| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 (-1.45%) 226張 (+182.5%) 季線下 174張 198張 207張 226張 1.14倍 |
-3.77% -5.56% -2.39% -5.56% -21.24% |
122.51 (20.11%) 102.0 |
N/A 0.31 |
449 N/A |
微型股 34.48億 |
22.84% 0.0% |
休閒娛樂 |
2025-10-23 2026-07-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 103.0↘ | 104.85↘ | 105.88↘ | 105.78↘ | 104.46↗ | 103.94↘ | 104.62↘ | 109.19↘ |
| 乖離率 | -0.97% | -2.72% | -3.66% | -3.57% | -2.35% | -1.87% | -2.5% | -6.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.0 | 107.0 | 108.0 | 104.0 | 102.0 | 104.5 | 108.0 | 129.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27451/五福一 | 2026-01-05 | 2028-01-05 | 2029-01-05 | 101.5075 | 110.15 112.95 (+2.08%) | 2 (07-15) | 0.4,4.5 | 45 | 111.3 | 23.25 | 91.64 | 3000 | 0.0% | -24.0 | 0 | 0,0 | -7.2% | 536 | -4.1% | 902 | N/A | 無 | 36 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.22,N/A (10.43,13.48,16.53) 3.14,32.96 (2.06,2.81,3.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.35%) 月線斜率-0.28 未破底79日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.99←51.57(1.42%) 23.6←24.54(-0.94%), -3.67% 52.99←56.69(-3.7%) 23.6←23.4(0.2%), -0.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底79日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.35%[114] (N/A) 0 (7.35%) | 相對高點 相對低點 | 154.5 (-33.98%) 25-07-03 57.5 (77.39%) 23-10-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.97 -14.38 14.73 7.82億(6月) | 22.53 12.54 16.49 9.14億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-08 109.5 (26-06-18) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.67% -16.0 -24.0 0 8.66%←11.95%(-3.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.5,25.0 look 39.26 -0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,-14%,-9%,7% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.68,30.9 look 43.22 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 449 N/A | 月KD RSI MACD | 5.23,18.29 look 50.29 -3.05 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.66% -1.87% -2.5% -6.58% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←2.04%(-0.11%) | -72 (連2買轉賣) 31.86% | 2年趨勢圖 | 1.93%←0.51%(1.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 2.77% 11.0% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←0.74%(0.8%) | 1 0.44% | 2年趨勢圖 | 1.54%←0.04%(1.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.73←11.58 (-33.25%) Q1←Q4 第1降 7.73←9.03 (-14.4%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.41←21.93 (+15.87%) Q1←Q4 連2升 25.41←21.89 (+16.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.56←0.94 (+15.87%) Q1←Q4 第1升 1.56←1.53 (+16.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.95←13.94 (-35.8%) Q1←Q4 連3降 8.95←18.29 (-51.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-35.8%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.44←1.78 (+93.26%) Q1←Q4 第1升 3.44←4.29 (-19.81%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.71←2.32 (+59.91%) Q1←Q4 第1升 3.71←3.41 (+8.8%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.83←13.92 Q1←Q4 第1升 14.83←15.11 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.13←4.29 Q1←Q4 第1升 6.13←6.81 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.58←2.75 Q1←Q4 第1升 4.58←6.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.15←6.41 Q1←Q4 第1升 11.15←15.7 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.19←2.29 Q1←Q4 第1升 4.19←6.28 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/06 陳珮璘 大股東 洽特定人 1,026張 |
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| 公告 | 115/07/09 五福 115年6月營收7.82億、年增5.98% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】五福 2026年6月合併營收7.82億元 年增5.98% 115/06/29 【公告】五福發言人異動 115/06/25 【公告】五福董事長訂定除息基準日及公司債停止轉換期間等相關事宜 115/06/15 【公告】五福115年股東常會重要決議事項 115/06/09 【公告】五福 2026年5月合併營收9.14億元 年增22.54% 115/05/08 【公告】五福 2026年4月合併營收8.12億元 年增11.52% 115/05/04 【公告】五福董事會通過115年度第一季財務報告 115/04/24 【公告】五福115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月4日 115/04/14 駭客網攻、遭罰百萬 五福旅遊強化資安 115/04/13 【公告】五福受交通部裁罰案之說明 115/04/10 【公告】五福 2026年3月合併營收9.27億元 年增18.29% 115/03/09 【公告】五福 2026年2月合併營收9.29億元 年增32.13% 115/03/09 【公告】五福董事會通過114年度財務報告 115/03/09 【公告】五福董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】五福董事會重要決議事項 115/03/09 【公告】五福董事會決議通過114年度員工及董事酬勞分配案 115/02/26 【公告】五福114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月9日 115/02/09 【公告】五福 2026年1月合併營收6.86億元 年增-2.39% 115/01/27 五福：資訊系統遭駭客攻擊 系統運作已恢復 115/01/27 【公告】五福說明資安事件之處理及因應 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五福 | -3.77% 174(29.89%) | -4.67% 163(38.26%) | -5.56% 198(14.06%) | -2.39% 207(8.75%) | -5.56% 221(2.21%) | -21.24% 312(-27.61%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.3 | 5.17 | 5.43 | -37.22 | -133.61 |
| ROE | 37.15 | 40.47 | 57.43 | -25.69 | -32.43 |
| 本業收入比 | 108.90 | 102.06 | 104.25 | 111.34 | 113.95 |
| 自由現金流量 | 5.57 | 0.08 | 4.63 | 0.96 | -1.04 |
| 利息保障倍數 | 311.49 | 950.14 | 488.80 | -302.74 | -320.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標