| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.0 (1.1%) 784張 (+8.28%) 904張 977張 574張 季線上 ↘177.4 ↗177.8 ↗175.65 ↗174.42 ↗166.22 ↗162.55 784張 0.8倍 |
3.95% 13.93% 22.26% 16.46% 62.83% |
146.35 (-20.46%) 184.0 |
186.91 (1.58%) 105.8 (-42.5%) |
176.36 (-4.15%) 1.39 |
N/A N/A |
5.80億 106.68億 |
19.22% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66641/群翊一 | 2022-05-30 | 5000 | N/A | 2025-05-30 | 100.0 | 178.0 177.0 | 0 (01-04) | 0,0 | 0 | 85.6 | -17.66 | 214.95 | 52.44% | -13 | 0 | 1,9 | N/A | N/A | -39.7% | 400 | 2.13 | 無 | 21 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.45,N/A (8.31,11.5,14.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.78%) 月線斜率0.66 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.35%[112] (N/A) 0 (4.35%) | 相對高點 相對低點 | 190.5 (-3.41%) 24-04-18 62.5 (194.4%) 21-08-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 1.35% 83 0 0 11.4%←8.98%(26.95%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.02 13.97 4.14 2.07億(3月) | 1.54 -10.59 7.79 1.82億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-14 190.5 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 10%,-3%,0%,0% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.97 74.0,58.0 186.0,181.5 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 176.36(-4.15%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.98 85.39,84.11 N/A,181.5 2.51 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.97 92.82,86.29 N/A,181.5 3.05 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.71%←6.84%(-1.9%) | -187 (連2賣) 23.85% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.58,51.4 (1.77,2.07,2.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.49% 13.2% 14.41% 21.61% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.01%(400.0%) | 8 (連2買) 1.02% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.35% 7.8% 33.71% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.74←63.79(-3.21%) 13.39←12.23(9.48%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 33.31←33.48 (-0.51%) Q4←Q3 第1降 33.31←22.53 (+47.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.29←6.33 (-0.63%) Q4←Q3 第1降 6.29←6.15 (+2.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.78←1.73 (-0.63%) Q4←Q3 第1升 1.78←1.69 (+2.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.98←20.48 (-7.32%) Q4←Q3 連2降 18.98←18.62 (+1.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.11←71.54 (-8.99%) Q4←Q3 連3降 65.11←83.12 (-21.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 514.9←549.7 (-8.99%) Q4←Q3 連2降 514.9←510.38 (+0.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←4.45 (-58.2%) Q4←Q3 第1降 1.86←2.34 (-20.51%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.0←1.91 (+57.07%) Q4←Q3 第1升 3.0←2.8 (+7.14%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.53←45.78 Q4←Q3 連2降 44.53←48.32 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.26←27.26 Q4←Q3 第1升 28.26←27.55 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.65←39.7 Q4←Q3 第1降 16.65←20.9 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.58←9.39 Q4←Q3 連2降 3.58←5.5 Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←3.54 Q4←Q3 第1降 1.47←2.22 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 群翊 搶中介層/ABF商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/10 《業績-電零組》群翊3月營收為2.07億元，年減2.02% 113/04/10 【公告】群翊 2024年3月合併營收2.07億元 年增-2.02% 113/04/10 【公告】臺龍 2024年3月合併營收1.08億元 年增-25.85% 113/03/28 英特爾、三星瘋玻璃基板封裝，群翊為指定乾燥設備供應商 113/03/28 《電零組》群翊衝刺業績 二路進擊 113/03/27 群翊衝刺業績 二路進擊 113/03/27 布局開發先進製程設備奏功 群翊訂單能見度已達第三季末 113/03/27 《電零組》群翊訂單看到Q3末 今明年營運樂觀 113/03/26 《電零組》群翊27日受邀櫃買業績發表 113/03/26 【公告】群翊受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 113/03/24 《熱門族群》PCB設備三雄 高階製程告捷 113/03/24 PCB設備三雄 高階製程告捷 113/03/08 《業績-電零組》群翊2月營收為1.82億元，年增1.54% 113/03/08 【公告】群翊 2024年2月合併營收1.82億元 年增1.54% 113/02/29 《電零組》泰國PCB產業鏈漸成型 群翊搶攻建廠商機 113/02/26 《電零組》群翊112年獲利創新高 擬配息8元 113/02/23 《電零組》群翊112年每股盈餘12.65元 擬配息8元 113/02/23 【公告】群翊董事會決議股利分配 113/02/23 【公告】群翊董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 113/02/23 【公告】群翊董事會決議113年股東常會召開事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.68 | 186.91 | 1.58 | 168.22 | -8.58 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.37 | 121.85 | -33.78 |
| 平均 本益比 | 11.5 | 146.35 | -20.46 | 148.46 | -19.32 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.07 | 106.42 | -42.16 |
| 最低價 本益比 | 8.31 | 105.8 | -42.5 | 128.7 | -30.05 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.77 | 91.0 | -50.54 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 181.5 | 91.3 | 14.24 | 7.16 | 8.0 | 4.41% | 8.76% | 3.95 | 2.24 |
| 111 | 106.0 | 74.0 | 9.44 | 6.59 | 6.83 | 6.44% | 9.23% | 3.01 | 2.05 |
| 110 | 81.3 | 61.7 | 13.51 | 10.25 | 4.9 | 6.03% | 7.94% | 2.37 | 1.87 |
| 109 | 71.1 | 45.35 | 12.8 | 8.17 | 4.3 | 6.05% | 9.48% | 2.35 | 1.41 |
| 108 | 80.9 | 47.8 | 15.25 | 9.01 | 4.2 | 5.19% | 8.79% | 2.51 | 1.54 |
| 107 | 65.2 | 45.4 | 13.88 | 9.67 | 4.0 | 6.13% | 8.81% | 2.27 | 1.54 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群翊 | 3.95% 904(-13.25%) | 0.0% 1196(-34.44%) | 13.93% 977(-19.74%) | 22.26% 574(36.63%) | 16.46% 500(56.84%) | 62.83% 684(14.59%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.0 | 180.0↗ | 177.4↘ | 177.8↗ | 175.65↗ | 174.42↗ | 172.06↗ | 166.22↗ | 162.55↗ | 159.93↗ | 160.29↗ | 160.82↗ | 157.07↗ | 151.3↗ | 147.06↗ |
| 乖離率 | 2.22% | 3.72% | 3.49% | 4.75% | 5.49% | 6.94% | 10.7% | 13.2% | 15.05% | 14.79% | 14.41% | 17.15% | 21.61% | 25.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 170.0 | 185.0 | 172.0 | 172.0 | 161.0 | 161.5 | 156.0 | 147.0 | 172.0 | 171.0 | 162.5 | 134.0 | 113.0 | 101.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群翊 | 215.57% | 19.0% | 57.0% | 22.0% | 23.0% | -2.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.78 | 25.41 | 24.56 | 26.77 | 20.51 |
| ROE | 26.5 | 28.54 | 17.21 | 16.71 | 16.64 |
| 本業收入比 | 78.65 | 76.89 | 109.07 | 113.09 | 91.69 |
| 自由現金流量 | -8.93 | 14.73 | 6.14 | -4.74 | 1.98 |
| 利息保障倍數 | 136.99 | 143.11 | 335.86 | 324.30 | 233.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
