| 收盤價 成交量 05-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 (3.89%) 62362張 (+18.13%) 53854張 27137張 11034張 季線上 短漲多 ↗22.7 ↗21.24 ↗19.19 ↗18.49 ↗16.48 ↗16.4 137196張 5.06倍 |
28.03% 72.45% 39.67% 67.88% 56.97% |
N/A N/A 25.35 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.78 |
N/A N/A |
21.74億 53.04億 |
5.42% 0.0% |
通訊設備 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(110.92% 帶寬大) 月線斜率2.99 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.4 (-3.98%) 24-05-29 9.65 (162.69%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 17.06% 0% 241 466 0 27.11%←20.04%(35.28%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 73.1 75.03 5.03 18個月新高 5.76億(4月) 短突破長 | -15.03 9.85 -15.04 3.29億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 26.4 (24-05-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 14%,-1%,2%,1% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.78 90.63,94.22 down N/A,21.3 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.42 91.67,88.14 N/A,21.3 0.88 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.12 92.22,46.81 N/A,21.3 0.43 | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.58%←2.9%(161.38%) | 3944 6.32% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.14,11.4 (0.84,1.06,1.29) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 37.1% 54.57% 54.48% 60.85% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.21%(71.43%) | 186 0.3% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 29.33←27.31(7.4%) 31.53←28.98(8.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.25←0.94 (+32.98%) Q1←Q4 第1升 1.25←1.25 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.59←9.92 (-3.33%) Q1←Q4 連2降 9.59←11.43 (-16.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.06←-0.87 (-3.33%) Q1←Q4 連2降 -2.06←-0.54 (-16.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.11←14.43 (+39.36%) Q1←Q4 連3升 20.11←15.27 (+31.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.99←82.06 (-11.05%) Q1←Q4 第1降 72.99←83.91 (-13.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.43←174.08 (-11.05%) Q1←Q4 連2升 192.43←166.7 (+15.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.28 (-3.57%) Q1←Q4 連3降 -0.29←0.02 (-1550.0%) Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←-0.08 (-475.0%) Q1←Q4 第1降 -0.46←0.08 (-675.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.86←24.72 Q1←Q4 連2降 14.86←22.44 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.47←-8.76 Q1←Q4 連2降 -21.47←-4.72 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.88←-13.39 Q1←Q4 連2降 -15.88←-5.88 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.1←-4.33 Q1←Q4 連2降 -5.1←-2.0 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.11←-1.87 Q1←Q4 連2降 -2.11←-0.8 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/29 證交所5月28日公告27種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/05/24 《通網股》訊舟爆量漲停 康全電訊關禁閉照登百元關 113/05/16 【公告】訊舟係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/05/08 營收速報 - 訊舟(3047)4月營收5.76億元年增率高達73.11％ 113/05/08 【公告】訊舟 2024年4月合併營收5.76億元 年增73.11% 113/05/08 《業績-通網》訊舟4月營收為5.76億元，年增73.11% 113/04/30 【公告】訊舟113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-通網》訊舟3月營收為3.29億元，年減15.03% 113/04/09 【公告】訊舟 2024年3月合併營收3.29億元 年增-15.03% 113/03/07 【公告】訊舟 2024年2月合併營收3億元 年增-16.4% 113/03/07 《業績-通網》訊舟2月營收為3.00億元，年減16.40% 113/03/04 【公告】訊舟董事會決議不分派股利 113/03/04 【公告】訊舟不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案 113/03/04 【公告】訊舟董事會決議辦理現金增資私募普通股案 113/03/04 【公告】訊舟董事會決議113年股東常會召開日期及相關事宜 113/02/06 【公告】訊舟 2024年1月合併營收3.3億元 年增-13.8% 113/02/06 《業績-通網》訊舟1月營收為3.30億元，年減13.80% 113/01/08 《業績-通網》訊舟12月營收為3.01億元，年減43.07% 113/01/08 【公告】訊舟 2023年12月合併營收3.01億元 年增-43.07% 112/12/07 【公告】訊舟 2023年11月合併營收3.28億元 年增-29.2% 112/12/07 《業績-通網》訊舟11月營收為3.28億元，年減29.20% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.29 | 14.71 | -41.97 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.06 | 12.14 | -52.09 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.84 | 9.58 | -62.21 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 17.7 | 12.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.41 | 1.1 |
| 111 | 19.65 | 10.25 | 16.78 | 8.75 | 0.98 | 4.99% | 9.56% | 1.66 | 0.87 |
| 110 | 15.2 | 9.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.31 | 0.81 |
| 109 | 16.9 | 5.45 | 35.1 | 11.32 | 0.29 | 1.72% | 5.32% | 1.48 | 0.49 |
| 108 | 12.75 | 8.91 | 45.15 | 31.55 | 0.15 | 1.18% | 1.68% | 1.13 | 0.87 |
| 107 | 11.55 | 7.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.1 | 0.77 |
| 106 | 11.9 | 9.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.95 | 0.86 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊舟 | 28.03% 53854(15.8%) | 33.42% 46270(34.78%) | 72.45% 27137(129.8%) | 39.67% 11034(465.16%) | 67.88% 9963(525.88%) | 56.97% 6221(902.36%) |
| 加權指數 | 1.42% | 3.36% | 7.17% | 15.43% | 27.55% | 30.83% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 | 23.98↗ | 22.7↗ | 21.24↗ | 19.19↗ | 18.49↗ | 17.7↗ | 16.48↗ | 16.4↗ | 16.5↗ | 16.49↗ | 16.41↗ | 15.68↗ | 15.76↗ | 15.73↗ |
| 乖離率 | 5.71% | 11.67% | 19.35% | 32.1% | 37.1% | 43.22% | 53.82% | 54.57% | 53.64% | 53.73% | 54.48% | 61.67% | 60.85% | 61.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.8 | 21.05 | 17.4 | 14.45 | 14.8 | 14.2 | 15.1 | 18.25 | 16.1 | 16.2 | 15.35 | 16.65 | 15.75 | 16.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊舟 | 74.46% | 49.0% | 3.0% | 3.0% | 4.0% | 39.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.21% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 12.85% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.66 | 2.6 | -0.72 | 5.87 | 3.24 |
| ROE | -8.21 | 8.33 | -2.44 | 8.17 | 6.23 |
| 本業收入比 | 105.24 | 52.01 | 70.37 | 132.97 | 76.07 |
| 自由現金流量 | 2.66 | 2.25 | -8.98 | 5.16 | 6.23 |
| 利息保障倍數 | -4.98 | 8.88 | -1.04 | 11.00 | 8.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
