3降 42.09←90.65 (-53.57%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.37←70.47 (-11.54%) Q1←Q4 連8降 68.37←88.54 (-22.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.73←1.83 (-5.46%) Q1←Q4 第1降 1.73←1.42 (+21.83%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←1.56 (-0.64%) Q1←Q4 第1降 1.55←0.93 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.97←24.91 Q1←Q4 第1降 22.97←17.42 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.27←11.44 Q1←Q4 連2升 12.27←8.04 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.2←9.82 Q1←Q4 連4升 10.2←7.89 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.29←6.67 Q1←Q4 連3降 6.29←5.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.15 Q1←Q4 第1降 1.94←1.7 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 溫永宏 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/06/30 漢科7/18起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/06/26 【公告】漢科董事長訂定113年度盈餘分配除息基準日及資本公積發放基準日事宜 114/06/19 【公告】漢科114年股東常會董事改選名單 114/06/19 【公告】漢科董事會推選董事長案 114/06/19 【公告】漢科114年法人董事代表人變動 114/06/19 【公告】漢科114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】漢科 2025年5月合併營收4.38億元 年增-7.52% 114/06/09 《業績-其他電》漢科5月營收為4.38億元，年減7.52% 114/05/09 《業績-其他電》漢科4月營收為4.19億元，年減8.51% 114/05/09 【公告】漢科 2025年4月合併營收4.19億元 年增-8.51% 114/05/08 【公告】漢科董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】漢科114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/10 【公告】漢科 2025年3月合併營收4.37億元 年增-2.91% 114/04/10 《業績-其他電》漢科3月營收為4.37億元，年減2.91% 114/03/28 【公告】代孫公司漢科系統科技(上海)有限公司向關係人取得不動產 114/03/11 【公告】漢科董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】漢科董事會決議召開股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】漢科 2025年2月合併營收4.12億元 年增1.24% 114/03/10 《業績-其他電》漢科2月營收為4.12億元，年增1.24% 114/03/03 【公告】漢科113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/10 《業績-其他電》漢科1月營收為3.92億元，年減14.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢科 | 1.74% 482(-64.99%) | 7.35% 293(-42.46%) | 8.29% 197(-14.63%) | 5.19% 175(-3.46%) | -2.65% 287(-41.32%) | -13.65% 578(-70.76%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.44 | 10.29 | 10.18 | 10.65 | 9.93 |
| ROE | 25.18 | 21.85 | 22.74 | 18.32 | 14.81 |
| 本業收入比 | 85.52 | 85.26 | 92.40 | 97.86 | 97.25 |
| 自由現金流量 | 18.05 | -0.27 | 15.1 | 0.47 | 5.24 |
| 利息保障倍數 | 29.05 | 70.42 | 243.40 | 505.71 | 299.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
