| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 (1.5%) 11965張 (+19.79%) 季線上 13832張 13217張 12490張 11965張 0.91倍 |
2.53% 3.36% 2.01% -13.62% 5.84% |
1.3~1.5 7.1~8.1 |
111.57 (9.92%) 101.5 |
151.87 (49.63%) 1.21 |
1135 N/A 、Y! |
N/A |
8.46% 0.0% |
NV供應鏈 IC封裝測試 |
2024-07-16 |
矽品集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 | 101.3↗ | 99.08↗ | 97.75↗ | 97.16↗ | 91.56↗ | 91.69↗ | 101.11↘ | 110.55↗ |
| 乖離率 | 0.2% | 2.44% | 3.84% | 4.47% | 10.86% | 10.7% | 0.39% | -8.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.0 | 97.0 | 98.2 | 89.3 | 71.8 | 99.5 | 117.5 | 95.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.43,13.25 (10.51,14.57,18.62) 2.55,39.22 (1.25,1.54,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.35%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.02←69.5(-1.48%) 16.93←16.0(0.93%), 2.71% 68.02←75.08(-7.06%) 16.93←10.43(6.5%), 65.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[113] (5.05%[114]) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 143.0 (-29.02%) 24-11-07 29.65 (242.33%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.68 -0.61 25.19 27.65億(5月) | 33.81 5.19 25.33 12個月新高 27.82億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 104.0 (25-06-10) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.55% 0.98% -847 19 0 4.12%←4.25%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 106.08(4.51%) | 日KD RSI MACD | 79.17,69.44 60.12 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 31%,7%,8%,2% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 151.87(49.63%) | 周KD RSI MACD | 90.0,76.8 50.54 1.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1135 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 43.15,34.38 54.98 -3.89 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.0%←10.24%(-0.24%) | -453 (連7賣) 3.79% | 2年趨勢圖 | 10.0%←8.28%(1.72%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 2.2 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.84% 10.7% 0.39% -8.19% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.24%←23.28%(-0.04%) | 4411 (連2買) 36.87% | 2年趨勢圖 | 23.24%←40.49%(-17.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.98% 5.97% 20.48% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.24%←13.18%(0.06%) | -222 (連4買轉賣) 1.86% | 2年趨勢圖 | 13.24%←10.75%(2.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.13 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 73.15←72.97 (+0.25%) Q1←Q4 連3升 73.15←82.15 (-10.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.23←15.04 (+0.25%) Q1←Q4 第1升 15.23←17.59 (-10.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.31←8.48 (+9.79%) Q1←Q4 第1升 9.31←10.93 (-14.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.48←74.33 (+2.89%) Q1←Q4 第1升 76.48←83.32 (-8.21%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.64←16.35 (+2.89%) Q1←Q4 第1升 16.64←17.96 (-7.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.51←1.66 (+111.45%) Q1←Q4 第1升 3.51←1.12 (+213.39%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.01←1.67 (+80.24%) Q1←Q4 第1升 3.01←1.08 (+178.7%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.5←34.77 Q1←Q4 連3降 33.5←33.21 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.81←20.61 Q1←Q4 第1升 20.81←21.42 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 59.22←29.09 Q1←Q4 第1升 59.22←17.13 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.76←2.57 Q1←Q4 第1升 2.76←3.43 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.44 Q1←Q4 第1升 1.65←2.03 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/08 蕭瑞明 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/06/06 京元電子 114年5月營收27.65億、年增24.68% |
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| 新聞 | 114/06/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估上修至8.08元，預估目標價為117.5元 114/06/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)目標價調升至117.5元，幅度約4.44% 114/06/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估下修至8元，預估目標價為112.5元 114/06/06 【公告】京元電子 2025年5月合併營收27.65億元 年增24.68% 114/05/29 拓展半導體人才培育 京元電、聯大共推產業學程 114/05/28 【公告】京元電子取得機器設備之相關資料 114/05/27 京元電股東會通過配息4元 下半年AI測試需求看旺 114/05/26 台幣強升害了誰？高盛砍「4台廠」目標價 114/05/25 匯率波動吹起居高思危風 高盛砍四大半導體目標價 114/05/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估上修至8.07元，預估目標價為110元 114/05/16 【公告】京元電子受邀參加瑞銀證券（UBS）舉辦的Asian Investment Conference 114/05/16 【公告】京元電子受邀參加野村證券舉辦的 Nomura APAC Tech Forum 114/05/16 《半導體》京元電19日受邀法說 114/05/13 《半導體》外資轉賣 京元電百元路遙遙？ 114/05/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)目標價調降至112.5元，幅度約7.79% 114/05/09 京元電Q1業外進補 EPS 3.51元創新高 調升資本支出達269億元 114/05/09 《半導體》京元電Q1每股盈餘3.51元登峰 資本支出再增23% 114/05/09 京元電調高資本支出 因應AI晶片測試需求 114/05/09 《半導體》京元電子Q1每股盈餘3.51元 114年資本支出提高至269.66億元 114/05/09 【公告】京元電子董事會通過取得不動產之使用權資產案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元電子 | 2.53% 13832(-13.5%) | 4.64% 14865(-19.51%) | 3.36% 13217(-9.48%) | 2.01% 12490(-4.2%) | -13.62% 13909(-13.98%) | 5.84% 20267(-40.96%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.98 | 22.3 | 24.92 | 19.57 | 16.06 |
| ROE | 11.24 | 15.63 | 19.44 | 16.3 | 13.1 |
| 本業收入比 | 103.35 | 98.40 | 102.22 | 96.38 | 102.35 |
| 自由現金流量 | 41.2 | 69.87 | 90.6 | 2.06 | 15.53 |
| 利息保障倍數 | 14.63 | 11.85 | 17.15 | 20.96 | 12.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
