| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 (0.49%) 244張 (-15.86%) 季線旁 198張 168張 212張 244張 1.45倍 |
0.98% 1.97% -0.48% -7.59% -15.85% |
122.51 (18.37%) 103.5 |
N/A 0.4 |
380 N/A |
微型股 34.99億 |
23.05% 0.0% |
休閒娛樂 |
2025-10-23 2025-09-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 | 102.9↗ | 102.5↗ | 101.93↗ | 102.1↗ | 103.11↗ | 103.19→ | 105.01↘ | 112.62↘ |
| 乖離率 | 0.58% | 0.98% | 1.54% | 1.37% | 0.38% | 0.3% | -1.44% | -8.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.5 | 101.0 | 101.5 | 102.5 | 102.5 | 104.0 | 112.0 | 123.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27451/五福一 | 2026-01-05 | 2028-01-05 | 2029-01-05 | 101.5075 | 108.6 111.0 (+1.93%) | 103 (06-03) | 27,16.3 | 163 | 111.3 | 19.37 | 92.99 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -5.66% | 581 | -3.3% | 947 | N/A | 無 | 36 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.39,N/A (10.43,13.48,16.53) 3.12,33.01 (2.06,2.81,3.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.0% 帶寬窄) 月線斜率0.1 未破底62日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.57←51.57(0.0%) 24.34←22.75(1.59%), 2.94% 51.57←57.7(-6.13%) 24.34←21.93(2.41%), 4.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底62日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.25%[114] (N/A) 0 (7.25%) | 相對高點 相對低點 | 154.5 (-33.01%) 25-07-03 57.5 (80.0%) 23-10-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.52 -12.39 14.95 8.12億(4月) | 18.28 -0.21 16.09 9.27億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-08 106.0 (26-05-04) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.72% -11 0 0 13.61%←13.61%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.71,85.71 54.09 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -30%,-3%,5%,0% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.04,20.12 up 46.06 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 380 N/A | 月KD RSI MACD | 7.94,26.83 look 51.3 -3.28 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.54% 0.3% -1.44% -8.1% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←3.8%(-2.23%) | 51 (連5買) 20.9% | 2年趨勢圖 | 1.57%←1.39%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 3.08% 9.52% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.76%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.02%(0.7%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.73←11.58 (-33.25%) Q1←Q4 第1降 7.73←9.03 (-14.4%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.41←21.93 (+15.87%) Q1←Q4 連2升 25.41←21.89 (+16.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.56←0.94 (+15.87%) Q1←Q4 第1升 1.56←1.53 (+16.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.95←13.94 (-35.8%) Q1←Q4 連3降 8.95←18.29 (-51.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-35.8%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.44←1.78 (+93.26%) Q1←Q4 第1升 3.44←4.29 (-19.81%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.71←2.32 (+59.91%) Q1←Q4 第1升 3.71←3.41 (+8.8%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.83←13.92 Q1←Q4 第1升 14.83←15.11 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.13←4.29 Q1←Q4 第1升 6.13←6.81 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.58←2.75 Q1←Q4 第1升 4.58←6.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.15←6.41 Q1←Q4 第1升 11.15←15.7 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.19←2.29 Q1←Q4 第1升 4.19←6.28 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/06 陳珮璘 大股東 洽特定人 1,026張 |
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| 公告 | 115/05/11 五福抗漲產品 帶旺業績(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】五福 2026年4月合併營收8.12億元 年增11.52% 115/05/04 【公告】五福董事會通過115年度第一季財務報告 115/04/24 【公告】五福115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月4日 115/04/14 駭客網攻、遭罰百萬 五福旅遊強化資安 115/04/13 【公告】五福受交通部裁罰案之說明 115/04/10 【公告】五福 2026年3月合併營收9.27億元 年增18.29% 115/03/09 【公告】五福 2026年2月合併營收9.29億元 年增32.13% 115/03/09 【公告】五福董事會通過114年度財務報告 115/03/09 【公告】五福董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】五福董事會重要決議事項 115/03/09 【公告】五福董事會決議通過114年度員工及董事酬勞分配案 115/02/26 【公告】五福114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月9日 115/02/09 【公告】五福 2026年1月合併營收6.86億元 年增-2.39% 115/01/27 五福：資訊系統遭駭客攻擊 系統運作已恢復 115/01/27 【公告】五福說明資安事件之處理及因應 115/01/09 【公告】五福 2025年12月合併營收6.33億元 年增18.4% 114/12/31 【公告】五福國內第一次無擔保轉換公司債收足應募債款 114/12/12 【公告】五福國內第一次無擔保轉換公司債完成訂價 114/12/10 【公告】五福 2025年11月合併營收7.1億元 年增13.38% 114/12/04 【公告】五福國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五福 | 0.98% 198(22.72%) | 2.48% 161(51.38%) | 1.97% 168(45.24%) | -0.48% 212(15.02%) | -7.59% 200(21.74%) | -15.85% 503(-51.52%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.3 | 5.17 | 5.43 | -37.22 | -133.61 |
| ROE | 37.15 | 40.47 | 57.43 | -25.69 | -32.43 |
| 本業收入比 | 108.90 | 102.06 | 104.25 | 111.34 | 113.95 |
| 自由現金流量 | 5.57 | 0.08 | 4.63 | 0.96 | -1.04 |
| 利息保障倍數 | 311.49 | 950.14 | 488.80 | -302.74 | -320.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標