| 收盤價 成交量 05-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.1 (0.9%) 9978張 (-12.72%) 9247張 7177張 7949張 季線下 ↘66.88 ↘67.47 ↘67.86 ↘67.96 →68.63 ↘68.75 9978張 1.39倍 |
-0.59% -2.04% -6.28% -17.57% -28.39% |
153.3%~178.2% 2.8~3.3 |
44.14 (-34.21%) 67.1 |
57.57 (-14.2%) 30.72 (-54.22%) |
N/A 0.38 |
21.87(-67.41%) 、Y! |
636.57億 4271.41億 |
14.9% 0.81% |
碳權 石化業 |
2024-03-26 |
0 | 台塑集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 81.83,22.15 (10.14,14.57,19.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.51% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.49%[112] (3.48%[113]) 0 (1.49%) | 相對高點 相對低點 | 121.0 (-44.55%) 21-10-13 65.4 (2.6%) 24-05-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.16% 298 -2 0 0.32%←0.25%(28.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.86 -5.65 -5.32 166.61億(4月) | -12.21 36.55 -7.86 176.6億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 69.0 (24-05-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-27%,-25%,-23% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 49.66(-25.99%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.92 44.74,26.71 up 67.5,64.8 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.84 24.29,16.82 up 72.4,66.4 0.19 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.55%(-1.94%) | 12 (連2買) 0.12% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 21.87(-67.41%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.29 5.78,7.33 look 78.1,64.8 -1.59 | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.09%←30.6%(-1.67%) | 624 (連7賣轉買) 6.25% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.27,52.83 (1.54,1.76,1.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.27% -2.4% -7.55% -13.58% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.91%(0.0%) | 165 (連5賣轉買) 1.65% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.5 2.02 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.73% 2.25% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.39←81.25(-3.52%) 8.56←7.39(15.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.45←13.1 (-12.6%) Q1←Q4 連5降 11.45←18.02 (-36.46%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 481.08←477.43 (+0.76%) Q1←Q4 第1升 481.08←522.13 (-7.86%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -14.45←-17.48 (+0.76%) Q1←Q4 第1升 -14.45←0.17 (-7.86%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 219.54←214.4 (+2.4%) Q1←Q4 連2升 219.54←230.76 (-4.86%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.93←26.74 (+4.45%) Q1←Q4 連2升 27.93←27.32 (+2.23%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.67←41.98 (+4.45%) Q1←Q4 第1升 42.67←42.46 (+0.49%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←-0.46 (+106.52%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.37 (-91.89%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.2 (-25.0%) Q1←Q4 連2降 -0.25←-0.02 (+1150.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.81←3.7 Q1←Q4 第1升 3.81←6.64 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.0←-3.66 Q1←Q4 第1升 -3.0←0.03 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.46←-6.08 Q1←Q4 第1升 0.46←4.49 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←-0.83 Q1←Q4 第1升 0.06←0.67 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←-0.45 Q1←Q4 第1升 0.15←0.52 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/27 傳產五龍頭生醫布局 跨步(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/23 《塑膠股》台塑Q2營收、本業獲利回溫 惟法人示警存憂 113/05/22 台塑開拓新市場收成效 看好印度、東南亞及墨西哥企業投資、基礎建設商機 113/05/22 《塑膠股》王瑞瑜親領軍 台塑企業聯手韓KAIST 113/05/20 《熱門族群》塑化行情升 台塑、中石化營運補 113/05/20 塑化行情升 台塑中石化營運補 113/05/20 NBA、MMA增溫 台塑、中石化營運加分 113/05/13 【公告】「P13台塑1A、B」訂5月14日起發行買賣 113/05/08 【公告】台塑增加投資台塑德山精密化學股份有限公司 113/05/08 【公告】台塑處分台灣德亞瑪股份有限公司股權 113/05/08 【公告】代子公司松果購物股份有限公司新任董事長 113/05/08 【公告】台塑補充董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項) 113/05/08 【公告】台塑董事會通過捐贈財團法人高雄市王永慶、王永在昆仲公園文化基金會 113/05/08 台灣德亞瑪併入 台塑德山全力衝刺半導體特化事業 113/05/07 台塑四寶4月營收年增9.3% 看好第2季業績成長 113/05/07 石化旺季、歲休支撐 台塑四寶5月、Q2營運添力續揚 113/05/07 【公告】台塑更新107年5月10日自地委建都市更新相關資訊 113/05/07 《熱門族群》旺季到！台塑四寶Q2一片叫好聲 113/05/07 台塑四寶4月營收 南亞、台化月年雙升報喜 113/05/07 《熱門族群》台塑四寶4月營收一次看 2增2減 113/05/07 【公告】台塑2024年4月合併營業額 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.0 | 57.57 | -14.2 | 51.81 | -22.79 | 最低殖利率 | 4.0% | 58.377 | -13.0 | 52.539 | -21.7 | 最高淨值比 | 1.98 | 105.34 | 56.99 |
| 平均 本益比 | 14.57 | 44.14 | -34.21 | 55.34 | -17.53 | 平均殖利率 | 4.65% | 51.22 | -23.67 | 46.1 | -31.3 | 平均淨值比 | 1.76 | 93.64 | 39.55 |
| 最低價 本益比 | 10.14 | 30.72 | -54.22 | 58.86 | -12.28 | 最高殖利率 | 5.3% | 44.058 | -34.34 | 39.652 | -40.91 | 最低淨值比 | 1.54 | 81.93 | 22.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 94.8 | 76.7 | 82.24 | 66.54 | 1.0 | 1.05% | 1.3% | 1.75 | 1.41 |
| 111 | 110.5 | 78.1 | 19.46 | 13.76 | 4.2 | 3.8% | 5.38% | 1.81 | 1.26 |
| 110 | 121.0 | 86.6 | 10.8 | 7.73 | 8.2 | 6.78% | 9.47% | 2.28 | 1.66 |
| 109 | 113.0 | 64.8 | 35.9 | 20.59 | 2.4 | 2.12% | 3.7% | 2.1 | 1.21 |
| 108 | 115.5 | 90.0 | 19.7 | 15.35 | 4.4 | 3.81% | 4.89% | 2.01 | 1.6 |
| 107 | 119.5 | 95.5 | 15.35 | 12.27 | 5.8 | 4.85% | 6.07% | 2.03 | 1.67 |
| 106 | 98.8 | 86.5 | 12.74 | 11.15 | 5.7 | 5.77% | 6.59% | 2.03 | 1.72 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑 | -0.59% 9247(7.91%) | -1.47% 8409(18.65%) | -2.04% 7177(39.03%) | -6.28% 7949(25.53%) | -17.57% 6892(44.78%) | -28.39% 7103(40.48%) |
| 加權指數 | 1.42% | 3.36% | 7.17% | 15.43% | 27.55% | 30.83% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.1 | 66.63↗ | 66.88↘ | 67.47↘ | 67.86↘ | 67.96↘ | 68.08↘ | 68.63→ | 68.75↘ | 71.05↘ | 71.37↘ | 72.58↘ | 75.71↘ | 77.64↘ | 79.35↘ |
| 乖離率 | 0.71% | 0.33% | -0.55% | -1.12% | -1.27% | -1.44% | -2.23% | -2.4% | -5.56% | -5.98% | -7.55% | -11.37% | -13.58% | -15.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.0 | 67.4 | 68.4 | 68.3 | 69.3 | 69.7 | 67.4 | 71.7 | 78.8 | 80.5 | 81.6 | 83.2 | 93.3 | 92.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑 | -18.85% | -16.0% | -9.0% | -18.0% | 8.0% | 2.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.21% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.53% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.02 | 10.65 | 21.99 | 9.2 | 9.72 |
| ROE | 2.08 | 9.5 | 19.4 | 5.88 | 10.59 |
| 本業收入比 | -57.58 | 61.19 | 69.99 | 70.75 | 47.84 |
| 自由現金流量 | -213.32 | 384.81 | 360.38 | 275.28 | 260.63 |
| 利息保障倍數 | 4.31 | 43.23 | 109.75 | 21.02 | 32.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
