| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.5 (0.28%) 1664張 (+311.88%) 季線上 1055張 721張 570張 1664張 2.31倍 |
8.77% 0.71% 26.25% -25.97% -14.82% |
367.95 (4.09%) 353.5 |
460.26 (30.2%) 1.4 |
1173 N/A 、Y! |
微型股 96.78億 |
14.97% 0.0% |
測試用板卡 |
2024-08-09 2025-07-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.5 | 353.3↗ | 346.1↗ | 346.15↗ | 344.92↗ | 334.06↗ | 322.58↗ | 359.49↘ | 361.85↘ |
| 乖離率 | 0.06% | 2.14% | 2.12% | 2.49% | 5.82% | 9.59% | -1.67% | -2.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 325.0 | 345.5 | 351.0 | 344.0 | 298.5 | 280.0 | 477.5 | 415.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.71,N/A (14.45,24.17,33.9) 3.63,97.11 (2.33,3.84,5.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.04%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 20.53←21.68(-1.15%) 37.54←35.94(1.6%), 1.5% 20.53←24.16(-3.63%) 37.54←35.09(2.45%), 51.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.83%[113] (2.18%[114]) 0 (2.83%) | 相對高點 相對低點 | 540.0 (-34.54%) 25-01-16 142.0 (148.94%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.08 2.89 29.43 歷年新高 1.86億(6月) | 38.03 0.34 26.5 1.8億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 367.5 (25-07-03) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 6.07% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.43,68.03 56.13 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-1%,-7%,-7% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 460.26(30.2%) | 周KD RSI MACD | 87.44,82.59 51.62 4.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1173 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.91,32.19 52.92 -5.14 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.24%(-1.24%) | -172 10.34% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.37%(-0.37%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.12% 9.59% -1.67% -2.31% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.0%←7.58%(-4.58%) | -272 (連4賣) 16.35% | 2年趨勢圖 | 3.0%←8.69%(-5.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.07% 20.68% 50.62% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.44%←1.17%(1.27%) | 111 (連2買) 6.67% | 2年趨勢圖 | 2.44%←0.71%(1.73%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.42 (-35.71%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.67 (-59.7%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.54←5.12 (-11.33%) Q1←Q4 第1降 4.54←3.81 (+19.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←1.47 (-11.33%) Q1←Q4 第1降 1.05←1.15 (+19.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.15←4.67 (+31.69%) Q1←Q4 連4升 6.15←3.26 (+88.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.6←63.25 (-7.35%) Q1←Q4 第1降 58.6←61.86 (-5.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 201.89←197.33 (-7.35%) Q1←Q4 連3升 201.89←167.68 (+20.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.76←5.36 (-29.85%) Q1←Q4 第1降 3.76←4.42 (-14.93%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.07←4.33 (-29.1%) Q1←Q4 第1降 3.07←3.07 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.3←58.35 Q1←Q4 第1降 46.3←49.86 Q1←Q1 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.02←28.63 Q1←Q4 連2降 23.02←30.14 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.48←28.4 Q1←Q4 第1降 22.48←31.44 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.92←5.89 Q1←Q4 第1降 3.92←5.24 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.24←4.92 Q1←Q4 第1降 3.24←4.54 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/28 吳興仁 經理人 信託 16張 113/05/28 陳浩昇 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 114/07/08 櫃買市場7/8暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】雍智科技 2025年6月合併營收1.86億元 年增44.09% 114/06/09 雍智 今年營運拚雙位數成長 114/06/09 【公告】雍智科技114年度股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】雍智科技訂定除息基準日暨調整配息率相關事宜 114/06/09 《半導體》雍智決配息10元 2025營收拚逐季揚續登峰 114/06/09 Burn In測試需求爆發，雍智為台系Burn In board獨家供應商，前景可期 114/06/06 雍智科 5月營收歷年次高 114/06/05 【公告】雍智科技 2025年5月合併營收1.8億元 年增38.03% 114/06/05 【公告】雍智科技註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/05/16 【公告】(更新地址)雍智科技董事會通過雍智科技營業地址變更案 114/05/05 【公告】雍智科技114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/05 【公告】雍智科技董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/05/05 【公告】雍智科技 2025年4月合併營收1.8億元 年增35.97% 114/04/25 【公告】雍智科技114年第1季合併財務報告董事會召開日期為114年05月05日 114/04/07 【公告】雍智科技 2025年3月合併營收1.52億元 年增14.67% 114/03/22 《半導體》AI動能強 雍智今年營運可期 114/03/21 AI動能強 雍智今年營運可期 114/03/19 《半導體》雍智科技2024獲利、配息齊登峰 2025續拚高 114/03/10 【公告】雍智科技董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】雍智科技董事會決議113年度員工酬勞及董事酬勞分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雍智科技 | 8.77% 1055(57.6%) | 2.32% 963(72.79%) | 0.71% 721(130.7%) | 26.25% 570(191.59%) | -25.97% 685(142.74%) | -14.82% 614(170.99%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.53 | 30.0 | 29.22 | 36.49 | 35.51 |
| ROE | 20.12 | 16.54 | 20.73 | 24.43 | 22.82 |
| 本業收入比 | 84.76 | 95.49 | 87.13 | 102.66 | 105.57 |
| 自由現金流量 | 0.5 | 3.44 | 3.75 | 5.25 | 0.47 |
| 利息保障倍數 | 1487.65 | 969.73 | 2631.55 | 2621.52 | 3152.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
