| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.05 (1.98%) 262張 (+67.4%) 季線上 149張 125張 166張 262張 2.1倍 |
3.89% 3.89% 6.03% -1.37% -12.39% |
0.6~0.6 5.2~6.0 |
161.07 (346.8%) 36.05 |
N/A 0.23 |
165 、Y! |
微型股 33.00億 |
40.96% 10.13% |
觀光 旅館、餐飲 |
2025-08-21 2025-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.05 | 35.28↗ | 35.01↗ | 34.82↗ | 34.78↗ | 34.86↗ | 34.63↗ | 34.69→ | 36.47↘ |
| 乖離率 | 2.18% | 2.97% | 3.53% | 3.65% | 3.41% | 4.1% | 3.92% | -1.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.7 | 34.55 | 34.7 | 34.65 | 34.1 | 34.0 | 36.55 | 41.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.67,6.53 (15.62,29.18,42.74) 2.16,16.37 (1.79,2.14,2.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.0% 帶寬窄) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.88←73.21(-0.33%) 11.07←11.32(-0.25%), -1.14% 72.88←72.74(0.14%) 11.07←13.78(-2.71%), -23.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.16%[114] (11.74%[115]) 0 (7.16%) | 相對高點 相對低點 | 86.0 (-58.08%) 23-06-21 31.2 (15.54%) 26-03-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.94 -15.74 2.58 3.91億(4月) | 4.59 2.6 1.7 4.64億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-13 36.1 (26-06-03) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.29% 10 0 0 4.39%←4.24%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 50.04(38.81%) | 日KD RSI MACD | 96.97,91.11 64.42 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,17%,10%,9% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.05,62.09 54.3 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 165 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.64,25.39 up 42.23 -0.7 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.15%(-1.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.81 1.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.53% 4.1% 3.92% -1.15% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.81%←2.69%(0.12%) | 93 (連5買) 35.5% | 2年趨勢圖 | 2.81%←5.36%(-2.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 0.88% 2.78% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.33%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.76←5.5 (-13.45%) Q1←Q4 第1降 4.76←5.06 (-5.93%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.23←14.83 (-4.05%) Q1←Q4 第1降 14.23←13.99 (+1.72%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.7←1.85 (-4.05%) Q1←Q4 第1降 1.7←1.14 (+1.72%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.77←0.79 (-2.53%) Q1←Q4 連2降 0.77←0.79 (-2.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.94←6.04 (+14.9%) Q1←Q4 第1升 6.94←6.25 (+11.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.37←8.74 (+14.9%) Q1←Q4 連2降 8.37←9.12 (-8.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.35 (-3.7%) Q1←Q4 第1降 1.3←0.62 (+109.68%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←1.51 (-0.66%) Q1←Q4 第1降 1.5←0.92 (+63.04%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.61←44.04 Q1←Q4 第1降 40.61←40.06 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.96←12.46 Q1←Q4 第1降 11.96←8.14 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.37←8.33 Q1←Q4 連2升 現金快速增加 8.37←4.07 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.65←7.93 Q1←Q4 第1降 7.65←3.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.3 Q1←Q4 第1降 1.27←0.71 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/25 蔡伯府 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 115/05/26 寒舍 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/26 寒舍餐旅：電腦展商機挹注 台北住房率近全滿 115/05/26 【公告】寒舍115年股東常會重要決議事項 115/05/13 【公告】寒舍董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/11 【公告】寒舍 2026年4月合併營收3.91億元 年增5.94% 115/05/05 【公告】寒舍115年第1季財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】寒舍 2026年3月合併營收4.64億元 年增4.6% 115/03/10 【公告】寒舍 2026年2月合併營收4.52億元 年增17.17% 115/03/09 【公告】寒舍董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/09 【公告】寒舍董事會通過114年度合併財務報告 115/03/09 【公告】寒舍董事會決議股利分派 115/02/26 【公告】寒舍114年度財務報告董事會召開日期 115/02/10 【公告】寒舍 2026年1月合併營收5.07億元 年增-11.05% 115/01/12 【公告】寒舍 2025年12月合併營收5.4億元 年增0.38% 114/12/10 【公告】寒舍 2025年11月合併營收4.99億元 年增11.25% 114/11/10 【公告】寒舍董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/10 【公告】寒舍 2025年10月合併營收4.43億元 年增7.11% 114/11/07 旅遊餐飲需求增溫 寒舍、雄獅旅展業績告捷 114/10/31 【公告】寒舍114年第3季財務報告董事會召開日期 114/10/27 【公告】寒舍法人董事變更公司名稱 114/10/13 【公告】寒舍 2025年9月合併營收3.52億元 年增-11.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒舍 | 3.89% 149(75.34%) | 4.34% 126(107.58%) | 3.89% 125(109.3%) | 6.03% 166(58.16%) | -1.37% 127(105.96%) | -12.39% 114(130.62%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.81 | 14.01 | 12.95 | -6.73 | -34.35 |
| ROE | 13.7 | 36.27 | 43.47 | -44.46 | -62.39 |
| 本業收入比 | 136.49 | 125.44 | 132.35 | 52.51 | 88.72 |
| 自由現金流量 | 16.25 | 12.7 | 14.13 | 6.28 | 3.01 |
| 利息保障倍數 | 2.87 | 4.14 | 3.39 | -1.06 | -3.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標