| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7 (2.16%) 48918張 (+244.86%) 季線上 短漲多 14611張 8528張 16258張 48918張 5.74倍 |
22.55% 9.45% 37.05% 107.43% 134.35% |
N/A N/A 30.7 |
N/A 0.48 |
1760 N/A |
微型股 58.74億 |
6.64% 0.0% |
木工機械 |
2025-12-10 2025-09-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7 | 27.47↗ | 26.74↗ | 26.4↗ | 26.8↗ | 27.0↗ | 25.9↗ | 24.03↗ | 19.55↗ |
| 乖離率 | 11.76% | 14.81% | 16.29% | 14.55% | 13.7% | 18.53% | 27.76% | 57.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.05 | 25.15 | 28.05 | 26.0 | 25.45 | 22.4 | 14.8 | 13.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.68,11.21 (0.81,1.02,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.61% 帶寬大) 月線斜率0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.24←33.84(-1.6%) 35.17←34.95(0.22%), -1.79% 32.24←44.02(-11.78%) 35.17←19.8(15.37%), 81.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.0 (-9.71%) 26-01-20 10.7 (186.92%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.23 -12.98 22.2 2.41億(4月) 短跌破長 | 30.9 25.55 30.94 2.77億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-02 32.7 (26-06-03) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 4.75% 25.57% -1671 -58 0 17.56%←20.88%(-3.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.47,91.13 down 65.39 0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-4%,-1%,-1% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.0,59.17 62.87 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1760 N/A | 月KD RSI MACD | 84.97,74.13 65.48 1.23 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.14%(-0.01%) | -2 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.29% 18.53% 27.76% 57.03% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.83%←4.93%(-1.1%) | -2474 (連3買轉賣) 5.06% | 2年趨勢圖 | 3.83%←2.87%(0.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 25.57% 42.92% 87.55% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.41%(0.04%) | -70 (連2買轉賣) 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.13%(0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.89←1.66 (+13.86%) Q1←Q4 連3升 1.89←1.75 (+8.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.12←6.81 (+4.55%) Q1←Q4 第1升 7.12←5.63 (+26.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.36←0.07 (+4.55%) Q1←Q4 連3降 -0.36←-0.18 (+26.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.77←11.01 (-2.18%) Q1←Q4 第1降 10.77←12.23 (-11.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.55←105.66 (-4.84%) Q1←Q4 第1降 100.55←139.69 (-28.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 200.13←209.17 (-4.84%) Q1←Q4 第1降 200.13←268.62 (-25.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.18 (-183.33%) Q1←Q4 第1降 -0.15←0.05 (-400.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.14 (-85.71%) Q1←Q4 連3降 -0.26←-0.12 (+116.67%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.47←31.45 Q1←Q4 第1降 30.47←28.59 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.06←0.98 Q1←Q4 連3降 -5.06←-3.27 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.12←5.07 Q1←Q4 第1降 -4.12←1.83 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.33←1.57 Q1←Q4 第1降 -1.33←0.45 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.36←0.88 Q1←Q4 第1降 -0.36←0.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/04/17 派德投資(有) 關係人 一般交易 350張 115/04/17 傑世投資(有) 關係人 一般交易 1,150張 |
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| 公告 | 115/05/22 恩德 本公司115年股東會重要決議 115/05/22 恩德 公告本公司解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制 |
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| 新聞 | 115/05/22 【公告】恩德115年股東會重要決議 115/05/22 【公告】恩德115年股東會因任期屆滿全面改選第13屆董事(含獨立董事) 115/05/22 【公告】恩德董事會推選運永投資有限公司代表人：廖文嘉先生為董事長 115/05/20 【公告】恩德 2026年4月合併營收2.41億元 年增1.23% 115/05/20 【公告】更正恩德115年1-2月單月營收公告金額及1-4月累計營收公告金額 115/05/12 【公告】恩德董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/10 【公告】恩德 2026年4月合併營收2.41億元 年增1.23% 115/04/10 【公告】恩德 2026年3月合併營收2.77億元 年增30.9% 115/03/10 【公告】恩德 2026年2月合併營收2.21億元 年增18.56% 115/03/06 【公告】恩德更正公告董事會決議股東會召開日期等事宜(修正召集事由順序) 115/03/03 【公告】恩德董事會決議股利分派 115/03/03 【公告】恩德董事會決議股東會召開日期等事宜 115/03/03 【公告】恩德董事會通過114年度合併財務報告承認案 115/02/23 【公告】恩德114年度財務報告預計提報董事會日期 115/02/10 【公告】恩德 2026年1月合併營收2.5億元 年增44.26% 115/01/12 【公告】恩德 2025年12月合併營收2.11億元 年增-25.82% 114/12/30 【公告】係因恩德有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/12/10 【公告】恩德 2025年11月合併營收2.01億元 年增-33.74% 114/12/09 【公告】恩德受邀參加統一綜合證券舉辦之線上法說會 114/11/11 【公告】恩德董事會通過114年度第3季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩德 | 22.55% 14611(234.8%) | 22.07% 10313(374.32%) | 9.45% 8528(473.62%) | 37.05% 16258(200.88%) | 107.43% 13686(257.43%) | 134.35% 9857(396.27%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.73 | -3.53 | -0.28 | 3.11 | 1.98 |
| ROE | -3.11 | -6.5 | -1.19 | 6.43 | 9.79 |
| 本業收入比 | -218.18 | 87.25 | 0.00 | 56.46 | 25.54 |
| 自由現金流量 | -1.3 | 0.1 | -3.06 | -1.63 | 2.79 |
| 利息保障倍數 | 0.63 | -1.57 | 0.99 | 6.60 | 9.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標