| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [處][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640.0 (-1.54%) 1133張 (-65.42%) 季線上 2004張 5915張 6792張 1133張 0.19倍 |
5.26% 134.43% 484.47% 509.52% 645.92% |
120.34 (-81.2%) 640.0 |
N/A 1.15 |
1386 N/A |
中型股 1061.70億 |
9.55% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2026-03-24 2025-06-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640.0 | 641.6↗ | 581.9↗ | 461.85↗ | 417.32↗ | 321.39↗ | 270.71↗ | 188.16↗ | 139.63↗ |
| 乖離率 | -0.25% | 9.98% | 38.57% | 53.36% | 99.14% | 136.42% | 240.14% | 358.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 608.0 | 394.5 | 273.0 | 234.0 | 151.0 | 109.5 | 105.0 | 85.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 83.76,N/A (10.77,15.51,20.25) 11.13,58.4 (1.46,1.82,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(270.32% 帶寬大) 月線斜率4.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.25←51.01(5.24%) 20.05←22.66(-2.61%), 13.77% 56.25←42.31(13.94%) 20.05←28.9(-8.85%), 20.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.91%[114] (N/A) 0 (0.91%) | 相對高點 相對低點 | 699.0 (-8.44%) 26-06-01 71.7 (792.61%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.12 10.66 10.16 48個月新高 14.27億(4月) | 0.09 26.63 6.36 12.9億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-22 699.0 (26-06-01) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 0.68% -165 -2 0 23.57%←41.39%(-17.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.31,88.08 down 82.27 17.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,4%,9%,7% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.13,96.71 down 93.24 52.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1386 N/A | 月KD RSI MACD | 90.54,87.06 96.13 57.45 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.7%←4.13%(3.57%) | 13 (連3買) 1.15% | 2年趨勢圖 | 7.7%←0.01%(7.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 38.57% 136.42% 240.14% 358.35% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.94%←14.41%(2.53%) | 36 3.18% | 2年趨勢圖 | 16.94%←11.08%(5.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 6.09% 61.85% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←1.89%(0.4%) | -32 (連2賣) 2.82% | 2年趨勢圖 | 2.29%←0.95%(1.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.43 (+41.86%) Q1←Q4 連2升 0.61←0.85 (-28.24%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.18←33.2 (+8.98%) Q1←Q4 第1升 36.18←34.02 (+6.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.83←1.93 (+8.98%) Q1←Q4 第1升 4.83←3.21 (+6.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.55←21.56 (+4.59%) Q1←Q4 連2升 22.55←23.35 (-3.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.08←102.02 (-4.84%) Q1←Q4 第1降 97.08←84.14 (+15.38%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.2←69.98 (-4.84%) Q1←Q4 連2升 73.2←81.55 (-10.24%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.86←1.83 (+56.28%) Q1←Q4 連3升 2.86←1.68 (+70.24%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.35←1.38 (+70.29%) Q1←Q4 連2升 2.35←1.84 (+27.72%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.24←17.62 Q1←Q4 第1升 24.24←19.48 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.36←5.81 Q1←Q4 第1升 13.36←9.42 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.59←8.07 Q1←Q4 連3升 12.59←7.52 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.48←2.62 Q1←Q4 第1升 4.48←2.56 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.95←1.83 Q1←Q4 連3升 2.95←1.73 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/28 唐錦榮 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數」納鴻海、技嘉等/刪聯電、宏�硉� |
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| 新聞 | 115/05/25 【公告】禾伸堂115年股東常會重要決議事項 115/05/25 【公告】禾伸堂董事會訂定除息基準日 115/05/25 禾伸堂：AI需求強明年續擴產 估高階品仍缺貨 115/05/15 【公告】禾伸堂受邀參加國泰綜合證券舉辦之2026年第二季產業論壇 115/05/07 【公告】禾伸堂 2026年4月合併營收14.27億元 年增21.12% 115/05/06 【公告】禾伸堂董事會決議通過授權董事長進行不動產購置及簽約等事宜 115/05/06 【公告】禾伸堂115年第一季合併財務報告 115/04/28 【公告】禾伸堂115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月06日 115/04/13 【公告】係因禾伸堂有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/07 【公告】禾伸堂 2026年3月合併營收12.9億元 年增0.1% 115/03/24 禾伸堂攻AI伺服器電源 AI用被動元件占比看倍增 115/03/06 【公告】禾伸堂 2026年2月合併營收10.19億元 年增-2.3% 115/03/06 【公告】禾伸堂受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，說明近期營運概況。 115/03/04 【公告】禾伸堂114年度合併財務報告 115/03/04 【公告】禾伸堂董事會決議股利分派 115/03/04 【公告】禾伸堂董事會決議召開115年股東常會 115/02/24 【公告】禾伸堂114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年03月04日 115/02/13 【公告】代子公司Holy Stone Holdings Co., Ltd.公告董事會(代行股東會)重要決議 115/02/06 【公告】禾伸堂 2026年1月合併營收13.1億元 年增22.34% 115/01/07 【公告】禾伸堂 2025年12月合併營收11.36億元 年增11.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾伸堂 | 5.26% 2004(-43.48%) | 62.23% 2202(-48.56%) | 134.43% 5915(-80.85%) | 484.47% 6792(-83.32%) | 509.52% 4305(-73.69%) | 645.92% 3212(-64.73%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.03 | 4.85 | 5.37 | 9.37 | 12.12 |
| ROE | 9.87 | 9.08 | 6.55 | 11.2 | 18.71 |
| 本業收入比 | 90.51 | 56.30 | 85.47 | 95.99 | 97.25 |
| 自由現金流量 | 8.27 | 17.57 | 11.56 | 2.37 | -0.12 |
| 利息保障倍數 | 12.46 | 16.71 | 13.66 | 45.87 | 161.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標