| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.0 (-3.6%) 31624張 (+31.72%) 季線上 33310張 34844張 38924張 31624張 0.91倍 |
8.77% 4.04% 19.64% 37.58% 222.12% |
2.0~2.2 14.1~16.6 |
148.92 (-55.55%) 335.0 |
N/A 1.56 |
1341 N/A 、Y! |
中型股 4096.20億 |
8.45% 0.0% |
NV供應鏈 IC封裝測試 |
2025-07-10 |
矽品集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.0 | 331.9↗ | 330.4↗ | 308.35↗ | 310.58↗ | 310.39↗ | 303.65↗ | 295.35↗ | 233.77↗ |
| 乖離率 | 0.93% | 1.39% | 8.64% | 7.86% | 7.93% | 10.32% | 13.42% | 43.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 308.0 | 308.5 | 322.0 | 320.0 | 283.5 | 280.0 | 243.5 | 104.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 41.1, 預估本益比 24.39, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.83% ; 006201: 本益比 89.06, 殖利率 1.11% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.2, 預估本益比: 26.45 ; QQQ: 本益比 74.36, 預估本益比 32.49 ; SOXQ: 本益比 207.33, 預估本益比 22.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.15,21.53 (10.55,15.18,19.81) 7.81,44.49 (1.24,1.55,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.22% 帶寬大) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.32←64.06(4.26%) 16.61←19.8(-3.19%), -12.73% 68.32←77.71(-9.39%) 16.61←11.2(5.41%), 104.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.3%[114] (1.63%[115]) 0.5 (5.05%) | 相對高點 相對低點 | 364.5 (-8.09%) 26-05-05 58.5 (472.65%) 23-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.61 0.9 37.7 歷年新高 37.77億(5月) | 34.55 4.03 38.0 37.43億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-22 353.5 (26-06-23) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.61% 2.59% 534 -73 1 7.42%←8.49%(-1.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 264.94(-20.91%) | 日KD RSI MACD | 77.02,81.52 down 56.52 3.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -24%,9%,13%,5% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.94,56.57 62.43 -1.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1341 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 89.17,89.1 74.96 13.37 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.73%←8.43%(-1.7%) | -593 1.88% | 2年趨勢圖 | 6.73%←18.37%(-11.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.25 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.64% 10.32% 13.42% 43.3% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.9%←30.92%(4.98%) | -10041 (連3買轉賣) 31.75% | 2年趨勢圖 | 35.9%←29.4%(6.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.59% 12.08% 56.6% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.95%←13.88%(0.07%) | -162 0.51% | 2年趨勢圖 | 13.95%←11.02%(2.93%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 101.92←99.66 (+2.27%) Q1←Q4 連7升 101.92←73.15 (+39.33%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.72←28.12 (+2.27%) Q1←Q4 第1降 27.72←15.23 (+39.33%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.46←11.59 (+50.65%) Q1←Q4 連5升 17.46←9.31 (+87.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.3←67.39 (+4.32%) Q1←Q4 第1升 70.3←76.48 (-8.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.52←16.73 (+4.32%) Q1←Q4 連2升 21.52←16.64 (+29.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.87←1.84 (+1.63%) Q1←Q4 第1升 1.87←3.51 (-46.72%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.84←1.72 (+6.98%) Q1←Q4 連3升 1.84←3.01 (-38.87%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.74←37.66 Q1←Q4 連4升 39.74←33.5 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.2←28.21 Q1←Q4 第1降 27.2←20.81 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.43←22.56 Q1←Q4 連4降 22.43←59.22 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.36←4.61 Q1←Q4 連2降 4.36←2.76 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.24←2.45 Q1←Q4 連3降 2.24←1.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/08 蕭瑞明 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 115/06/30 上週外資在集中市場賣超3312.37億元，賣超群創最多 |
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| 新聞 | 115/06/30 6/30上市外資買超排行前20名 115/06/30 6/30證交所盤後定價交易成交金額前20名排行 115/06/29 外資上周狂砍3312億元！大賣群創30萬張居冠 華航獲青睞買超最多 115/06/29 外資上週大賣台股3312億元 減碼群創30萬張居首 115/06/26 6/26上市投信賣超排行前20名 115/06/26 中國信託證券認購(售)權證終止上市彙總表 115/06/26 證期局：6/26大東電轉換公司債等預計申報生效案件彙總表 115/06/25 6/25上市外資買超排行前20名 115/06/25 6/25上市投信賣超排行前20名 115/06/25 6/25上市投信賣超排行前20名 115/06/24 6/24上市投信賣超排行前20名 115/06/23 6/23上市外資買超排行前20名 115/06/23 【Follow法人】外資提款385億！砍台玻、鴻海共近7萬張 0050也入列 115/06/23 京元電子AI/HPC晶片測試需求升，資本支出創新高 115/06/23 證交所6/22完成192檔新權證發行申請案審核 115/06/22 6/22上市外資買超排行前20名 115/06/22 證交所6/18完成179檔新權證發行申請案審核 115/06/18 台股創新高重返4萬6 外資回頭買超211億元狂掃中鋼近32萬張 115/06/18 〈台股盤後〉電子股多點開花漲587點收46465點新高 周漲2296點 115/06/18 焦點股：高階測試訂單加持，京元電反彈收復月線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元電子 | 8.77% 33310(-5.06%) | 8.59% 44249(-28.53%) | 4.04% 34844(-9.24%) | 19.64% 38924(-18.75%) | 37.58% 31187(1.4%) | 222.12% 31599(0.08%) |
| 加權指數 | 3.96% | -2.01% | 3.79% | 34.19% | 61.52% | 107.66% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.77 | 22.98 | 22.3 | 24.92 | 19.57 |
| ROE | 16.83 | 11.24 | 15.63 | 19.44 | 16.3 |
| 本業收入比 | 84.70 | 103.35 | 98.40 | 102.22 | 96.38 |
| 自由現金流量 | 0.74 | 41.2 | 69.87 | 90.6 | 2.06 |
| 利息保障倍數 | 58.27 | 14.63 | 11.85 | 17.15 | 20.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標