| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.75 (-0.28%) 740張 (-79.56%) 季線下 1558張 1504張 2546張 740張 0.49倍 |
0.0% -3.79% 0.85% -12.35% -44.44% |
22.38 (26.06%) 17.75 |
N/A 1.14 |
881 、Y! |
微型股 68.70億 |
6.57% 9.04% |
綠能 光伏電池模塊 |
2025-03-06 2025-07-23 |
茂迪集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.75 | 17.71↗ | 17.87↘ | 17.97↘ | 18.07↘ | 18.77↘ | 18.8↗ | 19.81↘ | 22.29↘ |
| 乖離率 | 0.23% | -0.67% | -1.22% | -1.77% | -5.43% | -5.59% | -10.4% | -20.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.75 | 17.9 | 18.45 | 18.6 | 19.0 | 17.6 | 20.25 | 31.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.44,N/A (29.02,49.2,69.38) 1.52,11.71 (1.29,2.1,2.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.09%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.01←29.73(-0.72%) 29.12←29.32(-0.2%), -0.64% 29.01←30.5(-1.49%) 29.12←29.71(-0.59%), 12.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[113] (N/A) 0 (2.03%) | 相對高點 相對低點 | 43.3 (-59.01%) 23-04-20 15.5 (14.52%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.45 -17.04 -12.89 1.86億(6月) | -13.98 -13.41 -10.26 2.24億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-21 19.25 (25-06-05) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.19% -91 -4 0 8.8%←9.15%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.3,45.66 45.34 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -16%,-1%,2%,1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.29,30.06 look 38.76 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 881 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.36,14.56 look 36.37 -0.66 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.22% -5.59% -10.4% -20.37% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.99%←9.14%(-0.15%) | -86 (連2賣) 11.62% | 2年趨勢圖 | 8.99%←10.49%(-1.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 2.26% 7.91% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.45%(0.0%) | 1 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.54%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.66←0.48 (+37.5%) Q1←Q4 第1升 0.66←1.12 (-41.07%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.93←8.3 (-4.46%) Q1←Q4 第1降 7.93←8.85 (-10.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.58 (-4.46%) Q1←Q4 連2升 0.64←1.07 (-10.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.15←6.42 (+11.37%) Q1←Q4 第1升 7.15←5.73 (+24.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.97←27.01 (+10.96%) Q1←Q4 第1升 29.97←34.96 (-14.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.4←85.63 (+10.96%) Q1←Q4 第1升 96.4←74.9 (+28.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.09 (+88.89%) Q1←Q4 連2升 0.17←0.33 (-48.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.15 (+6.67%) Q1←Q4 連2升 0.16←0.27 (-40.74%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.23←17.39 Q1←Q4 連2升 19.23←21.98 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.1←6.93 Q1←Q4 連2升 8.1←12.14 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.41←4.19 Q1←Q4 連2升 8.41←14.36 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.46←0.77 Q1←Q4 連2升 1.46←2.87 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.85←0.52 Q1←Q4 連2升 0.85←1.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/10 葉正賢 經理人 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/07/14 茂迪7/17起暫停融券賣出 114/07/14 美太陽能爆缺口 追單台廠(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】茂迪訂定現金股利配息基準日、發放日與股利分派等相關事宜 114/07/08 【公告】茂迪 2025年6月合併營收1.86億元 年增-27.46% 114/07/03 【公告】茂迪代茂迪之子公司茂誠能源訂購太陽能發電設備及工程 114/06/24 《光電股》注意股：茂迪 近5日跌5.14% 114/06/17 《光電股》注意股：茂迪 近5日股價持平 114/06/06 【公告】茂迪 2025年5月合併營收2.24億元 年增-13.99% 114/05/21 熱門股－茂迪 太陽能轉骨買氣旺 114/05/21 【Hot台股】太陽能股茂迪亮燈鎖死 網嗨「買茂迪開奧迪」分析師示警：短線題材 114/05/21 《熱門族群》太陽能業回正軌 聯合再生、茂迪、太極亮燈慶祝 114/05/07 【公告】茂迪 2025年4月合併營收2.58億元 年增-6.46% 114/04/29 【公告】茂迪決議114年第1季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/18 【公告】代茂迪之子公司茂嘉能源股份有限公司下稱「茂嘉」訂購太陽能發電設備及工程(修正110/11/19) 114/04/18 【公告】代茂迪之子公司茂嘉能源股份有限公司下稱「茂嘉」訂購太陽能發電設備及工程(修正112/05/25) 114/04/07 【公告】茂迪 2025年3月合併營收2.67億元 年增-7.84% 114/03/12 星星電力攜手茂迪 下半年綠電轉供企業用戶 114/03/12 泓德旗下星星電力攜茂迪簽綠電合約 下半年啟動轉供 114/03/12 星星電力與茂迪聯手 推動綠電產業鏈垂直整合 114/03/12 星星電力攜手茂迪，推動綠電產業鏈垂直整合 114/03/12 《綠能環》泓德攜手茂迪 打造「供、需、配」三贏合作模式 114/03/07 【公告】茂迪 2025年2月合併營收2.79億元 年增21.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂迪 | -0.84% 1527(-51.57%) | -3.79% 1504(-50.82%) | 0.85% 2546(-70.94%) | -12.35% 1930(-61.66%) | -44.44% 2028(-63.52%) | |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.47 | 7.95 | 6.28 | 2.87 | -0.27 |
| ROE | 5.42 | 5.16 | 7.15 | 3.29 | 3.53 |
| 本業收入比 | 110.98 | 140.43 | 122.10 | 144.83 | -8.00 |
| 自由現金流量 | -0.7 | -2.79 | 3.18 | 3.62 | -3.82 |
| 利息保障倍數 | 5.08 | 4.64 | 5.46 | 2.93 | 2.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
