| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.0 (3.68%) 16442張 (-19.02%) 季線下 26176張 43220張 35188張 16442張 0.38倍 |
-8.89% -5.84% -4.08% 23.41% 175.12% |
2.1~2.3 8.9~10.7 |
148.76 (-47.25%) 282.0 |
N/A 1.53 |
1314 N/A 、Y! |
中型股 3448.14億 |
8.45% 0.0% |
NV供應鏈 IC封裝測試 |
2025-07-10 |
矽品集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.0 | 281.1↘ | 298.4↘ | 302.35↘ | 301.92↘ | 299.82↗ | 295.9↘ | 284.33↗ | 221.27↗ |
| 乖離率 | 0.32% | -5.5% | -6.73% | -6.6% | -5.94% | -4.7% | -0.82% | 27.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 309.5 | 328.5 | 299.5 | 311.0 | 275.0 | 294.0 | 228.5 | 102.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.96, 預估本益比 28.05, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.89% ; 006201: 本益比 88.66, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.57, 預估本益比: 28.42 ; QQQ: 本益比 74.06, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 189.33, 預估本益比 36.32 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.91,28.78 (10.55,15.18,19.81) 6.11,44.52 (1.24,1.55,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.49% 帶寬大) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.81←70.22(-5.41%) 19.16←14.74(4.42%), 38.04% 64.81←77.01(-12.2%) 19.16←11.79(7.37%), 121.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.35%[114] (1.93%[115]) 0.5 (5.1%) | 相對高點 相對低點 | 364.5 (-22.63%) 26-05-05 55.4 (409.03%) 23-06-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.61 0.9 37.7 歷年新高 37.77億(5月) | 34.55 4.03 38.0 37.43億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-04 364.5 (26-05-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 1.34% -395 6 0 7.79%←7.42%(0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 155.7(-44.79%) | 日KD RSI MACD | 21.76,10.8 up 43.7 -5.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-27%,-9%,-3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.31,46.94 52.1 -4.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1314 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 70.54,82.24 down 64.62 11.61 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.36%←13.48%(-5.12%) | -80 0.49% | 2年趨勢圖 | 8.36%←16.52%(-8.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.01 0.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.73% -4.7% -0.82% 27.45% | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.35%←26.74%(2.61%) | 3346 (連5賣轉買) 20.35% | 2年趨勢圖 | 29.35%←32.1%(-2.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.34% 10.49% 71.27% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.71%←13.92%(-0.21%) | 602 (連6賣轉買) 3.66% | 2年趨勢圖 | 13.71%←11.48%(2.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 101.92←99.66 (+2.27%) Q1←Q4 連7升 101.92←73.15 (+39.33%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.72←28.12 (+2.27%) Q1←Q4 第1降 27.72←15.23 (+39.33%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.46←11.59 (+50.65%) Q1←Q4 連5升 17.46←9.31 (+87.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.3←67.39 (+4.32%) Q1←Q4 第1升 70.3←76.48 (-8.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.52←16.73 (+4.32%) Q1←Q4 連2升 21.52←16.64 (+29.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.87←1.84 (+1.63%) Q1←Q4 第1升 1.87←3.51 (-46.72%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.84←1.72 (+6.98%) Q1←Q4 連3升 1.84←3.01 (-38.87%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.74←37.66 Q1←Q4 連4升 39.74←33.5 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.2←28.21 Q1←Q4 第1降 27.2←20.81 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.43←22.56 Q1←Q4 連4降 22.43←59.22 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.36←4.61 Q1←Q4 連2降 4.36←2.76 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.24←2.45 Q1←Q4 連3降 2.24←1.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/08 蕭瑞明 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 115/06/09 京元電子2/26~6/9取得廠務設備9批，計約10.08億元 115/06/09 京元電子 公告本公司取得廠務設備之相關資料 |
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| 新聞 | 115/06/11 購廠動作不斷，矽品砸28億元買光罩竹南六廠，承接台積測試機台新基地 115/06/09 京元電子2/26~6/9取得廠務設備9批，計約10.08億元 115/06/09 【公告】京元電子取得廠務設備之相關資料 115/06/08 【公告】京元電子 2026年5月合併營收37.77億元 年增36.61% 115/06/08 京元電子 115年5月營收37.77億、年增36.61% 115/06/08 中環5/29~6/5取得京元電子980張、計約3.06億元，迄目前累積持有140張 115/06/05 【公告】中環取得有價證券 115/06/05 中環 公告本公司取得有價證券 115/06/05 中環6/1~4處分京元電子960張，獲利約818萬元 115/06/04 【公告】中環公告處分有價證券 115/06/04 中環 本公司公告處分有價證券 115/06/03 6/3上市外資買超排行前20名 115/06/03 【公告】京元電子取得廠務設備之相關資料 115/06/03 京元電子114/6/4~115/6/3取得廠務設備15批，計約12.47億元 115/06/03 京元電子 公告本公司取得廠務設備之相關資料 115/06/03 京元電Q2營收續拚高 全年逐季揚可期 115/06/03 國泰永續高股息規模突破6000億，新增長榮等5檔成分股，刪除遠東新等4檔 115/06/02 6/2上市投信賣超排行前20名 115/06/02 〈ETF成分股調整〉00878規模衝破6000億元！換股策略曝光 長榮、台新新光金等5檔入列 115/06/02 00878規模衝破6000億元 新納入長榮等5檔成分股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元電子 | -8.89% 26176(-37.19%) | -14.16% 37517(-56.17%) | -5.84% 43220(-61.96%) | -4.08% 35188(-53.27%) | 23.41% 29030(-43.36%) | 175.12% 30266(-45.68%) |
| 加權指數 | 1.53% | -2.58% | 8.01% | 28.59% | 55.52% | 100.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.77 | 22.98 | 22.3 | 24.92 | 19.57 |
| ROE | 16.83 | 11.24 | 15.63 | 19.44 | 16.3 |
| 本業收入比 | 84.70 | 103.35 | 98.40 | 102.22 | 96.38 |
| 自由現金流量 | 0.74 | 41.2 | 69.87 | 90.6 | 2.06 |
| 利息保障倍數 | 58.27 | 14.63 | 11.85 | 17.15 | 20.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標