| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.7 (0.28%) 59張 (+43.9%) 季線下 51張 37張 31張 59張 1.59倍 短糾結 |
0.0% -1.76% -5.34% -13.56% -22.58% |
95.35 (31.16%) 72.7 |
45.25 (-37.76%) 0.09 |
872 |
微型股 70.99億 |
31.48% 0.0% |
食品加工 |
2025-09-25 2025-07-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.7 | 72.42↗ | 72.65↘ | 73.01↘ | 73.28↘ | 74.96↘ | 75.37↘ | 77.75↘ | 84.07↘ |
| 乖離率 | 0.39% | 0.07% | -0.42% | -0.79% | -3.01% | -3.54% | -6.5% | -13.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.7 | 73.2 | 74.0 | 74.4 | 79.0 | 76.8 | 84.1 | 93.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.82,N/A (19.33,23.36,27.39) 2.93,24.74 (3.64,4.4,5.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.78% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.9←65.91(-0.01%) 14.47←14.35(0.12%), -1.62% 65.9←66.95(-1.05%) 14.47←15.03(-0.56%), -8.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.81%[114] (N/A) 0 (4.81%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-31.74%) 23-07-14 72.0 (0.97%) 26-06-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.0 -0.97 2.86 1.67億(4月) | 4.59 12.22 1.83 1.69億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 77.0 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.33,38.1 36.02 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -2%,-4%,0%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | 45.25(-37.76%) | 周KD RSI MACD | 8.43,5.79 up 27.76 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 872 | 月KD RSI MACD | 2.63,1.93 up 23.49 -0.88 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.42% -3.54% -6.5% -13.52% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.59%(0.01%) | 5 (連2買) 8.47% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.47%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.28% 0.76% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.93←5.42 (-9.04%) Q1←Q4 第1降 4.93←4.84 (+1.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←1.37 (-9.04%) Q1←Q4 第1降 1.05←1.12 (+1.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.6←0.46 (+30.43%) Q1←Q4 第1升 0.6←0.47 (+27.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.81←34.55 (+9.44%) Q1←Q4 連2升 37.81←36.7 (+3.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.33←14.02 (+9.44%) Q1←Q4 第1升 15.33←15.21 (+0.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←1.16 (-23.28%) Q1←Q4 第1降 0.89←1.02 (-12.75%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←1.06 (-18.87%) Q1←Q4 第1降 0.86←0.91 (-5.49%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.33←39.81 Q1←Q4 連3降 36.33←38.64 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.24←25.27 Q1←Q4 第1降 21.24←23.11 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.63←20.83 Q1←Q4 第1降 17.63←18.79 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.66←4.97 Q1←Q4 第1降 3.66←4.24 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.15←4.25 Q1←Q4 第1降 3.15←3.6 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/04/17 陳冠豪 董事 贈與 32張 115/04/17 陳冠豪之配偶 關係人配偶 贈與 32張 |
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| 公告 | 115/05/13 證交所、櫃買中心5/13融資比率、融券保證金異動名單 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】中華食 2026年4月合併營收1.67億元 年增6% 115/05/07 【公告】中華食董事會通過115年第一季財務報表 115/04/29 【公告】中華食115年第一季財務報告董事會召開日期為115年5月7日 115/04/08 【公告】中華食 2026年3月合併營收1.69億元 年增4.6% 115/03/13 【公告】中華食董事會通過114年度合併財務報告 115/03/13 【公告】中華食董事會決議股利分派 115/03/13 【公告】中華食董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/09 【公告】中華食 2026年2月合併營收1.5億元 年增4.56% 115/03/05 【公告】中華食114年度財務報告董事會召開日期為115年3月13日 115/02/09 【公告】中華食 2026年1月合併營收1.74億元 年增-2.84% 115/01/08 【公告】中華食 2025年12月合併營收1.9億元 年增4.3% 114/12/10 【公告】中華食 2025年11月合併營收1.72億元 年增-1.98% 114/11/07 【公告】中華食 2025年10月合併營收1.8億元 年增-3.24% 114/11/06 【公告】中華食董事會通過114年第三季財務報表 114/10/08 【公告】中華食 2025年9月合併營收1.74億元 年增5.74% 114/09/24 【公告】中華食受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 114/08/07 【公告】中華食 2025年7月合併營收1.81億元 年增0.46% 114/08/05 【公告】中華食董事會通過114年第二季財務報表 114/07/28 【公告】中華食114年第二季財務報告董事會召開日期為114年8月5日 114/07/11 【公告】中華食董事會決議除權息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華食 | -0.68% 39(50.93%) | -1.76% 37(58.85%) | -5.34% 31(87.35%) | -13.56% 30(93.47%) | -22.58% 29(99.54%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.09 | 23.68 | 21.65 | 23.94 | 24.16 |
| ROE | 18.28 | 19.44 | 17.98 | 19.11 | 19.45 |
| 本業收入比 | 97.44 | 96.96 | 97.47 | 98.66 | 100.24 |
| 自由現金流量 | 3.52 | 2.86 | 2.17 | 1.56 | 2.82 |
| 利息保障倍數 | 218.93 | 212.14 | 193.70 | 211.07 | 194.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標