| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 (-6.32%) 2933張 (+23.39%) 季線下 2980張 4073張 3082張 2933張 0.72倍 |
-19.64% -18.16% -11.0% -14.42% -14.01% |
12.8~14.6 |
305.52 (71.64%) 178.0 |
N/A 0.83 |
855 N/A 、Y! |
小型股 270.45億 |
7.27% 9.5% |
CIS IC設計 |
2026-05-12 2026-07-13 |
聯電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 | 192.8↘ | 211.6↘ | 220.22↘ | 219.3↘ | 222.22↘ | 220.67↘ | 208.6↘ | 211.1↘ |
| 乖離率 | -7.68% | -15.88% | -19.17% | -18.83% | -19.9% | -19.34% | -14.67% | -15.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 221.5 | 235.0 | 217.5 | 212.0 | 223.0 | 200.0 | 208.0 | 207.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.79,13.2 (11.39,22.66,33.94) 2.52,75.4 (2.01,2.79,3.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.08% 帶寬大) 月線斜率-0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.51←38.96(1.55%) 30.7←32.32(-1.62%), 0.07% 40.51←47.56(-7.05%) 30.7←23.81(6.89%), 38.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.62%[114] (6.27%[115]) 0 (5.62%) | 相對高點 相對低點 | 307.5 (-42.11%) 25-02-19 107.5 (65.58%) 23-08-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.04 -5.45 2.56 8.2億(6月) | 10.33 2.05 -0.6 歷年新高 8.68億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-29 250.0 (26-07-06) 177日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 1.95% -127.0 0.0 0 9.47%←9.46%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.69,5.38 look 25.67 -5.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -36%,-24%,-12%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.69,46.42 look 39.5 -1.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 855 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.8,45.96 look 45.39 -4.6 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.87%←8.64%(2.23%) | -443 (連3賣) 15.1% | 2年趨勢圖 | 10.87%←1.57%(9.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -19.17% -19.34% -14.67% -15.68% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.86%←22.29%(2.57%) | -816 (連3賣) 27.82% | 2年趨勢圖 | 24.86%←34.15%(-9.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.95% 9.86% 56.43% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.99%(-0.19%) | -121 (連8賣) 4.13% | 2年趨勢圖 | 1.8%←2.51%(-0.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.26←1.35 (-6.67%) Q1←Q4 第1降 1.26←0.73 (+72.6%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.09←22.87 (-3.41%) Q1←Q4 第1降 22.09←23.49 (-5.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.82←3.92 (-3.41%) Q1←Q4 第1降 3.82←5.27 (-5.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.77←10.27 (+4.87%) Q1←Q4 連2升 10.77←10.03 (+7.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.78←42.89 (-0.26%) Q1←Q4 連2降 42.78←43.36 (-1.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.94←96.23 (-0.26%) Q1←Q4 第1升 106.94←99.74 (+7.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.65←3.13 (-15.34%) Q1←Q4 第1降 2.65←3.74 (-29.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.12←2.01 (+5.47%) Q1←Q4 第1升 2.12←3.04 (-30.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.48←58.49 Q1←Q4 第1升 59.48←62.06 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.29←17.14 Q1←Q4 第1升 17.29←22.45 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.53←19.91 Q1←Q4 第1降 17.53←22.89 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.24←3.77 Q1←Q4 連2降 3.24←4.85 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←3.05 Q1←Q4 第1降 2.47←3.68 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/06/25 程心璿 經理人 信託 32張 |
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| 公告 | 115/07/14 證交所、櫃買中心7/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/07 【公告】原相 2026年6月合併營收8.2億元 年增21.05% 115/07/07 原相 115年6月營收8.20億、年增21.05% 115/07/06 【公告】原相調整現金股利配息率 115/07/06 原相 公告本公司調整現金股利配息率 115/06/30 上櫃非主管平均薪資揭曉 信驊561萬元奪冠 115/06/30 【上櫃薪資排行】股王信驊561萬元又奪冠！ 前5名平均年薪破300萬元 115/06/26 原相訂7/13為除息交易日，現金股利發放日8/10 115/06/26 原相 公告本公司調整現金股利配息率 115/06/24 原相 代子公司原相投資股份有限公司公告董事會一致推舉黃森煌先生續任董事長 115/06/12 原相114年度第一次限制員工權利增資新股洽櫃買中心同意後，6/26起上櫃買賣 115/06/05 【公告】原相 2026年5月合併營收8.68億元 年增10.33% 115/06/05 原相 115年5月營收8.68億、年增10.33% 115/06/02 【公告】原相限制員工權利新股之增資基準日 115/06/02 原相 公告本公司限制員工權利新股之增資基準日 115/06/01 上櫃員工年薪排行出爐 股王信驊593萬元居冠 115/05/27 聯家軍大浪潮來襲！原相(3227)大戶大舉吸碼、外資連續瘋掃貨 4月雙成長迎第二季復甦 攜太空規晶片直衝天際 115/05/27 原相 公告本公司董事會一致推舉黃森煌先生續任董事長 115/05/19 【公告】原相收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成公告 115/05/19 原相三大產品線回溫，估Q2營收季增逾一成 115/05/13 記憶體缺貨衝擊 任天堂下修Switch2銷量17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原相 | -19.64% 2980(-1.59%) | -24.26% 3935(-25.48%) | -18.16% 4073(-28.0%) | -11.0% 3082(-4.86%) | -14.42% 2167(35.31%) | -14.01% 2564(14.39%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.71 | 21.02 | 12.12 | 0.28 | 20.82 |
| ROE | 14.87 | 16.71 | 8.4 | 10.74 | 16.47 |
| 本業收入比 | 90.52 | 85.88 | 80.00 | 1.28 | 95.12 |
| 自由現金流量 | 27.58 | 14.8 | 10.96 | 6.28 | 15.88 |
| 利息保障倍數 | 419.76 | 434.42 | 236.64 | 229.07 | 272.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標