| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.0 (-0.85%) 2204張 (-22.31%) 季線上 2848張 2768張 1896張 2204張 0.8倍 |
2.87% 7.87% 18.27% 11.48% 9.91% |
12.7~14.5 |
305.39 (31.07%) 233.0 |
N/A 0.89 |
1071 N/A 、Y! |
小型股 350.67億 |
7.32% 9.53% |
CIS IC設計 |
2026-05-12 2025-07-09 |
聯電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.0 | 230.8↗ | 231.1↗ | 227.42↗ | 224.02↗ | 211.07↗ | 206.59↗ | 205.15↗ | 211.34↗ |
| 乖離率 | 0.95% | 0.82% | 2.45% | 4.01% | 10.39% | 12.78% | 13.58% | 10.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 226.5 | 223.5 | 216.0 | 209.0 | 189.5 | 197.0 | 209.0 | 212.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.67,17.28 (11.39,22.66,33.92) 3.11,75.56 (2.01,2.78,3.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.07%) 月線斜率0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.83←33.75(6.08%) 31.98←37.21(-5.23%), -7.05% 39.83←36.49(3.34%) 31.98←31.8(0.18%), 22.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[114] (4.8%[115]) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 307.5 (-24.23%) 25-02-19 107.5 (116.74%) 23-08-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.21 13.05 -3.31 歷年新高 8.5億(4月) | -5.42 15.91 -5.93 7.52億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-22 240.5 (26-05-28) 137日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.08% 1.46% -35 0 0 10.32%←10.98%(-0.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | 260.57(11.83%) | 日KD RSI MACD | 72.22,74.69 60.6 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 0%,-2%,4%,9% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.28,87.38 59.74 4.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1071 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 67.66,54.26 55.96 -2.27 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.68%←7.48%(1.2%) | 105 (連5買) 4.76% | 2年趨勢圖 | 8.68%←0.69%(7.99%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.45% 12.78% 13.58% 10.25% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.57%←25.17%(-3.6%) | -146 (連6賣) 6.62% | 2年趨勢圖 | 21.57%←25.33%(-3.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.46% 9.49% 37.36% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←2.27%(-0.16%) | 16 (連3買) 0.73% | 2年趨勢圖 | 2.11%←2.66%(-0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.26←1.35 (-6.67%) Q1←Q4 第1降 1.26←0.73 (+72.6%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.09←22.87 (-3.41%) Q1←Q4 第1降 22.09←23.49 (-5.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.82←3.92 (-3.41%) Q1←Q4 第1降 3.82←5.27 (-5.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.77←10.27 (+4.87%) Q1←Q4 連2升 10.77←10.03 (+7.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.78←42.89 (-0.26%) Q1←Q4 連2降 42.78←43.36 (-1.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.94←96.23 (-0.26%) Q1←Q4 第1升 106.94←99.74 (+7.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.65←3.13 (-15.34%) Q1←Q4 第1降 2.65←3.74 (-29.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.12←2.01 (+5.47%) Q1←Q4 第1升 2.12←3.04 (-30.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.48←58.49 Q1←Q4 第1升 59.48←62.06 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.29←17.14 Q1←Q4 第1升 17.29←22.45 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.53←19.91 Q1←Q4 第1降 17.53←22.89 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.24←3.77 Q1←Q4 連2降 3.24←4.85 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←3.05 Q1←Q4 第1降 2.47←3.68 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/05/18 林榮泰 經理人 贈與 9張 |
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| 公告 | 115/06/02 原相 公告本公司限制員工權利新股之增資基準日 |
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| 新聞 | 115/06/02 【公告】原相限制員工權利新股之增資基準日 115/06/02 原相 公告本公司限制員工權利新股之增資基準日 115/06/01 上櫃員工年薪排行出爐 股王信驊593萬元居冠 115/05/27 聯家軍大浪潮來襲！原相(3227)大戶大舉吸碼、外資連續瘋掃貨 4月雙成長迎第二季復甦 攜太空規晶片直衝天際 115/05/27 原相 公告本公司董事會一致推舉黃森煌先生續任董事長 115/05/19 【公告】原相收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成公告 115/05/19 原相三大產品線回溫，估Q2營收季增逾一成 115/05/13 記憶體缺貨衝擊 任天堂下修Switch2銷量17% 115/05/13 原相 115年第1季綜合損益表，每股盈餘2.65元 115/05/13 原相Q2營收看季增雙位數，三大產品線同步向上 115/05/12 原相估第2季營收季增逾1成 祥碩展望保守 115/05/08 【公告】原相 2026年4月合併營收8.5億元 年增4.21% 115/05/07 原相第一季合併獲利3.90億元，每股稅後2.65元 115/05/07 【公告】原相董事會通過一一五年第一季合併財務報告 115/05/07 【公告】原相董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜 115/05/06 【公告】原相代子公司原相投資(股)公司公告董事會決議發放現金股利 115/05/05 【公告】原相於115年5月12日召開線上法人說明會 115/04/29 【公告】原相115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 115/04/23 台股焦點：原相(3227.TW) 115/04/22 熱門股－原相 股價創今年新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原相 | 2.87% 2848(-22.63%) | 4.25% 2743(-19.66%) | 7.87% 2768(-20.38%) | 18.27% 1896(16.21%) | 11.48% 1601(37.6%) | 9.91% 2634(-16.35%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.71 | 21.02 | 12.12 | 0.28 | 20.82 |
| ROE | 14.87 | 16.71 | 8.4 | 10.74 | 16.47 |
| 本業收入比 | 90.52 | 85.88 | 80.00 | 1.28 | 95.12 |
| 自由現金流量 | 27.58 | 14.8 | 10.96 | 6.28 | 15.88 |
| 利息保障倍數 | 419.76 | 434.42 | 236.64 | 229.07 | 272.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標