| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 (2.09%) 9673張 (-43.42%) 季線旁 短漲多 5651張 2838張 4849張 9673張 3.41倍 |
18.12% 13.7% -1.9% 6.8% -14.73% |
67.84 (54.19%) 44.0 |
N/A 0.99 |
N/A N/A |
N/A |
35.37% 0.0% |
電線電纜 |
2025-04-18 2024-07-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 41.12↗ | 38.85↗ | 37.25↗ | 38.32↘ | 42.32↘ | 43.75↘ | 44.42↗ | 46.99↘ |
| 乖離率 | 7.0% | 13.26% | 18.12% | 14.82% | 3.97% | 0.57% | -0.95% | -6.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.95 | 36.85 | 42.95 | 48.7 | 49.95 | 44.1 | 40.1 | 46.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.62,N/A (10.27,18.34,26.41) 1.37,31.46 (0.52,0.64,0.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.76% 帶寬大) 月線斜率0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.45←58.97(-2.52%) 23.97←23.75(0.22%), -1.25% 56.45←67.15(-10.7%) 23.97←13.01(10.96%), 66.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.41%[113] (N/A) 0 (3.41%) | 相對高點 相對低點 | 69.8 (-36.96%) 24-04-22 11.2 (292.86%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.49 30.41 9.59 5.44億(3月) 短跌破長 | 114.58 227.28 20.5 4.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 50.3 (25-03-27) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.63% 5.02% 973 85 0 14.93%←17.65%(-2.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 95.88,93.91 62.3 1.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-2%,-1%,2% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.85,40.1 50.02 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 32.81,27.66 up 55.3 -1.39 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.18%(-0.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.12% 0.57% -0.95% -6.36% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←0.48%(0.63%) | -935 (連3賣) 9.67% | 2年趨勢圖 | 1.11%←2.33%(-1.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.02% 19.66% 30.77% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.32%(-0.07%) | -20 (連3賣) 0.21% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.21%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.25 (-8.0%) Q4←Q3 連5降 0.23←0.59 (-61.02%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.53←13.46 (+0.52%) Q4←Q3 連2升 13.53←13.02 (+3.92%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.36←2.58 (+0.52%) Q4←Q3 第1降 2.36←1.98 (+3.92%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.31←16.73 (-8.49%) Q4←Q3 第1降 15.31←11.85 (+29.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.23←28.73 (+57.43%) Q4←Q3 第1升 45.23←51.67 (-12.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.38←142.31 (+57.43%) Q4←Q3 連2降 136.38←101.82 (+33.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←1.18 (-15.25%) Q4←Q3 第1降 1.0←0.86 (+16.28%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←1.04 (-5.77%) Q4←Q3 第1降 0.98←0.81 (+20.99%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.98←22.0 Q4←Q3 第1降 20.98←18.64 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.47←19.14 Q4←Q3 第1降 17.47←15.18 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.29←16.85 Q4←Q3 連2降 14.29←12.77 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.17←3.74 Q4←Q3 第1降 3.17←3.39 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←3.02 Q4←Q3 第1降 2.55←2.8 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/23 賴義森之配偶 關係人配偶 103張 |
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| 公告 | 114/05/06 合機第一季財報，預計5/14提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/04 《電纜股》合機 股價增溫走揚 114/05/03 合機 股價增溫走揚 114/04/17 【公告】合機召開法人說明會相關內容。 114/04/09 【公告】合機 2025年3月合併營收5.44億元 年增0.49% 114/03/07 【公告】合機 2025年2月合併營收4.17億元 年增114.58% 114/02/24 雙利多挹注 合機去年EPS飆 114/02/24 【公告】合機董事會決議股利分派 114/02/20 焦點股：國際銅價彈升，電線電纜或調高產品售價，合機股價出量突破整理區間 114/02/07 【公告】合機 2025年1月合併營收1.27億元 年增-50.51% 114/01/09 營收速報 - 合機(1618)12月營收8.20億元年增率高達143.91％ 114/01/09 【公告】合機 2024年12月合併營收8.2億元 年增143.91% 113/12/09 【公告】合機 2024年11月合併營收3.12億元 年增-59.71% 113/11/14 熱門股－合機 追價買盤強勁 113/11/07 【公告】合機 2024年10月合併營收2.2億元 年增15.7% 113/10/09 【公告】合機 2024年9月合併營收2.77億元 年增-42.16% 113/08/12 碳交所開辦 CFA永續證照課報名 113/08/08 營收速報 - 合機(1618)7月營收5.80億元年增率高達151.14％ 113/08/08 【公告】合機 2024年7月合併營收5.8億元 年增151.14% 113/07/17 台電訂單給力 線纜股逆勢飛 113/07/09 權證市場焦點－大立光 蘋果密集備貨 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合機 | 18.12% 5651(71.18%) | 23.08% 3644(165.41%) | 13.7% 2838(240.82%) | -1.9% 4849(99.46%) | 6.8% 3613(167.73%) | -14.73% 5207(85.78%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.12 | 10.08 | 7.81 | 8.95 | 8.52 |
| ROE | 12.87 | 8.27 | 5.81 | 5.26 | 5.55 |
| 本業收入比 | 84.42 | 94.17 | 73.68 | 86.25 | 81.97 |
| 自由現金流量 | -1.91 | -3.51 | -0.8 | 0.5 | 0.94 |
| 利息保障倍數 | 75.75 | 100.59 | 190.87 | 1354.20 | 818.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
