| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.17 (0.65%) 1310張 (-29.66%) 季線下 1848張 2222張 2481張 1310張 0.59倍 |
0.16% -3.74% -12.61% -22.68% -19.35% |
N/A N/A 6.17 |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
N/A |
11.64% 24.68% |
運輸事業 |
2024-12-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.17 | 6.2↗ | 6.26↘ | 6.29↘ | 6.47↘ | 7.08↘ | 7.17↘ | 7.31↘ | 7.57→ |
| 乖離率 | -0.48% | -1.44% | -1.91% | -4.64% | -12.85% | -13.95% | -15.6% | -18.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.16 | 6.42 | 6.41 | 7.55 | 7.79 | 7.06 | 7.98 | 7.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.56,10.95 (0.59,0.74,0.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.24%) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.69←31.38(0.31%) 23.88←24.16(-0.28%), 1.04% 31.69←28.59(3.1%) 23.88←28.96(-5.08%), -8.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 11.15 (-44.66%) 22-06-01 5.51 (11.98%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.06 14.01 -10.37 3.85億(3月) 短跌破長 | -18.02 -22.66 -10.52 3.38億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 7.84 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.16% 94 2 0 3.64%←4.48%(-0.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.41,32.36 40.28 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 5%,0%,1%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.6,25.68 look 33.73 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 16.5,14.5 up 37.62 -0.07 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.91% -13.95% -15.6% -18.49% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.14%←13.06%(0.08%) | 368 28.09% | 2年趨勢圖 | 13.14%←11.57%(1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.06% 5.66% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.26%(-0.02%) | -49 (連2賣) 3.74% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.37%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.27←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.49←11.11 (+12.42%) Q4←Q3 第1升 12.49←14.0 (-10.79%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.84 (+12.42%) Q4←Q3 第1升 -0.18←-3.77 (-10.79%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.74←17.66 (+0.45%) Q4←Q3 連6升 17.74←17.48 (+1.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.03←21.19 (-14.91%) Q4←Q3 連5降 18.03←28.85 (-37.5%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 338.74←397.59 (-14.91%) Q4←Q3 第1降 338.74←324.36 (+4.43%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-0.07 (-185.71%) Q4←Q3 連2降 -0.2←-1.56 (-87.18%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.02 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.22 (-90.91%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.93←63.7 Q4←Q3 連4降 61.93←65.04 Q4←Q4 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.43←-7.59 Q4←Q3 第1升 -1.43←-26.9 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.93←-11.14 Q4←Q3 連2降 -19.93←-133.81 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.24←-1.1 Q4←Q3 連2降 -2.24←-15.42 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.25←0.13 Q4←Q3 連2降 -0.25←-4.53 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/09 郭人豪 經理人 一般交易 12,000張 |
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| 公告 | 114/04/28 益航違反重大訊息規定，遭處以違約金10萬元 |
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| 新聞 | 114/05/06 【公告】益航114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月14日 114/04/29 【公告】更正114/04/25代子公司First Steamship S.A.及 Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權之事實發生日 114/04/25 益航違反重訊 證交所開罰10萬元 114/04/25 【公告】更正114/04/24益航董事會經全體董事三分之二以上同意通過討論案(一) 114/04/25 【公告】更正114/04/24代子公司First Steamship S.A.及 Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權 114/04/25 《百貨股》益航斷尾求生無用？出脫大洋-KY引爆賣壓 連袂狂殺 114/04/25 斷尾求生無用？益航出脫大洋-KY引賣壓、雙雙跌逾半根停板 114/04/24 【公告】益航代子公司First Steamship S.A.及 Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權 114/04/24 【公告】益航自4月25日起恢復交易 114/04/24 【公告】益航董事會經全體董事三分之二以上同意通過討論案(一) 114/04/24 【公告】益航經證交所同意，自114年4月25日起恢復交易。 114/04/24 益航擬處分大洋-KY部分股權 降低百貨虧損影響 114/04/24 【公告】代子公司First Steamship S.A.及 Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權 114/04/24 【公告】益航召開重大訊息說明記者會內容 114/04/24 益航擬處分大洋-KY部分股權 免受百貨事業虧損影響 114/04/23 【公告】益航因重大訊息待公布，經證交所同意自114年4月24日起暫停交易。 114/04/10 【公告】益航 2025年3月合併營收3.85億元 年增-10.06% 114/03/28 【公告】益航董事會決議不發放113年度股利 114/03/14 【公告】益航董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】益航 2025年2月合併營收3.38億元 年增-18.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益航 | 0.16% 1848(-29.08%) | -3.89% 1905(-31.22%) | -3.74% 2222(-41.01%) | -12.61% 2481(-47.16%) | -22.68% 2005(-34.63%) | -19.35% 2912(-54.99%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.16 | -4.56 | 9.51 | 12.67 | 4.91 |
| ROE | -4.7 | -20.6 | -2.64 | 0.42 | -1.33 |
| 本業收入比 | 1.77 | 10.89 | -436.23 | 242.94 | -145.41 |
| 自由現金流量 | 11.38 | 3.72 | 7.46 | 20.36 | -9.49 |
| 利息保障倍數 | 0.47 | -1.50 | 0.84 | 1.53 | 0.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
