| 收盤價 成交量 09-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.75 (0.11%) 840張 (-48.73%) 季線下 1815張 3066張 3024張 840張 0.27倍 長跌破 |
-5.18% -12.36% 0.77% 0.11% 2.58% |
81.15 (77.38%) 45.75 |
N/A 0.87 |
104 N/A |
微型股 88.16億 |
35.84% 0.0% |
電線電纜 |
2025-04-18 2025-08-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.75 | 46.81↘ | 47.21→ | 47.88↘ | 48.55↘ | 49.04↘ | 48.75↗ | 46.17↗ | 45.68↗ |
| 乖離率 | -2.26% | -3.09% | -4.45% | -5.77% | -6.71% | -6.15% | -0.91% | 0.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.25 | 45.8 | 52.2 | 51.3 | 48.05 | 45.4 | 45.7 | 44.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.53, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.54, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.68, 預估本益比: 25.81 ; QQQ: 本益比 80.44, 預估本益比 34.97 ; SOXQ: 本益比 72.6, 預估本益比 25.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.32,N/A (10.27,18.34,26.41) 1.47,31.09 (0.52,0.64,0.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.52%) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.51←57.74(-0.23%) 20.95←21.67(-0.72%), -4.23% 57.51←61.86(-4.35%) 20.95←18.35(2.6%), 15.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.28%[113] (N/A) 0 (3.28%) | 相對高點 相對低點 | 69.8 (-34.46%) 24-04-22 12.7 (260.24%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -59.75 -55.07 12.9 2.34億(7月) 短跌破長 | 75.46 113.75 34.24 5.2億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-15 53.5 (25-08-06) 112日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.44% -13 7 0 12.48%←12.85%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.75,17.08 look 38.15 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -13%,-12%,4%,-9% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.84,27.29 look 46.66 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 104 N/A | 月KD RSI MACD | 61.32,56.31 54.77 -0.93 | 投信(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.14%(-0.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.45% -6.15% -0.91% 0.15% | 外資(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.1%←4.4%(-2.3%) | -7 (連4賣) 0.83% | 2年趨勢圖 | 2.1%←2.67%(-0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 4.75% 29.35% | 自營商(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.29%(-0.05%) | -1 (連3賣) 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.15%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.3 (+10.0%) Q2←Q1 連2升 0.33←0.34 (-2.94%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.65←10.88 (+43.84%) Q2←Q1 第1升 15.65←9.83 (+59.21%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←2.33 (+43.84%) Q2←Q1 連3降 1.88←1.38 (+59.21%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.38←16.36 (-5.99%) Q2←Q1 第1降 15.38←16.11 (-4.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.4←72.39 (-33.14%) Q2←Q1 第1降 48.4←49.98 (-3.16%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.61←177.43 (-33.14%) Q2←Q1 第1降 108.61←168.71 (-35.62%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←1.23 (-17.07%) Q2←Q1 第1降 1.02←0.91 (+12.09%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.91 (-20.88%) Q2←Q1 連3降 0.72←0.48 (+50.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.03←25.33 Q2←Q1 第1降 15.03←17.63 Q2←Q2 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.03←21.42 Q2←Q1 第1降 12.03←14.04 Q2←Q2 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.59←21.75 Q2←Q1 第1降 12.59←17.82 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.33←3.98 Q2←Q1 第1降 3.33←3.07 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.54←3.09 Q2←Q1 第1降 2.54←2.48 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/23 賴義森之配偶 關係人配偶 103張 |
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| 公告 | 114/08/19 證交所8/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】合機 2025年7月合併營收2.34億元 年增-59.75% 114/07/08 【公告】合機 2025年6月合併營收5.2億元 年增75.46% 114/06/09 【公告】合機 2025年5月合併營收2.43億元 年增-44.77% 114/06/06 《電纜股》合機8月18日除息 9月19日發錢 114/05/27 【公告】合機董事會委任新任總經理(中文版新任者簡歷誤植更正) 114/05/26 股市短波－合機 董座交棒專業經理人 114/05/24 合機 台電釋單力挺 114/05/20 《電纜股》注意股：合機 近5日漲10.69% 114/05/15 熱門股－合機 法人連買股價衝漲停 114/05/14 《電纜股》合機Q1每股盈餘1.23元 114/05/08 營收速報 - 合機(1618)4月營收8.02億元年增率高達225.13％ 114/05/08 【公告】合機 2025年4月合併營收8.02億元 年增225.13% 114/05/07 《電纜股》注意股：合機 近5日漲18.12% 114/05/04 《電纜股》合機 股價增溫走揚 114/05/03 合機 股價增溫走揚 114/04/17 【公告】合機召開法人說明會相關內容。 114/04/09 【公告】合機 2025年3月合併營收5.44億元 年增0.49% 114/03/07 【公告】合機 2025年2月合併營收4.17億元 年增114.58% 114/02/24 雙利多挹注 合機去年EPS飆 114/02/24 【公告】合機董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合機 | -5.18% 1815(-53.71%) | -0.11% 2067(-59.35%) | -12.36% 3066(-72.6%) | 0.77% 3024(-72.21%) | 0.11% 3794(-77.85%) | 2.58% 3453(-75.67%) |
| 加權指數 | -0.56% | 0.58% | 0.4% | 8.13% | 9.71% | 13.98% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.12 | 10.08 | 7.81 | 8.95 | 8.52 |
| ROE | 12.87 | 8.27 | 5.81 | 5.26 | 5.55 |
| 本業收入比 | 84.42 | 94.17 | 73.68 | 86.25 | 81.97 |
| 自由現金流量 | -1.91 | -3.51 | -0.8 | 0.5 | 0.94 |
| 利息保障倍數 | 75.75 | 100.59 | 190.87 | 1354.20 | 818.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標