| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.1 (1.43%) 8394張 (+59.02%) 季線上 5704張 3669張 2899張 8394張 2.29倍 |
1.83% 1.69% 16.92% 13.35% 19.6% |
1.4~1.5 5.9~6.9 |
74.11 (-5.11%) 78.1 |
N/A 0.42 |
154 N/A 、Y! |
小型股 582.95億 |
30.98% 38.43% |
海運 運輸事業 |
2024-12-10 2026-06-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.1 | 77.24↗ | 75.99↗ | 74.55↗ | 74.5↗ | 73.15↗ | 72.25↗ | 71.03↗ | 65.73↗ |
| 乖離率 | 1.11% | 2.78% | 4.76% | 4.83% | 6.77% | 8.1% | 9.95% | 18.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.7 | 71.9 | 76.8 | 71.6 | 68.6 | 66.8 | 68.9 | 65.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.83,12.11 (7.75,11.49,15.23) 1.14,67.54 (0.66,0.84,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.7%) 月線斜率0.09 未破底60日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.11←79.54(1.57%) 6.95←8.11(-1.16%), -12.14% 81.11←75.91(5.2%) 6.95←9.08(-2.13%), -19.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底60日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.48%[114] (4.74%[115]) 0 (4.48%) | 相對高點 相對低點 | 88.1 (-11.35%) 25-02-27 41.4 (88.65%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.86 10.4 27.42 20個月新高 18.17億(5月) | 21.23 -4.52 22.91 16.46億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 79.8 (26-06-04) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.12% -317 -2 0 1.75%←2.38%(-0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | 76.0(-2.69%) | 日KD RSI MACD | 81.91,74.11 60.69 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,9%,15%,5% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.5,68.65 62.26 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 154 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 93.7,79.71 57.29 1.52 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.26%←8.24%(-0.98%) | -2383 (連10賣) 28.39% | 2年趨勢圖 | 7.26%←2.21%(5.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.53 2.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.76% 8.1% 9.95% 18.82% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.9%←18.63%(1.27%) | 3960 (連4買) 47.18% | 2年趨勢圖 | 19.9%←20.06%(-0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 3.77% 9.72% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.7%(0.01%) | 139 (連2買) 1.66% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.83%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.84←4.44 (+9.01%) Q1←Q4 第1升 4.84←3.71 (+30.46%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.38←50.91 (-14.79%) Q1←Q4 第1降 43.38←35.1 (+23.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.97←18.67 (-14.79%) Q1←Q4 第1降 11.97←2.0 (+23.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.84←3.65 (+5.21%) Q1←Q4 連2升 3.84←4.26 (-9.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+5.21%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.6←2.83 (-43.46%) Q1←Q4 第1降 1.6←-0.24 (-766.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.6←2.5 (-36.0%) Q1←Q4 第1降 1.6←0.26 (+515.38%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.68←37.77 Q1←Q4 第1降 28.68←6.76 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.6←36.66 Q1←Q4 第1降 27.6←5.71 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.55←41.51 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 27.55←-5.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.42←4.53 Q1←Q4 第1降 2.42←-0.34 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←2.94 Q1←Q4 第1降 1.7←0.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/27 藍俊昇之配偶 關係人配偶 信託 6,000張 |
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| 公告 | 115/06/03 慧洋-KY自結前5月稅前獲利21.31億元，每股稅前2.86元 115/06/03 慧洋-KY 補充公告本公司115年05月份自結盈餘 |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】補充公告慧洋-KY115年05月份自結盈餘 115/06/03 【公告】慧洋-KY 2026年5月合併營收18.17億元 年增45.87% 115/05/25 【公告】慧洋-KY集團新船40,000噸 MV Paiwan Fortune交船加入營運 115/05/22 【公告】慧洋-KY2026年度股東常會重要決議事項 115/05/22 【公告】慧洋-KY董事會決議發放現金股利基準日相關事宜 115/05/22 慧洋-KY祭育兒津貼 藍俊昇：每月1萬領到小學畢業 115/05/11 【公告】慧洋-KY代孫公司Genius Marine S.A.公告處分散裝貨輪一艘 115/05/11 【公告】慧洋-KY代孫公司Luilang Wisdom S.A.公告處分散裝貨輪一艘 115/05/11 【公告】慧洋-KY董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/06 【公告】補充公告慧洋-KY115年04月份自結盈餘 115/05/06 【公告】慧洋-KY 2026年4月合併營收16.46億元 年增21.23% 115/04/17 【公告】慧洋-KY集團新船40,000噸 MV Paiwan Glory交船加入營運 115/04/10 【公告】董事會決議重要子公司慧洋巴拿馬發放現金股利予慧洋-KY 115/04/10 【公告】慧洋-KY董事會決議股利分派 115/04/10 【公告】慧洋-KY董事會決議召開股東常會(補充議案) 115/04/10 慧洋-KY 公告董事會決議重要子公司慧洋巴拿馬發放現金股利予本公司 115/04/07 【公告】補充公告慧洋-KY115年03月份自結盈餘 115/04/07 【公告】慧洋-KY 2026年3月合併營收17.24億元 年增34.91% 115/03/16 【公告】受邀參加群益證券舉辦之2026年第一季投資論壇 115/03/13 【公告】慧洋-KY董事會通過114年第四季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧洋-ky | 1.83% 5704(47.17%) | 8.62% 4788(75.29%) | 1.69% 3669(128.8%) | 16.92% 2899(189.55%) | 13.35% 4204(99.65%) | 19.6% 4553(84.37%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.9 | 33.31 | 20.45 | 46.04 | 43.08 |
| ROE | 7.83 | 12.39 | 7.1 | 25.74 | 26.81 |
| 本業收入比 | 102.12 | 112.07 | 105.49 | 108.33 | 99.96 |
| 自由現金流量 | 93.98 | 78.25 | 59.97 | 99.67 | 113.81 |
| 利息保障倍數 | 3.98 | 4.06 | 2.54 | 9.10 | 10.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標