| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6 (1.24%) 20張 (+11.11%) 季線下 18張 30張 27張 20張 0.67倍 |
2.95% -2.66% -12.02% -20.26% -17.1% |
15.32 (-58.13%) 36.6 |
N/A 0.28 |
1592 N/A |
微型股 15.17億 |
41.11% 0.0% |
生物科技 |
2025-12-19 2024-07-10 |
生達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6 | 36.01↗ | 36.36↗ | 36.55↘ | 36.8↘ | 37.86↗ | 37.96↘ | 41.84↘ | 45.81↘ |
| 乖離率 | 1.64% | 0.66% | 0.14% | -0.54% | -3.33% | -3.58% | -12.52% | -20.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.55 | 36.0 | 37.6 | 38.15 | 35.65 | 41.6 | 45.9 | 44.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 93.85,N/A (26.09,39.27,52.45) 1.92,18.83 (2.14,2.59,3.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.88%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.7←55.7(0.0%) 8.5←8.79(-0.29%), -1.02% 55.7←53.14(2.56%) 8.5←10.71(-2.21%), -7.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.91%[114] (N/A) 0 (1.91%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-68.17%) 23-06-13 33.65 (8.77%) 26-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.64 -2.53 -9.17 0.51億(4月) | -12.92 14.59 -7.94 0.53億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-19 40.9 (26-04-23) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -1 0 0 3.19%←3.1%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.0,21.67 up 48.16 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,10%,4%,0% 賣,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.19,30.88 37.24 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1592 N/A | 月KD RSI MACD | 8.82,9.52 look 40.47 -1.14 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.14% -3.58% -12.52% -20.1% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.8%(-0.01%) | 3 15.0% | 2年趨勢圖 | 0.79%←0.71%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.25% 1.51% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.24 (0.0%) Q1←Q4 0.24←0.14 (+71.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.53←1.77 (-13.56%) Q1←Q4 第1降 1.53←1.66 (-7.83%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←0.19 (-13.56%) Q1←Q4 第1降 -0.08←0.07 (-7.83%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.9←1.9 (0.0%) Q1←Q4 1.9←1.59 (+19.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.88←48.6 (+6.75%) Q1←Q4 第1升 51.88←52.22 (-0.65%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.34←139.29 (+6.75%) Q1←Q4 第1降 138.34←119.1 (+16.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←0.38 (-142.11%) Q1←Q4 第1降 -0.16←0.16 (-200.0%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←0.39 (-151.28%) Q1←Q4 第1降 -0.2←0.12 (-266.67%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.32←31.84 Q1←Q4 第1降 18.32←25.35 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.93←10.64 Q1←Q4 第1降 -4.93←4.24 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.37←8.94 Q1←Q4 第1降 -4.37←3.89 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.84←1.96 Q1←Q4 第1降 -0.84←0.82 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.43←1.35 Q1←Q4 第1降 -0.43←0.64 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/10 佳格食品(股) 董事 辦理過額配售 23張 107/01/10 松延酵素(股) 董事 辦理過額配售 26張 |
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| 公告 | 115/05/07 金穎生技第一季虧損669萬元，每股稅後 -0.16元 115/05/07 金穎生技 115年4月營收5141萬、年減12.65% |
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| 新聞 | 115/05/07 【公告】金穎生技 2026年4月合併營收5141.2萬元 年增-12.65% 115/05/07 【公告】金穎生技董事會決議通過115年第一季財務報告 115/05/07 【公告】金穎生技董事會重要決議事項 115/04/28 【公告】金穎生技115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 115/04/09 【公告】金穎生技 2026年3月合併營收5275.1萬元 年增-12.92% 115/03/06 【公告】金穎生技 2026年2月合併營收4603.4萬元 年增2.7% 115/03/05 【公告】金穎生技董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/05 【公告】金穎生技董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞案 115/03/05 【公告】金穎生技董事會重要決議事項 115/03/05 【公告】金穎生技董事會決議股利分派 115/03/05 【公告】金穎生技董事會決議通過114年度財務報告 115/02/24 【公告】金穎生技114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月5日 115/02/06 【公告】金穎生技 2026年1月合併營收5441.3萬元 年增-10.83% 115/01/22 【公告】金穎生技董事會重要決議事項 115/01/07 【公告】金穎生技 2025年12月合併營收6186.9萬元 年增11.6% 114/12/11 【公告】金穎生技受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 114/12/08 【公告】金穎生技 2025年11月合併營收5688.3萬元 年增19.67% 114/11/06 【公告】金穎生技董事會重要決議事項 114/11/06 【公告】金穎生技董事會決議通過114年第三季財務報告 114/11/06 【公告】金穎生技 2025年10月合併營收5846萬元 年增12.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金穎生技 | 2.95% 18(9.09%) | 1.67% 26(-25.17%) | -2.66% 30(-33.54%) | -12.02% 27(-27.64%) | -20.26% 22(-10.3%) | -17.1% 31(-37.3%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.81 | -6.6 | 19.35 | 16.09 | 15.09 |
| ROE | 3.6 | -2.68 | 14.46 | 11.84 | 10.04 |
| 本業收入比 | 131.43 | 125.93 | 100.65 | 92.73 | 112.86 |
| 自由現金流量 | 0.76 | -0.15 | 1.19 | -1.58 | -0.33 |
| 利息保障倍數 | 6.58 | -5.18 | 37.77 | 29.84 | 10.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標