| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.5 (9.96%) 6715張 (+86.98%) 季線上 短漲多 5270張 2608張 1759張 6715張 2.57倍 |
21.85% 33.25% -0.37% -12.46% 8.42% |
2.0~2.2 8.6~9.7 |
176.88 (-34.61%) 270.5 |
N/A 1.27 |
N/A 、Y! |
N/A |
14.84% 0.0% |
IC製造 |
2025-04-29 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.5 | 251.4↗ | 228.4↗ | 208.2↗ | 210.74↗ | 231.04↘ | 242.62↘ | 270.02↘ | 290.98↗ |
| 乖離率 | 7.6% | 18.43% | 29.92% | 28.36% | 17.08% | 11.49% | 0.18% | -7.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 222.0 | 187.0 | 203.0 | 248.0 | 273.5 | 271.5 | 309.0 | 249.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15601/中砂一 | 2024-06-24 | 2027-06-24 | 2029-06-24 | 100.0 | 113.0 113.0 (+2.49%) | 412 (05-06) | 159.2,104.9 | 1049 | 288.2 | 20.39 | 93.86 | 10000 | 0.05% | 220 | 2 | 0,0 | -5.39% | 779 | -2.78% | 1510 | 5.86 | 無 | 90 | 2024-10-15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.79,29.53 (11.85,19.31,26.77) 5.2,47.31 (2.19,2.85,3.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(73.95% 帶寬大) 月線斜率1.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.34←57.16(0.18%) 21.11←20.78(0.33%), -1.34% 57.34←47.45(9.89%) 21.11←30.54(-9.43%), -4.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.48%[113] (2.1%[114]) 0 (1.48%) | 相對高點 相對低點 | 398.0 (-32.04%) 24-10-18 97.4 (177.72%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.72 16.13 15.54 歷年新高 6.99億(4月) 短突破長 | 9.53 -0.38 11.06 6.02億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-06 270.5 (25-05-06) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 16.33% 4.6% 360 149 1 7.74%←8.68%(-0.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | 198.91(-26.47%) | 日KD RSI MACD | 100.0,95.46 67.91 9.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,8%,5%,5% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.08,61.34 51.99 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.28,26.41 up 56.34 -10.52 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.11%←2.13%(1.98%) | 287 (連10買) 4.27% | 2年趨勢圖 | 4.11%←0.98%(3.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.16 0.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 29.92% 11.49% 0.18% -7.04% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.54%←21.57%(-1.03%) | 436 (連5賣轉買) 6.49% | 2年趨勢圖 | 20.54%←8.04%(12.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.6% 18.91% 37.44% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.54%(0.16%) | 130 (連3賣轉買) 1.94% | 2年趨勢圖 | 0.7%←1.02%(-0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.72←18.34 (-3.38%) Q1←Q4 連2降 17.72←15.95 (+11.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.81←2.94 (-3.38%) Q1←Q4 連2降 2.81←2.61 (+11.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.41←20.49 (-0.39%) Q1←Q4 第1降 20.41←20.0 (+2.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.42←59.24 (-1.38%) Q1←Q4 連5降 58.42←61.32 (-4.73%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.02←145.72 (-1.38%) Q1←Q4 連2升 152.02←165.39 (-8.08%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.96←1.64 (+19.51%) Q1←Q4 第1升 1.96←1.77 (+10.73%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.73←1.55 (+11.61%) Q1←Q4 第1升 1.73←1.35 (+28.15%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.91←30.88 Q1←Q4 連2升 30.91←32.36 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.89←16.04 Q1←Q4 連3降 15.89←16.38 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.28←13.55 Q1←Q4 第1升 16.28←16.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.94←3.4 Q1←Q4 第1升 3.94←4.26 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.64←2.37 Q1←Q4 第1升 2.64←2.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/03 林陳滿麗 董事 贈與 4,000張 |
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| 公告 | 114/05/05 中砂 114年4月營收6.99億、年增28.72% |
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| 新聞 | 114/05/06 焦點股：中砂4月營收創歷史高，股價量增上漲 114/05/05 【公告】中砂 2025年4月合併營收6.99億元 年增28.72% 114/05/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)目標價調降至335元，幅度約4.29% 114/05/02 《電機股》中砂5月14日參加麥格理資本在香港舉辦法人說明會 114/05/02 【公告】中砂受邀參加麥格理資本舉辦之法人說明會「Asia Conference 2025」 114/04/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)EPS預估上修至9.09元，預估目標價為346元 114/04/29 中砂鑽石碟 拉貨逐季增 114/04/29 中砂：2奈米鑽石碟逐季增加 砂輪事業營收看增 114/04/29 中砂Q1 EPS 1.96元，鑽石碟大客戶比重增，再生晶圓Q3總產能攀至33萬片 114/04/29 《電機股》中砂Q1每股盈餘1.96元 6月19日股東會 114/04/29 【公告】中砂董事會通過民國114年度第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】中砂董事會決議召集股東常會(新增議案) 114/04/29 《熱門族群》中砂、健策權證火熱 114/04/28 中砂、健策權證火熱 114/04/22 《電機股》中砂4月29日受邀法說會 114/04/22 【公告】中砂受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 114/04/21 【公告】中砂114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年04月29日 114/04/03 【公告】中砂 2025年3月合併營收6.02億元 年增9.54% 114/03/05 中砂2月營收創同期高，客戶擴大美國投資跟進受惠 114/03/04 【公告】中砂 2025年2月合併營收6.04億元 年增20.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中砂 | 21.85% 5270(27.41%) | 44.65% 4027(66.74%) | 33.25% 2608(157.45%) | -0.37% 1759(281.77%) | -12.46% 1926(248.54%) | 8.42% 2743(144.8%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.46 | 15.5 | 20.71 | 15.49 | 13.71 |
| ROE | 15.28 | 13.72 | 22.88 | 14.75 | 11.55 |
| 本業收入比 | 89.60 | 93.30 | 91.91 | 105.42 | 103.36 |
| 自由現金流量 | 11.55 | 3.52 | 14.65 | 12.81 | -9.55 |
| 利息保障倍數 | 30.23 | 25.81 | 40.57 | 22.54 | 40.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
