| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 (-1.63%) 3166張 (-31.13%) 季線上 5610張 5855張 5020張 3166張 0.54倍 |
-0.82% 5.68% 65.75% 38.92% 66.21% |
73.03 (-39.64%) 121.0 |
173.08 (43.04%) 0.84 |
1115 |
小型股 264.95億 |
9.33% 0.0% |
模具沖壓 |
2025-11-11 2025-08-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 | 121.4↘ | 123.45↗ | 120.22↗ | 119.2↗ | 113.54↗ | 105.81↗ | 96.45↗ | 93.18↗ |
| 乖離率 | -0.33% | -1.98% | 0.65% | 1.51% | 6.57% | 14.36% | 25.45% | 29.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 129.0 | 114.0 | 114.0 | 118.5 | 86.0 | 78.0 | 87.8 | 72.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24762/鉅祥二 | 2024-01-26 | N/A | 2027-01-26 | 100.0 | 183.0 184.0 (+3.37%) | 17 (06-03) | 7.8,13.3 | 133 | 66.5 | 1.13 | 181.95 | 10000 | 63.23% | -21 | 6 | 542,0 | N/A | N/A | -70.61% | 236 | 2.12 | 無 | 19 | 2025-07-17 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.15,N/A (10.3,16.7,23.11) 2.89,42.56 (0.99,2.0,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.19%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.26←56.61(6.65%) 13.87←15.87(-2.0%), -3.32% 63.26←60.86(2.4%) 13.87←14.46(-0.59%), 4.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[114] (N/A) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-10.37%) 26-05-27 44.5 (171.91%) 23-08-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.68 -3.25 29.67 8.13億(4月) | 42.0 42.56 31.65 歷年新高 8.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-08 135.0 (26-05-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 1.45% 106 4 0 56.28%←44.34%(11.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.13,39.13 53.8 -0.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,1%,3%,3% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 173.08(43.04%) | 周KD RSI MACD | 77.71,80.97 down 66.77 3.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1115 | 月KD RSI MACD | 79.56,81.66 down 66.08 2.79 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.54%(-0.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.65% 14.36% 25.45% 29.86% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.97%←11.75%(-1.78%) | -214 6.76% | 2年趨勢圖 | 9.97%←11.49%(-1.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.45% 10.13% 54.34% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.24%(0.19%) | 58 (連3買) 1.83% | 2年趨勢圖 | 0.43%←1.21%(-0.78%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.23 (-17.39%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.23 (-17.39%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.68←20.13 (+7.7%) Q1←Q4 連4升 21.68←16.46 (+31.71%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.87←3.9 (+7.7%) Q1←Q4 第1降 3.87←2.45 (+31.71%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.71←10.41 (+12.49%) Q1←Q4 連3升 11.71←8.88 (+31.87%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.42←78.91 (+0.65%) Q1←Q4 連2升 79.42←81.81 (-2.92%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.26←64.76 (+0.65%) Q1←Q4 連2升 66.26←68.31 (-3.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.14←1.66 (-31.33%) Q1←Q4 第1降 1.14←1.07 (+6.54%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.17←1.07 (+9.35%) Q1←Q4 連2升 1.17←0.56 (+108.93%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.92←32.99 Q1←Q4 第1降 29.92←29.27 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.83←19.39 Q1←Q4 第1降 17.83←14.9 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.72←19.23 Q1←Q4 第1降 12.72←15.23 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.82←4.2 Q1←Q4 連2降 2.82←2.78 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.15←3.07 Q1←Q4 連2降 2.15←2.07 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/08 林永寶 經理人 一般交易 150張 |
||||||||||
| 公告 | 115/06/01 鉅祥第一季轉換普通股已上市327,818股 |
||||||||||
| 新聞 | 115/05/07 【公告】鉅祥115年04月份自結合併營收 115/05/07 【公告】鉅祥 2026年4月合併營收8.13億元 年增24.68% 115/04/30 【公告】鉅祥董事會通過115年度第1季合併財務報告 115/04/30 【公告】鉅祥董事會決議發行115年度員工認股權憑證 115/04/22 【公告】鉅祥115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年04月30日 115/04/07 【公告】鉅祥115年03月份自結合併營收 115/04/07 【公告】鉅祥 2026年3月合併營收8.41億元 年增42.01% 115/03/13 【公告】鉅祥董事會決議股利分派 115/03/13 【公告】鉅祥董事會通過114年度合併財務報告 115/03/13 【公告】鉅祥董事會通過114年度個體財務報告 115/03/06 【公告】鉅祥115年02月份自結合併營收 115/03/06 【公告】鉅祥 2026年2月合併營收5.9億元 年增13.53% 115/03/05 【公告】鉅祥114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月13日 115/02/06 【公告】鉅祥115年01月份自結合併營收 115/02/06 【公告】鉅祥 2026年1月合併營收7.37億元 年增37.8% 115/01/07 【公告】鉅祥114年12月份自結合併營收 115/01/07 【公告】鉅祥 2025年12月合併營收7.28億元 年增25.98% 114/12/08 【公告】鉅祥114年11月份自結合併營收 114/12/08 【公告】鉅祥 2025年11月合併營收6.62億元 年增18.51% 114/12/02 【公告】鉅祥修訂「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人異議期間屆滿公告(補充說明114/10/31公告) |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅祥 | -0.82% 5610(-43.56%) | 0.83% 6221(-49.1%) | 5.68% 5855(-45.92%) | 65.75% 5020(-36.92%) | 38.92% 3244(-2.4%) | 66.21% 3528(-10.25%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.81 | 17.72 | 13.19 | 15.34 | 15.62 |
| ROE | 11.4 | 15.37 | 11.51 | 15.99 | 13.51 |
| 本業收入比 | 86.82 | 70.50 | 71.92 | 79.09 | 96.54 |
| 自由現金流量 | 2.17 | -9.74 | 1.78 | 12.93 | 4.25 |
| 利息保障倍數 | 62.51 | 54.22 | 50.58 | 76.92 | 71.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標