| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.3 (2.67%) 1503張 (-70.8%) 季線下 2742張 2165張 2095張 1503張 0.69倍 |
-0.86% -6.22% -18.18% -21.07% -5.59% |
4.0~4.7 |
76.61 (10.54%) 69.3 |
N/A 1.01 |
N/A 、Y! |
N/A |
8.79% 0.0% |
模具沖壓 |
2024-11-08 2024-08-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.3 | 71.3↘ | 69.36↗ | 68.04↘ | 70.58↘ | 79.67↘ | 82.73↘ | 84.47↘ | 91.33↘ |
| 乖離率 | -2.81% | -0.09% | 1.85% | -1.81% | -13.02% | -16.23% | -17.96% | -24.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.3 | 67.8 | 82.1 | 90.6 | 92.9 | 83.1 | 87.6 | 73.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24762/鉅祥二 | 2024-01-26 | N/A | 2027-01-26 | 100.0 | 113.0 113.5 (-0.57%) | 6 (05-06) | 16.2,15.5 | 155 | 69.6 | 13.99 | 99.57 | 10000 | 21.97% | 32 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -6.89% | 630 | 5.99 | 無 | 41 | 2025-03-13 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.37,16.23 (10.21,15.11,20.0) 1.67,40.42 (0.97,1.5,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.71% 帶寬大) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.47←56.81(-2.34%) 17.77←16.66(1.11%), 4.11% 54.47←51.68(2.79%) 17.77←21.26(-3.49%), 7.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.05%[113] (N/A) 0 (5.05%) | 相對高點 相對低點 | 119.0 (-41.76%) 24-07-05 38.9 (78.15%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.37 13.97 17.22 5.92億(3月) | 40.62 -2.95 17.71 5.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 91.5 (25-03-26) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.74% 0.71% -666 20 0 31.11%←42.78%(-11.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | 66.72(-3.72%) | 日KD RSI MACD | 52.04,61.22 43.36 1.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -76%,-13%,-10%,-7% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.43,27.4 look 34.72 -1.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.19,21.05 look 46.67 -3.54 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.14%(-0.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 2.06 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.85% -16.23% -17.96% -24.12% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.68%←7.99%(-0.31%) | -431 (連4賣) 28.68% | 2年趨勢圖 | 7.68%←2.67%(5.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 7.24% 22.17% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | -10 0.67% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.5%(-0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.21 (+9.52%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.24 (-4.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.46←16.95 (-2.89%) Q1←Q4 連2降 16.46←14.04 (+17.24%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.45←2.85 (-2.89%) Q1←Q4 連2降 2.45←1.72 (+17.24%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.88←8.61 (+3.14%) Q1←Q4 連5升 8.88←8.35 (+6.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←80.63 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←88.19 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←66.96 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←75.71 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←1.3 (-17.69%) Q1←Q4 連3降 1.07←1.14 (-6.14%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.62 (-6.45%) Q1←Q4 連2降 0.58←0.19 (+205.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←31.5 Q1←Q4 連3降 0.0←30.09 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←16.85 Q1←Q4 連2降 0.0←12.26 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←17.85 Q1←Q4 第1降 0.0←17.84 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←3.45 Q1←Q4 連3降 0.0←3.34 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.52 Q1←Q4 連3降 0.0←2.35 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/08 林永寶 經理人 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/05/05 鉅祥 114年第1季綜合損益表，每股盈餘1.07元 |
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| 新聞 | 114/05/02 《電零組》鉅祥Q1每股盈餘1.07元 114/05/02 【公告】鉅祥董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/04/24 【公告】鉅祥114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月02日 114/04/14 鉅祥：Q2訂單未受影響 114/04/08 《業績-電零組》鉅祥3月營收為5.92億元，年增16.37% 114/04/07 【公告】鉅祥114年3月自結合併營收 114/04/07 【公告】鉅祥 2025年3月合併營收5.92億元 年增16.37% 114/03/07 《電零組》鉅祥113年每股賺5.18元、擬配息3.5元 6月13日股東會 114/03/07 【公告】鉅祥董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】鉅祥董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/03/07 【公告】鉅祥114年02月份自結合併營收 114/03/07 營收速報 - 鉅祥(2476)2月營收5.19億元年增率高達40.62％ 114/03/07 【公告】鉅祥 2025年2月合併營收5.19億元 年增40.62% 114/03/07 《業績-電零組》鉅祥2月營收為5.19億元，年增40.62% 114/03/06 焦點股：鉅祥新產能加入、AI挹注訂單能見度佳，股價出量上漲 114/02/27 【公告】鉅祥113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/13 新廠助攻 鉅祥2025業績看俏 114/02/07 【公告】鉅祥 2025年1月合併營收5.35億元 年增1.64% 114/02/07 《業績-電零組》鉅祥1月營收為5.35億元，年增1.64% 114/01/07 【公告】鉅祥113年12月份自結合併營收 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅祥 | -0.86% 2742(-45.19%) | 6.45% 2004(-25.01%) | -6.22% 2165(-30.6%) | -18.18% 2095(-28.26%) | -21.07% 1942(-22.62%) | -5.59% 3219(-53.32%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.72 | 13.19 | 15.34 | 15.62 | 11.24 |
| ROE | 15.37 | 11.51 | 15.99 | 13.51 | 6.77 |
| 本業收入比 | 70.50 | 71.92 | 79.09 | 96.54 | 100.75 |
| 自由現金流量 | -9.74 | 1.78 | 12.93 | 4.25 | 1.76 |
| 利息保障倍數 | 54.22 | 50.58 | 76.92 | 71.74 | 38.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
