| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 (-0.73%) 27張 (-32.5%) 季線下 41張 45張 58張 27張 0.6倍 短糾結 |
0.93% 0.18% -0.55% -4.91% -16.62% |
33.24 (22.68%) 27.1 |
N/A 0.6 |
646 N/A |
微型股 35.52億 |
30.03% 33.83% |
醫藥流通 |
2025-04-30 2024-08-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 | 27.06↗ | 27.04→ | 26.98↗ | 27.01↘ | 27.47↘ | 27.55→ | 27.95↘ | 28.95↘ |
| 乖離率 | 0.15% | 0.22% | 0.44% | 0.33% | -1.35% | -1.63% | -3.04% | -6.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.85 | 27.2 | 27.05 | 27.5 | 28.55 | 27.25 | 28.5 | 32.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.15,N/A (9.23,21.04,32.85) 1.01,27.03 (1.01,1.2,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.25% 帶寬窄) 月線斜率0.01 未破底67日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.92←37.87(0.05%) 21.03←21.2(-0.17%), -0.6% 37.92←38.67(-0.75%) 21.03←24.21(-3.18%), 35.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底67日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.85%[113] (N/A) 0.5 (6.52%) | 相對高點 相對低點 | 46.3 (-41.47%) 23-05-09 23.6 (14.83%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.35 15.35 2.7 3.87億(6月) | -10.57 -5.45 3.4 3.35億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-04 27.95 (25-06-04) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.02% -6 0 0 2.91%←2.95%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.0,68.89 48.27 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -7%,1%,-4%,-1% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.85,55.86 40.28 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 646 N/A | 月KD RSI MACD | 33.02,36.32 37.57 -0.31 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.44% -1.63% -3.04% -6.39% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←1.75%(0.04%) | 1 (連6買) 3.7% | 2年趨勢圖 | 1.79%←1.21%(0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.15% 0.7% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.26%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.49 (-18.37%) Q1←Q4 第1降 0.4←0.14 (+185.71%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.52←11.12 (-5.4%) Q1←Q4 連2降 10.52←9.73 (+8.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←1.0 (-5.4%) Q1←Q4 第1降 0.31←0.23 (+8.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.82←2.92 (-3.42%) Q1←Q4 連3降 2.82←2.86 (-1.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.71←100.9 (+5.76%) Q1←Q4 第1升 106.71←127.14 (-16.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.79←28.62 (+5.76%) Q1←Q4 連2升 29.79←33.09 (-9.97%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.67 (-64.18%) Q1←Q4 第1降 0.24←0.19 (+26.32%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.89 (-71.91%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.18 (+38.89%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.56←15.39 Q1←Q4 連2升 16.56←17.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.9←8.99 Q1←Q4 第1降 2.9←2.35 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.73←5.12 Q1←Q4 第1降 1.73←1.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.46←1.43 Q1←Q4 第1降 0.46←0.34 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.98 Q1←Q4 第1降 0.4←0.34 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/10/14 美吾華股(份) 董事 676張 |
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| 公告 | 114/07/10 盛弘 114年6月營收3.87億、年減0.35% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】盛弘 2025年6月合併營收3.87億元 年增-0.35% 114/06/16 【公告】盛弘114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】盛弘 2025年5月合併營收3.35億元 年增-10.57% 114/05/12 【公告】盛弘 2025年4月合併營收3.55億元 年增6.61% 114/05/02 盛弘今年營收獲利同步往上，旗下好鄰居採購平台金額挑戰20億元 114/04/30 盛弘醫藥力推好鄰居藥業聯盟 今年採購金額目標上看20億元 114/04/30 《生醫股》盛弘用AI攻銀髮市場 大健康生態系優勢漸顯 114/04/30 盛弘搶攻健康台灣商機 大健康生態系發揮優勢 114/04/29 【公告】康和證券邀請盛弘參加法人說明會 114/04/16 《生醫股》降低成本 盛弘推動藥品單一採購平台 114/04/14 盛弘醫藥推動藥品單一採購平台 初步成效顯現 114/04/14 盛弘統籌敏盛、躍獅等供藥服務，推藥品單一採購平台初步成效顯 114/04/10 【公告】盛弘 2025年3月合併營收3.92億元 年增20.27% 114/03/18 盛弘2024年EPS 1.53元，好鄰居藥業聯盟供藥服務擴至近4千家診所 114/03/17 盛弘2024年EPS 1.53元 配發股利1元 114/03/14 【公告】盛弘董事會決議召開114年股東常會 114/03/14 【公告】董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/10 【公告】盛弘 2025年2月合併營收3.03億元 年增10.58% 114/03/06 【公告】盛弘113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛弘 | 0.93% 41(-35.46%) | -0.37% 46(-41.3%) | 0.18% 45(-40.44%) | -0.55% 58(-53.71%) | -4.91% 80(-66.28%) | -16.62% 113(-76.18%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.13 | 3.07 | 8.2 | 6.71 | 12.5 |
| ROE | 3.08 | 1.37 | 6.12 | 5.18 | 11.5 |
| 本業收入比 | 102.30 | 109.17 | 99.71 | 96.27 | 106.89 |
| 自由現金流量 | 3.02 | 0.29 | -7.32 | 0.39 | 3.24 |
| 利息保障倍數 | 3.98 | 3.03 | 9.91 | 14.29 | 33.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
