6244 茂迪

• 會計師報告 (無保留意見, 修正式保留意見為佳，保留意見出現在第4季財報可能有問題)
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營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

	108	107	106	105	104
營業毛利率	-2.53	-16.92	-2.62	4.19	6.65
營業利益率	-19.7	-28.59	-10.19	-1.29	0.55
折舊負擔比率	9.31	11.26	9.04	8.06	7.91
稅前淨利率	-25.31	-46.62	-12.34	-1.83	-0.69
股東權益報酬率	-35.26	-86.21	-24.59	-6.56	-4.56
資產報酬率	-9.75	-28.60	-9.11	-2.20	-1.48
本業收入比	77.85	61.32	82.63	70.70	-80.12
業外獲益比	22.15	38.68	17.37	29.30	180.12
無形資產佔淨值比	0.09	0.14	0.00	0.00	0.00

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

	109.1	108.4	108.3	108.2	108.1	107.4	107.3	107.2
營業毛利率	1.93	-5.03	1.65	0.33	-8.9	-25.02	-22.31	-15.69
營業利益率	-13.64	-24.98	-14.37	-11.87	-31.39	-37.95	-43.57	-25.0
折舊負擔比率	10.32	10.30	8.32	8.11	11.13	13.64	13.42	10.20
稅前淨利率	-12.44	-71.72	1.05	-13.35	-31.36	-99.41	-48.21	-45.78
股東權益報酬率	-3.08	-21.87	0.36	-5.2	-8.84	-41.58	-17.53	-22.48
資產報酬率	-0.83	-7.18	0.34	-1.36	-2.36	-12.64	-5.25	-7.52
本業收入比	109.68	34.78	-1373.33	88.63	100.00	38.16	90.34	54.62
業外獲益比	-9.68	65.22	1473.33	10.90	-0.00	61.84	9.66	45.38
無形資產佔淨值比	0.08	0.09	0.10	0.12	0.14	0.14	2.30	1.85

現金流量-近5年

	108	107	106	105	104
營運現金流量	-701.0	1824.0	34.0	4098.0	1792.0
自由現金流量	508.0	1945.0	-1261.0	2719.0	2030.0
稅後淨利	-1318.0	-6795.0	-3031.0	-906.0	-638.0

現金流量-近8季

	109.1	108.4	108.3	108.2	108.1	107.4	107.3	107.2
營運現金流量	-424.0	6.0	-49.0	-830.0	171.0	1634.0	676.0	-46.0
自由現金流量	-207.0	401.0	939.0	-562.0	-270.0	2491.0	961.0	-501.0
稅後淨利	-94.0	-734.0	4.0	-209.0	-379.0	-2348.0	-1302.0	-2075.0

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

	108	107	106	105	104
應收帳款周轉率	2.81	2.7	3.23	4.25	4.23
存貨周轉率	12.07	12.95	11.39	11.02	8.79

應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

	109.1	108.4	108.3	108.2	108.1	107.4	107.3	107.2
應收帳款周轉率	0.92	0.83	0.94	1.07	0.59	0.67	0.48	0.67
存貨周轉率	1.59	2.06	2.21	2.98	2.75	5.29	3.41	3.33

償債能力-近5年

	108	107	106	105	104
負債比	0.68	0.71	0.62	0.57	0.57
金融負債	18143百萬	38005百萬	0	0	0
營業收入淨額	5297百萬	14187百萬	23189百萬	28963百萬	24754百萬
利息保障倍數	-8.64	-18.5	-8.5	-1.14	0.21
長期銀行借款占稅後淨利比	-1.81	-0.59	-0.00	-3.49	-8.87

償債能力-近8季

	109.1	108.4	108.3	108.2	108.1	107.4	107.3	107.2
負債比	0.65	0.68	0.65	0.69	0.70	0.71	0.67	0.69
金融負債	3516百萬	3772百萬	3831百萬	5204百萬	5336百萬	6149百萬	9374百萬	12511百萬
營業收入淨額	746百萬	1058百萬	1430百萬	1578百萬	1231百萬	2346百萬	2512百萬	4420百萬
利息保障倍數	-2.92	-31.27	1.45	-4.59	-7.75	-37.12	-12.43	-21.07
長期銀行借款占稅後淨利比	-6.01	-3.25	598.75	-14.06	-8.73	-1.72	-3.89	-2.39

成長能力-近5年

	108	107	106	105	104
EPS(完全稀釋)	-2.44	-12.61	-5.92	-1.86	-1.37
EPS成長率(%)	80.65	-113.01	-218.28	-35.77	43.15
營業利益	-1044.0	-4056.0	-2364.0	-374.0	137.0
營業利益成長率(%)	74.26	-71.57	-532.09	-372.99	114.92

EPS複合成長率: N/A%
營業利益複合成長率: N/A%

成長能力-近4季

	109.1q	108.4q	108.3q	108.2q
EPS	-0.7	-4.36	-2.42	-3.85
去年同期EPS成長率(%)	75.71	68.81	100.41	89.87
營業利益	-386.0	-890.0	-1094.0	-1105.0
去年同期營業利益成長率(%)	73.58	70.34	81.17	83.08

營收年增率

109-6	109-5	109-4	109-3	109-1~2	108-12
-41.76	-38.99	-20.78	-37.87	-14.79	-65.23

稅前淨利較去年同期

109.1q(百萬)	108.1q(百萬)	YoY(%)
-93.0	-386.0	75.906
108.4q(百萬)	107.4q(百萬)	YoY(%)
-759.0	-2332.0	67.452
108.3q(百萬)	107.3q(百萬)	YoY(%)
15.0	-1211.0	101.23

EPS較上季

109.1q(元)	108.4q(元)	比率
-0.17	-1.36	0.8750

財務健檢燈號

上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
O	O	X	X	X	O	X	X	X	O
17年	54.05億		64.62%		58.98%	-1297百萬	-12.32%