| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.8 (-0.91%) 7157張 (-38.59%) 季線下 11030張 11177張 12873張 7157張 0.64倍 |
4.33% -1.03% -23.52% -32.45% -8.54% |
2.6~2.9 7.1~8.1 |
112.64 (29.77%) 86.8 |
N/A 1.19 |
N/A N/A 、Y! |
中型股 1061.34億 |
8.45% 0.0% |
NV供應鏈 IC封裝測試 |
2024-07-16 |
矽品集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.8 | 85.78↗ | 83.63↗ | 83.3↘ | 85.48↘ | 93.36↘ | 97.25↘ | 109.08↘ | 109.72↘ |
| 乖離率 | 1.19% | 3.79% | 4.2% | 1.54% | -7.03% | -10.75% | -20.43% | -20.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.2 | 84.0 | 87.7 | 98.6 | 115.5 | 113.5 | 128.5 | 94.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.77,11.33 (10.79,14.71,18.62) 2.47,35.47 (1.25,1.54,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.88% 帶寬大) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.02←69.5(-1.48%) 16.93←16.0(0.93%), 2.71% 68.02←75.08(-7.06%) 16.93←10.43(6.5%), 65.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.61%[113] (5.9%[114]) 0 (4.61%) | 相對高點 相對低點 | 143.0 (-39.3%) 24-11-07 29.65 (192.75%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.26 15.66 22.39 26.44億(3月) | 21.3 -4.14 21.35 22.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 102.0 (25-03-20) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.76% 0.59% -175 7 0 4.03%←5.42%(-1.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | 96.75(11.46%) | 日KD RSI MACD | 87.25,92.04 down 48.67 1.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-2%,-2%,2% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.13,29.98 up 35.35 -2.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.01,27.06 look 48.62 -4.05 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.46%←10.45%(0.01%) | -55 0.77% | 2年趨勢圖 | 10.46%←5.93%(4.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 1.87 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.2% -10.75% -20.43% -20.89% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.2%←24.09%(-0.89%) | -549 (連14賣) 7.67% | 2年趨勢圖 | 23.2%←40.34%(-17.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 4.56% 17.38% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.11%←12.77%(0.34%) | -352 4.92% | 2年趨勢圖 | 13.11%←10.85%(2.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.09 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 72.97←70.39 (+3.67%) Q4←Q3 連2升 72.97←85.0 (-14.15%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.04←17.68 (+3.67%) Q4←Q3 第1降 15.04←19.39 (-14.15%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.48←8.62 (-1.62%) Q4←Q3 連3降 8.48←10.73 (-20.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.33←76.91 (-3.35%) Q4←Q3 連2降 74.33←80.81 (-8.02%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.35←17.91 (-3.35%) Q4←Q3 連2降 16.35←17.9 (-8.66%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.66←2.03 (-18.23%) Q4←Q3 第1降 1.66←1.28 (+29.69%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.67←1.97 (-15.23%) Q4←Q3 第1降 1.67←1.13 (+47.79%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.77←35.9 Q4←Q3 連2降 34.77←33.41 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.61←25.12 Q4←Q3 連2降 20.61←22.82 Q4←Q4 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.09←36.72 Q4←Q3 連2降 29.09←18.92 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.57←3.49 Q4←Q3 第1降 2.57←4.1 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.9 Q4←Q3 第1降 1.44←2.36 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/08 蕭瑞明 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/04/30 京元電子第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 《熱門族群》AI助攻 京元電、矽格權證熱 114/04/27 AI助攻 京元電、矽格權證熱 114/04/25 京元電：今年營收估大幅成長 將赴海外設廠 114/04/25 京元電：半導體景氣下半年回升 海外擴產分散供應 114/04/21 【公告】京元電子取得機器設備之相關資料 114/04/21 京元電子Q1表現穩健，AI加持，法人圈估Q2營收季增將逾一成 114/04/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估下修至8.09元，預估目標價為140元 114/04/07 【公告】京元電子 2025年3月合併營收26.44億元 年增24.27% 114/03/28 【公告】更正京元電子113年8月13日重大訊息-京元電子取得機器設備之相關資料 114/03/28 【公告】更正京元電子113年11月5日重大訊息-京元電子取得機器設備之相關資料 114/03/28 外資大賣投信被迫停損 卻讓我們有撿便宜機會 114/03/23 京元電遭檢調搜索 公司：主動通報調查採購事務 114/03/22 檢調單位搜索 京元電：主動通報請求調查採購事務 114/03/22 《半導體》京元電子：配合檢調單位執行搜索主動提供相關資料 114/03/22 【公告】京元電子配合檢調單位執行搜索主動提供相關資料 114/03/20 京元電傳遭檢調搜索 公司火速澄清：並無此事 114/03/20 【公告】京元電子澄清114/03/20媒體之相關報導內容 114/03/20 傳遭調查局搜索 京元電澄清：並無此事 114/03/07 【公告】京元電子受邀參加美銀證券（BofA Securities）舉辦的2025 Asia Tech Conference 114/03/07 【公告】京元電子受邀參加匯豐證券舉辦的 HSBC Global Investment Summit |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元電子 | 4.33% 11030(-35.12%) | 3.33% 9192(-22.14%) | -1.03% 11177(-35.97%) | -23.52% 12873(-44.41%) | -32.45% 15010(-52.32%) | -8.54% 20865(-65.7%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.98 | 22.3 | 24.92 | 19.57 | 16.06 |
| ROE | 11.24 | 15.63 | 19.44 | 16.3 | 13.1 |
| 本業收入比 | 103.35 | 98.40 | 102.22 | 96.38 | 102.35 |
| 自由現金流量 | 41.2 | 69.87 | 90.6 | 2.06 | 15.53 |
| 利息保障倍數 | 14.63 | 11.85 | 17.15 | 20.96 | 12.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
