| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.5 (-5.58%) 30195張 (-20.93%) 季線下 27386張 37061張 39817張 30195張 0.81倍 |
-11.89% -12.32% -5.91% 0.0% 143.69% |
2.0~2.2 14.2~16.4 |
148.92 (-44.95%) 270.5 |
N/A 1.58 |
1350 N/A 、Y! |
中型股 3307.53億 |
8.45% 0.0% |
NV供應鏈 IC封裝測試 |
2026-07-28 |
矽品集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.5 | 294.7↘ | 306.25↘ | 318.32↘ | 311.86↘ | 308.02↘ | 307.4↘ | 298.8↗ | 242.07↗ |
| 乖離率 | -8.21% | -11.67% | -15.02% | -13.26% | -12.18% | -12.0% | -9.47% | 11.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 308.5 | 347.5 | 280.5 | 272.0 | 305.0 | 281.0 | 270.5 | 114.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.87,17.38 (10.55,15.18,19.81) 6.44,44.49 (1.24,1.55,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.77% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.55←62.44(4.11%) 17.97←21.04(-3.07%), -10.05% 66.55←77.71(-11.16%) 17.97←11.2(6.77%), 119.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.37%[114] (2.01%[115]) 0.5 (5.11%) | 相對高點 相對低點 | 367.5 (-26.39%) 26-07-06 58.7 (360.82%) 23-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.63 -4.11 36.07 36.22億(6月) | 36.61 0.9 37.7 歷年新高 37.77億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-22 367.5 (26-07-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.57% 2.47% 487.0 40.0 0 7.06%←8.39%(-1.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 250.84(-7.27%) | 日KD RSI MACD | 11.01,21.46 look 39.56 -5.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -66%,-15%,-13%,6% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.01,25.56 look 47.17 -6.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1350 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 64.79,80.97 down 61.03 9.22 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.08%←8.23%(-1.15%) | -643 (連6買轉賣) 2.13% | 2年趨勢圖 | 7.08%←18.37%(-11.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.02% -12.0% -9.47% 11.74% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.87%←30.05%(2.82%) | -16943 (連2買轉賣) 56.11% | 2年趨勢圖 | 32.87%←29.4%(3.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.47% 12.51% 61.68% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.87%←13.87%(0.0%) | -2079 (連2買轉賣) 6.89% | 2年趨勢圖 | 13.87%←11.02%(2.85%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 101.92←99.66 (+2.27%) Q1←Q4 連7升 101.92←73.15 (+39.33%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.72←28.12 (+2.27%) Q1←Q4 第1降 27.72←15.23 (+39.33%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.46←11.59 (+50.65%) Q1←Q4 連5升 17.46←9.31 (+87.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.3←67.39 (+4.32%) Q1←Q4 第1升 70.3←76.48 (-8.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.52←16.73 (+4.32%) Q1←Q4 連2升 21.52←16.64 (+29.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.87←1.84 (+1.63%) Q1←Q4 第1升 1.87←3.51 (-46.72%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.84←1.72 (+6.98%) Q1←Q4 連3升 1.84←3.01 (-38.87%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.74←37.66 Q1←Q4 連4升 39.74←33.5 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.2←28.21 Q1←Q4 第1降 27.2←20.81 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.43←22.56 Q1←Q4 連4降 22.43←59.22 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.36←4.61 Q1←Q4 連2降 4.36←2.76 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.24←2.45 Q1←Q4 連3降 2.24←1.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/08 蕭瑞明 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 115/07/20 7/20起「特選Smart多因子指數」納統一、新紡等/刪大成、卜蜂等 |
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| 新聞 | 115/07/16 7/16上市投信買超排行前20名 115/07/15 7/15上市投信買超排行前20名 115/07/15 7/15上市投信買超排行前20名 115/07/13 京元電子114/7/17~115/7/13向盈正取得廠務設備20批，計約10.81億元 115/07/13 【公告】京元電子取得廠務設備之相關資料 115/07/13 京元電子 公告本公司取得廠務設備之相關資料 115/07/13 台積電大擴AZ廠產能，後段封測協力廠京元電確定到位，獨缺矽品 115/07/13 證交所公告7/10計有206檔權證掛牌上市 115/07/13 證交所公告7/13計有217檔權證掛牌上市 115/07/13 京元電拍板赴美設廠 預計斥資約450億元 115/07/11 【iPhone 18漲價潮2】漲價受惠股點點名！專家揭台積電、大立光、鴻海等蘋概股誰最吃香 115/07/10 京元電宣布前往美國設廠 投資金額上限14億美元 115/07/10 京元電通過美國投資設廠案 金額不超過14億美元 115/07/10 京元電子訂7/28為除權息交易日，其中現金股利發放日8/20 115/07/10 京元電子董事會通過美國投資設廠案，預計上限14億美元 115/07/10 京元電子 公告本公司董事會決議通過美國投資設廠案 115/07/10 京元電子 公告本公司董事會委任第二屆永續發展委員會委員 115/07/10 京元電子 公告本公司董事會決議配息配股基準日 115/07/09 證交所公告7/9計有174檔權證掛牌上市 115/07/09 證交所7/8完成217檔新權證發行申請案審核 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元電子 | -11.89% 27386(10.25%) | -19.25% 31297(-3.52%) | -12.32% 37061(-18.53%) | -5.91% 39817(-24.17%) | 143.69% 31871(-5.26%) | |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.77 | 22.98 | 22.3 | 24.92 | 19.57 |
| ROE | 16.83 | 11.24 | 15.63 | 19.44 | 16.3 |
| 本業收入比 | 84.70 | 103.35 | 98.40 | 102.22 | 96.38 |
| 自由現金流量 | 0.74 | 41.2 | 69.87 | 90.6 | 2.06 |
| 利息保障倍數 | 58.27 | 14.63 | 11.85 | 17.15 | 20.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標