| 收盤價 成交量 09-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.0 (-9.7%) 4042張 (-11.69%) 季線上 3733張 2850張 1151張 4042張 1.42倍 |
-1.46% 35.81% 41.96% 35.54% 26.76% |
84.24 (-37.6%) 135.0 |
126.09 (-6.6%) 1.18 |
895 N/A |
微型股 98.61億 |
19.63% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-07-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.0 | 141.8↘ | 138.05↗ | 128.3↗ | 121.45↗ | 110.6↗ | 107.09↗ | 98.56↗ | 101.4↗ |
| 乖離率 | -4.8% | -2.21% | 5.22% | 11.16% | 22.06% | 26.06% | 36.97% | 33.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.0 | 115.0 | 93.0 | 91.9 | 100.0 | 93.7 | 99.2 | 104.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.57, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.53, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.68, 預估本益比: 25.81 ; QQQ: 本益比 80.44, 預估本益比 34.97 ; SOXQ: 本益比 72.6, 預估本益比 25.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.86,N/A (8.88,11.14,13.4) 5.68,26.32 (1.45,1.78,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.22% 帶寬大) 月線斜率1.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.92←29.49(3.43%) 29.91←32.91(-3.0%), -2.88% 32.92←30.64(2.28%) 29.91←28.77(1.14%), 23.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[113] (N/A) 0 (3.7%) | 相對高點 相對低點 | 157.5 (-14.29%) 25-09-03 37.8 (257.14%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.19 1.53 -7.78 4.33億(7月) | -10.96 -2.56 -7.35 4.26億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-21 157.5 (25-09-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-03 20日融資使用率趨勢圖 | 4.09% 5.54% 196 8 0 11.37%←5.5%(5.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.86,73.29 58.93 0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,0%,2%,3% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 126.09(-6.6%) | 周KD RSI MACD | 66.62,81.63 down 71.39 5.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 895 N/A | 月KD RSI MACD | 74.05,67.68 66.87 1.34 | 投信(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.29%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.22% 26.06% 36.97% 33.14% | 外資(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.25%←3.01%(3.24%) | -459 (連2賣) 11.36% | 2年趨勢圖 | 6.25%←4.4%(1.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.54% 27.51% 83.97% | 自營商(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.01%(0.58%) | 40 (連2買) 0.99% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.01%(0.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.25←20.63 (-21.23%) Q2←Q1 連2降 16.25←20.94 (-22.4%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.83←12.41 (+3.38%) Q2←Q1 第1升 12.83←14.1 (-9.01%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.21←1.52 (+3.38%) Q2←Q1 第1升 2.21←1.58 (-9.01%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.27←6.91 (+5.21%) Q2←Q1 第1升 7.27←9.64 (-24.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.43←42.09 (+26.94%) Q2←Q1 第1升 53.43←97.47 (-45.18%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.1←68.37 (+26.94%) Q2←Q1 第1升 70.1←80.62 (-13.05%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.23←1.73 (+28.9%) Q2←Q1 第1升 2.23←1.77 (+25.99%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.11←1.55 (+36.13%) Q2←Q1 第1升 2.11←1.41 (+49.65%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.21←22.97 Q2←Q1 第1升 28.21←19.92 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.24←12.27 Q2←Q1 連3升 17.24←11.24 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.7←10.2 Q2←Q1 連5升 12.7←9.16 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.39←6.29 Q2←Q1 第1升 8.39←7.12 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.5←1.94 Q2←Q1 第1升 2.5←1.99 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 溫永宏 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/08/14 櫃買中心8月13日公告35種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】漢科 2025年7月合併營收4.33億元 年增-10.2% 114/08/07 【公告】漢科董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/30 【公告】漢科114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月07日 114/07/09 【公告】漢科 2025年6月合併營收4.26億元 年增-10.97% 114/06/26 【公告】漢科董事長訂定113年度盈餘分配除息基準日及資本公積發放基準日事宜 114/06/19 【公告】漢科114年股東常會董事改選名單 114/06/19 【公告】漢科董事會推選董事長案 114/06/19 【公告】漢科114年法人董事代表人變動 114/06/19 【公告】漢科114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】漢科 2025年5月合併營收4.38億元 年增-7.52% 114/06/09 《業績-其他電》漢科5月營收為4.38億元，年減7.52% 114/05/09 《業績-其他電》漢科4月營收為4.19億元，年減8.51% 114/05/09 【公告】漢科 2025年4月合併營收4.19億元 年增-8.51% 114/05/08 【公告】漢科董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】漢科114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/10 【公告】漢科 2025年3月合併營收4.37億元 年增-2.91% 114/04/10 《業績-其他電》漢科3月營收為4.37億元，年減2.91% 114/03/28 【公告】代孫公司漢科系統科技(上海)有限公司向關係人取得不動產 114/03/11 【公告】漢科董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】漢科董事會決議召開股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢科 | -1.46% 3733(8.27%) | 6.72% 3469(16.5%) | 35.81% 2850(41.78%) | 41.96% 1151(251.1%) | 35.54% 661(510.66%) | 26.76% 569(609.31%) |
| 加權指數 | -0.22% | 1.75% | 0.66% | 9.55% | 9.32% | 14.79% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.44 | 10.29 | 10.18 | 10.65 | 9.93 |
| ROE | 25.18 | 21.85 | 22.74 | 18.32 | 14.81 |
| 本業收入比 | 85.52 | 85.26 | 92.40 | 97.86 | 97.25 |
| 自由現金流量 | 18.05 | -0.27 | 15.1 | 0.47 | 5.24 |
| 利息保障倍數 | 29.05 | 70.42 | 243.40 | 505.71 | 299.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標