| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.5 (-0.57%) 624張 (-12.12%) 季線下 647張 893張 1375張 624張 0.7倍 |
-2.8% -4.53% 3.89% -17.06% -36.82% |
76.61 (10.22%) 69.5 |
N/A 1.01 |
563 、Y! |
小型股 146.57億 |
8.8% 0.0% |
模具沖壓 |
2024-11-08 2024-08-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.5 | 70.88↘ | 71.54↘ | 72.44↘ | 72.82↘ | 72.98↗ | 71.94↗ | 79.3↘ | 86.65↘ |
| 乖離率 | -1.95% | -2.85% | -4.06% | -4.56% | -4.77% | -3.39% | -12.36% | -19.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.5 | 73.1 | 72.8 | 75.5 | 67.5 | 66.9 | 83.8 | 110.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24762/鉅祥二 | 2024-01-26 | N/A | 2027-01-26 | 100.0 | 112.05 116.85 (+0.3%) | 3 (07-07) | 6,6.6 | 66 | 69.6 | 17.01 | 99.86 | 10000 | 21.97% | 6 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -9.3% | 566 | 5.24 | 無 | 41 | 2025-03-13 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.79, 預估本益比 15.16, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.23, 預估本益比: 26.75 ; QQQ: 本益比 73.76, 預估本益比 23.85 ; SOXQ: 本益比 67.27, 預估本益比 25.59 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.84,N/A (10.21,15.11,20.0) 1.73,40.4 (0.97,1.5,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.0%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.38←52.99(0.39%) 18.41←18.86(-0.45%), -2.81% 53.38←52.17(1.21%) 18.41←20.95(-2.54%), 12.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.04%[113] (N/A) 0 (5.04%) | 相對高點 相對低點 | 119.0 (-41.6%) 24-07-05 40.95 (69.72%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.15 5.49 13.26 5.95億(6月) | -2.65 -13.51 14.15 5.64億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 77.8 (25-06-12) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.3% 2 6 0 27.96%←29.28%(-1.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.69,16.01 look 38.57 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -16%,-8%,-4%,1% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.14,46.9 37.03 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 563 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.53,20.01 look 46.73 -3.89 | 投信(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.06% -3.39% -12.36% -19.79% | 外資(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.89%←7.94%(-0.05%) | -41 (連3賣) 6.57% | 2年趨勢圖 | 7.89%←2.34%(5.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.59% 8.48% | 自營商(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | 7 (連4賣轉買) 1.12% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.17%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.21 (+9.52%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.24 (-4.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.46←16.95 (-2.89%) Q1←Q4 連2降 16.46←14.04 (+17.24%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.45←2.85 (-2.89%) Q1←Q4 連2降 2.45←1.72 (+17.24%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.88←8.61 (+3.14%) Q1←Q4 連5升 8.88←8.35 (+6.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.81←80.63 (+1.46%) Q1←Q4 連2升 81.81←88.19 (-7.23%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.31←66.96 (+1.46%) Q1←Q4 連2升 68.31←75.71 (-9.77%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←1.3 (-17.69%) Q1←Q4 連3降 1.07←1.14 (-6.14%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.62 (-6.45%) Q1←Q4 連2降 0.58←0.19 (+205.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.27←31.5 Q1←Q4 連3降 29.27←30.09 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.9←16.85 Q1←Q4 連2降 14.9←12.26 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.23←17.85 Q1←Q4 第1降 15.23←17.84 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.78←3.45 Q1←Q4 連3降 2.78←3.34 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.07←2.52 Q1←Q4 連3降 2.07←2.35 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/08 林永寶 經理人 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/07/07 鉅祥自結上半年合併營收34.58億元，年增13.27% 114/07/07 鉅祥 公告本公司114年06月份自結合併營收 |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】鉅祥114年06月份自結合併營收 114/07/07 【公告】鉅祥 2025年6月合併營收5.95億元 年增9.16% 114/06/13 【公告】鉅祥114年6月13日股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】鉅祥114年6月13日股東常會補選董事當選名單 114/06/06 【公告】鉅祥114年05月份自結合併營收 114/06/06 《業績-電零組》鉅祥5月營收為5.64億元，年減2.66% 114/06/06 【公告】鉅祥 2025年5月合併營收5.64億元 年增-2.66% 114/05/07 【公告】鉅祥114年04月份自結合併營收 114/05/07 【公告】鉅祥 2025年4月合併營收6.52億元 年增24.54% 114/05/07 《業績-電零組》鉅祥4月營收為6.52億元，年增24.54% 114/05/02 《電零組》鉅祥Q1每股盈餘1.07元 114/05/02 【公告】鉅祥董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/04/24 【公告】鉅祥114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月02日 114/04/14 鉅祥：Q2訂單未受影響 114/04/08 《業績-電零組》鉅祥3月營收為5.92億元，年增16.37% 114/04/07 【公告】鉅祥114年3月自結合併營收 114/04/07 【公告】鉅祥 2025年3月合併營收5.92億元 年增16.37% 114/03/07 《電零組》鉅祥113年每股賺5.18元、擬配息3.5元 6月13日股東會 114/03/07 【公告】鉅祥董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】鉅祥董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅祥 | -2.8% 647(-3.51%) | -4.92% 652(-4.24%) | -4.53% 893(-30.08%) | 3.89% 1375(-54.55%) | -17.06% 1587(-60.64%) | -36.82% 2050(-69.52%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.72 | 13.19 | 15.34 | 15.62 | 11.24 |
| ROE | 15.37 | 11.51 | 15.99 | 13.51 | 6.77 |
| 本業收入比 | 70.50 | 71.92 | 79.09 | 96.54 | 100.75 |
| 自由現金流量 | -9.74 | 1.78 | 12.93 | 4.25 | 1.76 |
| 利息保障倍數 | 54.22 | 50.58 | 76.92 | 71.74 | 38.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
