| 收盤價 成交量 08-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.3 (1.05%) 1049張 (+51.6%) 季線旁 852張 782張 1996張 1049張 1.34倍 |
1.29% 4.61% 6.54% -16.62% -12.65% |
68.43 (-20.71%) 86.3 |
N/A 1.24 |
1611 N/A 、Y! |
微型股 77.03億 |
15.17% 30.87% |
軸承／滑軌 |
2024-08-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.3 | 85.08↗ | 84.69↗ | 82.6↗ | 82.79↗ | 84.48↘ | 85.87↗ | 87.49↘ | 93.25↘ |
| 乖離率 | 1.43% | 1.9% | 4.48% | 4.24% | 2.15% | 0.5% | -1.36% | -7.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.2 | 83.8 | 82.5 | 85.5 | 88.2 | 81.0 | 103.5 | 98.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.0, 預估本益比 16.12, 殖利率 2.5%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 32.69, 殖利率 2.84% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.75, 預估本益比: 27.23 ; QQQ: 本益比 79.05, 預估本益比 25.29 ; SOXQ: 本益比 71.02, 預估本益比 25.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 104.15,N/A (22.66,38.02,53.37) 3.16,27.03 (2.27,3.33,4.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.16%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-01 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.31←45.52(0.79%) 28.61←29.33(-0.72%), -3.79% 46.31←55.41(-9.1%) 28.61←18.41(10.2%), 65.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.81%[113] (1.2%[114]) 0 (0.81%) | 相對高點 相對低點 | 131.0 (-34.12%) 25-01-02 61.1 (41.24%) 23-11-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.09 -0.12 4.16 0.91億(6月) | 7.11 0.93 5.05 0.91億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-30 89.6 (25-06-26) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-01 20日融資使用率趨勢圖 | 10.32% 1.17% -24 -5 0 13.89%←13.88%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.59,83.62 56.95 0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,9%,9%,5% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.62,60.1 48.66 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1611 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.96,34.19 50.77 -0.92 | 投信(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.48% 0.5% -1.36% -7.45% | 外資(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.81%←3.28%(0.53%) | 211 20.11% | 2年趨勢圖 | 3.81%←3.18%(0.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.17% 4.89% 17.44% | 自營商(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.29%(0.0%) | -6 (連2賣) 0.57% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.04%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.03 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 0.06←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.53←2.52 (+0.4%) Q1←Q4 第1升 2.53←2.54 (-0.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.31 (+0.4%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.23 (-0.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.7←6.41 (+4.52%) Q1←Q4 第1升 6.7←6.32 (+6.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.59←90.78 (+0.89%) Q1←Q4 連2升 91.59←90.61 (+1.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 423.56←400.32 (+0.89%) Q1←Q4 連2升 423.56←379.96 (+11.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.29 (-44.83%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.41 (-60.98%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.28 (-46.43%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.21 (-28.57%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.43←42.01 Q1←Q4 連4升 44.43←39.7 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.76←12.3 Q1←Q4 第1降 8.76←8.98 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.38←10.09 Q1←Q4 第1降 5.38←14.09 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.57←1.07 Q1←Q4 第1降 0.57←1.53 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.49←0.76 Q1←Q4 第1降 0.49←1.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 許明哲 董事 贈與 10張 113/12/17 陳麗芬 董事 贈與 10張 |
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| 公告 | 114/07/28 直得第二季財報，預計8/6提報董事會 114/07/28 直得 公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 新聞 | 114/07/21 【公告】代子公司直得機械(昆山)有限公司股東會代行董事會決議通過盈餘匯回案 114/07/10 【公告】直得 2025年6月合併營收9074.6萬元 年增0.1% 114/06/16 【公告】直得受邀參加群益金鼎證券「2Q25投資論壇」 114/06/10 【公告】直得 2025年5月合併營收9086.1萬元 年增7.11% 114/05/28 【公告】直得114年度股東常會重要決議事項及票決結果 114/05/09 【公告】直得 2025年4月合併營收9001.9萬元 年增20.88% 114/05/07 【公告】直得114年第一季合併財務報告。 114/05/07 【公告】直得董事會重要決議 114/05/02 【公告】直得有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解 114/04/28 【公告】直得114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】直得 2025年3月合併營收8697.6萬元 年增-18.1% 114/03/10 【公告】直得 2025年2月合併營收8945.2萬元 年增33.89% 114/03/04 【公告】直得受邀參加凱基證券舉辦2025年第一季投資論壇 114/02/26 【公告】直得董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】直得113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】直得 2025年1月合併營收7693.1萬元 年增-5.06% 114/01/24 【公告】直得董事會決議113年度董監酬勞及員工酬勞分派案 114/01/10 【公告】直得代子公司CHIEFTEK PRECISION HOLDING CO.,LTD.董事會決議通過盈餘匯回案 114/01/10 【公告】直得 2024年12月合併營收8160.9萬元 年增-10.86% 113/12/10 【公告】直得 2024年11月合併營收8831.2萬元 年增36.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直得 | 1.29% 852(23.13%) | 2.98% 1016(3.25%) | 4.61% 782(34.13%) | 6.54% 1996(-47.45%) | -16.62% 2370(-55.73%) | -12.65% 4143(-74.68%) |
| 加權指數 | 0.09% | 0.4% | 4.48% | 12.05% | 0.78% | 10.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.16 | 10.94 | 22.98 | 26.03 | 20.0 |
| ROE | 3.96 | 4.11 | 14.73 | 14.04 | 9.82 |
| 本業收入比 | 80.51 | 82.52 | 85.65 | 108.05 | 105.75 |
| 自由現金流量 | -0.41 | -1.95 | 2.2 | 3.45 | -0.1 |
| 利息保障倍數 | 5.74 | 13.64 | 56.07 | 66.27 | 23.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標