| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 (3.45%) 2001張 (+225.37%) 季線上 1071張 1963張 1975張 2001張 1.02倍 |
5.63% -1.75% 18.11% 9.22% 1.81% |
12.7~14.6 |
305.39 (35.73%) 225.0 |
N/A 0.88 |
1001 N/A 、Y! |
小型股 338.63億 |
7.25% 9.53% |
CIS IC設計 |
2026-05-12 2025-07-09 |
聯電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 | 218.0↗ | 217.05↘ | 224.02↘ | 223.7↘ | 219.03↗ | 210.96↗ | 206.21↗ | 211.29↗ |
| 乖離率 | 3.21% | 3.66% | 0.44% | 0.58% | 2.73% | 6.66% | 9.11% | 6.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 213.0 | 228.0 | 229.0 | 228.0 | 190.5 | 190.5 | 206.0 | 221.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.31, 預估本益比 30.18, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.83% ; 006201: 本益比 92.8, 殖利率 1.11% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 59.65, 預估本益比: 29.22 ; QQQ: 本益比 79.97, 預估本益比 39.56 ; SOXQ: 本益比 194.22, 預估本益比 41.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.96,16.69 (11.39,22.66,33.92) 2.88,75.52 (2.01,2.78,3.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.59%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.46←36.43(3.03%) 32.42←34.69(-2.27%), -4.19% 39.46←38.35(1.11%) 32.42←29.79(2.63%), 26.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.49%[114] (4.97%[115]) 0 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 307.5 (-26.83%) 25-02-19 107.5 (109.3%) 23-08-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.33 2.05 -0.6 歷年新高 8.68億(5月) 短突破長 | 4.21 13.05 -3.31 8.5億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-22 240.5 (26-05-28) 137日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 1.33% -15 1 0 9.42%←9.77%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | 254.6(13.16%) | 日KD RSI MACD | 60.0,41.83 54.66 -1.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,12%,3%,0% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.78,71.09 55.87 3.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1001 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.08,51.07 54.36 -2.87 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.64%←7.78%(0.86%) | -1 0.05% | 2年趨勢圖 | 8.64%←0.69%(7.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.96 1.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.44% 6.66% 9.11% 6.49% | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.29%←22.4%(-0.11%) | 1156 (連3賣轉買) 57.77% | 2年趨勢圖 | 22.29%←25.33%(-3.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.33% 3.58% 25.85% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.99%←2.25%(-0.26%) | 39 (連2賣轉買) 1.95% | 2年趨勢圖 | 1.99%←2.66%(-0.67%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.26←1.35 (-6.67%) Q1←Q4 第1降 1.26←0.73 (+72.6%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.09←22.87 (-3.41%) Q1←Q4 第1降 22.09←23.49 (-5.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.82←3.92 (-3.41%) Q1←Q4 第1降 3.82←5.27 (-5.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.77←10.27 (+4.87%) Q1←Q4 連2升 10.77←10.03 (+7.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.78←42.89 (-0.26%) Q1←Q4 連2降 42.78←43.36 (-1.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.94←96.23 (-0.26%) Q1←Q4 第1升 106.94←99.74 (+7.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.65←3.13 (-15.34%) Q1←Q4 第1降 2.65←3.74 (-29.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.12←2.01 (+5.47%) Q1←Q4 第1升 2.12←3.04 (-30.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.48←58.49 Q1←Q4 第1升 59.48←62.06 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.29←17.14 Q1←Q4 第1升 17.29←22.45 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.53←19.91 Q1←Q4 第1降 17.53←22.89 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.24←3.77 Q1←Q4 連2降 3.24←4.85 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←3.05 Q1←Q4 第1降 2.47←3.68 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/05/18 林榮泰 經理人 贈與 9張 |
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| 公告 | 115/06/12 原相114年度第一次限制員工權利增資新股洽櫃買中心同意後，6/26起上櫃買賣 |
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| 新聞 | 115/06/12 原相114年度第一次限制員工權利增資新股洽櫃買中心同意後，6/26起上櫃買賣 115/06/05 【公告】原相 2026年5月合併營收8.68億元 年增10.33% 115/06/05 原相 115年5月營收8.68億、年增10.33% 115/06/02 【公告】原相限制員工權利新股之增資基準日 115/06/02 原相 公告本公司限制員工權利新股之增資基準日 115/06/01 上櫃員工年薪排行出爐 股王信驊593萬元居冠 115/05/27 聯家軍大浪潮來襲！原相(3227)大戶大舉吸碼、外資連續瘋掃貨 4月雙成長迎第二季復甦 攜太空規晶片直衝天際 115/05/27 原相 公告本公司董事會一致推舉黃森煌先生續任董事長 115/05/19 【公告】原相收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成公告 115/05/19 原相三大產品線回溫，估Q2營收季增逾一成 115/05/13 記憶體缺貨衝擊 任天堂下修Switch2銷量17% 115/05/13 原相 115年第1季綜合損益表，每股盈餘2.65元 115/05/13 原相Q2營收看季增雙位數，三大產品線同步向上 115/05/12 原相估第2季營收季增逾1成 祥碩展望保守 115/05/08 【公告】原相 2026年4月合併營收8.5億元 年增4.21% 115/05/07 原相第一季合併獲利3.90億元，每股稅後2.65元 115/05/07 【公告】原相董事會通過一一五年第一季合併財務報告 115/05/07 【公告】原相董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜 115/05/06 【公告】原相代子公司原相投資(股)公司公告董事會決議發放現金股利 115/05/05 【公告】原相於115年5月12日召開線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原相 | 5.63% 1071(86.83%) | -1.32% 1256(59.3%) | -1.75% 1963(1.93%) | 18.11% 1975(1.28%) | 9.22% 1654(20.94%) | 1.81% 2565(-22.0%) |
| 加權指數 | 5.2% | 3.09% | 9.93% | 42.48% | 68.74% | 107.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.71 | 21.02 | 12.12 | 0.28 | 20.82 |
| ROE | 14.87 | 16.71 | 8.4 | 10.74 | 16.47 |
| 本業收入比 | 90.52 | 85.88 | 80.00 | 1.28 | 95.12 |
| 自由現金流量 | 27.58 | 14.8 | 10.96 | 6.28 | 15.88 |
| 利息保障倍數 | 419.76 | 434.42 | 236.64 | 229.07 | 272.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標