禾伸堂借券 - 愛玩股

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量 [處][皮]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
640.0 (-1.54%) 1133張 (-65.42%) 季線上 2004張 5915張 6792張 1133張 0.19倍	5.26% 134.43% 484.47% 509.52% 645.92%		120.34 (-81.2%) 640.0	N/A 1.17	1386 N/A	中型股 1061.70億	9.55% 0.0%	電子產品銷售管道	2026-03-24 2025-06-23	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
640.0	641.6↗	581.9↗	461.85↗	417.32↗	321.39↗	270.71↗	188.16↗	139.63↗
乖離率	-0.25%	9.98%	38.57%	53.36%	99.14%	136.42%	240.14%	358.35%
均線開始轉折價位	608.0	394.5	273.0	234.0	151.0	109.5	105.0	85.8

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	83.76,N/A (10.77,15.51,20.25) 11.13,58.4 (1.46,1.82,2.19)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(270.32% 帶寬大) 月線斜率4.14	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	56.25←51.01(5.24%) 20.05←22.66(-2.61%), 13.77% 56.25←42.31(13.94%) 20.05←28.9(-8.85%), 20.02%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 月K連續5月上漲	季線上
			均線	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.91%[114] (N/A) 0 (0.91%)		相對高點相對低點	699.0 (-8.44%) 26-06-01 71.7 (792.61%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	21.12 10.66 10.16 48個月新高 14.27億(4月)	0.09 26.63 6.36 12.9億(3月)	最近漲停日近期最高股價	26-05-22 699.0 (26-06-01) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	1.4% 0.68% -165 -2 0 23.57%←41.39%(-17.82%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	84.31,88.08 down 82.27 17.38	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,買 -47%,4%,12%,9% 買,買,買,買,買,賣 (連18買轉賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	90.13,96.71 down 93.24 52.07	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1386 N/A		月KD RSI MACD	90.54,87.06 96.13 57.45	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	7.7%←4.13%(3.57%)	13 (連3買) 1.15%	2年趨勢圖	7.7%←0.01%(7.69%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	38.57% 136.42% 240.14% 358.35%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	16.94%←14.41%(2.53%)	36 3.18%	2年趨勢圖	16.94%←11.08%(5.86%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.68% 6.09% 61.85%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.29%←1.89%(0.4%)	-32 (連2賣) 2.82%	2年趨勢圖	2.29%←0.95%(1.34%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.61←0.43 (+41.86%) Q1←Q4 連2升 0.61←0.85 (-28.24%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		36.18←33.2 (+8.98%) Q1←Q4 第1升 36.18←34.02 (+6.35%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		4.83←1.93 (+8.98%) Q1←Q4 第1升 4.83←3.21 (+6.35%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		22.55←21.56 (+4.59%) Q1←Q4 連2升 22.55←23.35 (-3.43%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		97.08←102.02 (-4.84%) Q1←Q4 第1降 97.08←84.14 (+15.38%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		73.2←69.98 (-4.84%) Q1←Q4 連2升 73.2←81.55 (-10.24%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		2.86←1.83 (+56.28%) Q1←Q4 連3升 2.86←1.68 (+70.24%) Q1←Q1 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		2.35←1.38 (+70.29%) Q1←Q4 連2升 2.35←1.84 (+27.72%) Q1←Q1 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		24.24←17.62 Q1←Q4 第1升 24.24←19.48 Q1←Q1 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		13.36←5.81 Q1←Q4 第1升 13.36←9.42 Q1←Q1 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		12.59←8.07 Q1←Q4 連3升 12.59←7.52 Q1←Q1 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		4.48←2.62 Q1←Q4 第1升 4.48←2.56 Q1←Q1 多季新高
ROA QoQ ROA YoY		2.95←1.83 Q1←Q4 連3升 2.95←1.73 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/08/28 唐錦榮董事贈與 100張
公告	115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數」納鴻海、技嘉等/刪聯電、宏�硉�
新聞	115/05/25 【公告】禾伸堂115年股東常會重要決議事項 115/05/25 【公告】禾伸堂董事會訂定除息基準日 115/05/25 禾伸堂：AI需求強明年續擴產　估高階品仍缺貨 115/05/15 【公告】禾伸堂受邀參加國泰綜合證券舉辦之2026年第二季產業論壇 115/05/07 【公告】禾伸堂 2026年4月合併營收14.27億元年增21.12% 115/05/06 【公告】禾伸堂董事會決議通過授權董事長進行不動產購置及簽約等事宜 115/05/06 【公告】禾伸堂115年第一季合併財務報告 115/04/28 【公告】禾伸堂115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月06日 115/04/13 【公告】係因禾伸堂有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/07 【公告】禾伸堂 2026年3月合併營收12.9億元年增0.1% 115/03/24 禾伸堂攻AI伺服器電源　AI用被動元件占比看倍增 115/03/06 【公告】禾伸堂 2026年2月合併營收10.19億元年增-2.3% 115/03/06 【公告】禾伸堂受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，說明近期營運概況。 115/03/04 【公告】禾伸堂114年度合併財務報告 115/03/04 【公告】禾伸堂董事會決議股利分派 115/03/04 【公告】禾伸堂董事會決議召開115年股東常會 115/02/24 【公告】禾伸堂114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年03月04日 115/02/13 【公告】代子公司Holy Stone Holdings Co., Ltd.公告董事會(代行股東會)重要決議 115/02/06 【公告】禾伸堂 2026年1月合併營收13.1億元年增22.34% 115/01/07 【公告】禾伸堂 2025年12月合併營收11.36億元年增11.35%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
禾伸堂	5.26% 2004(-43.48%)	62.23% 2202(-48.56%)	134.43% 5915(-80.85%)	484.47% 6792(-83.32%)	509.52% 4305(-73.69%)	645.92% 3212(-64.73%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	8.03	4.85	5.37	9.37	12.12
ROE	9.87	9.08	6.55	11.2	18.71
本業收入比	90.51	56.30	85.47	95.99	97.25
自由現金流量	8.27	17.57	11.56	2.37	-0.12
利息保障倍數	12.46	16.71	13.66	45.87	161.54