| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 (-1.94%) 63張 (-57.14%) 季線旁 93張 110張 184張 63張 0.57倍 |
-0.49% -2.88% 5.03% -0.49% -55.6% |
37.55 (-38.04%) 60.6 |
N/A 1.16 |
1514 N/A |
微型股 14.00億 |
25.88% 0.0% |
被動元器件 |
2024-12-03 2025-06-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 | 60.98↘ | 61.47↘ | 61.79↘ | 62.58↘ | 64.03↗ | 60.62↗ | 61.73→ | 81.82↘ |
| 乖離率 | -0.62% | -1.42% | -1.93% | -3.16% | -5.36% | -0.03% | -1.83% | -25.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.9 | 61.1 | 62.4 | 66.3 | 52.8 | 57.7 | 60.9 | 136.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.87,N/A (8.81,24.68,40.54) 4.14,14.93 (1.56,2.34,3.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.34%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.71←29.71(0.0%) 43.68←43.63(0.05%), 0.14% 29.71←64.31(-34.6%) 43.68←16.43(27.25%), 537.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.5%[113] (N/A) 0 (0.5%) | 相對高點 相對低點 | 171.0 (-64.56%) 24-02-26 42.05 (44.11%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.76 -4.76 8.34 0.37億(5月) | 12.51 13.45 13.48 0.38億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-06 73.4 (25-05-19) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.27% -3 0 0 14.41%←14.72%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.0,12.89 look 44.07 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -14%,1%,-4%,0% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.79,59.6 44.33 1.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1514 N/A | 月KD RSI MACD | 16.35,17.94 look 42.28 -6.21 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.93% -0.03% -1.83% -25.93% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.86%(-0.42%) | -6 (連3買轉賣) 9.52% | 2年趨勢圖 | 1.44%←0.23%(1.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.83% 9.6% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.47%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.06%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.1 (+20.0%) Q1←Q4 連2升 0.12←0.09 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.93←0.91 (+2.2%) Q1←Q4 第1升 0.93←0.81 (+14.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.07 (+2.2%) Q1←Q4 連2降 0.05←0.04 (+14.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.5←0.47 (+6.38%) Q1←Q4 連2升 0.5←0.42 (+19.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.65←54.43 (-5.11%) Q1←Q4 第1降 51.65←51.02 (+1.23%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.33←66.62 (-5.11%) Q1←Q4 連2升 70.33←70.01 (+0.46%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.41 (-26.83%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.26 (+15.38%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.17 (0.0%) Q1←Q4 0.17←0.09 (+88.89%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.02←34.6 Q1←Q4 連2降 32.02←32.44 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.87←7.71 Q1←Q4 連2降 5.87←4.8 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.45←10.3 Q1←Q4 第1降 7.45←7.5 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←2.78 Q1←Q4 第1降 2.01←1.93 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.94 Q1←Q4 第1降 1.4←1.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/06 昇廣投資(股) 關係人 一般交易 585張 |
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| 公告 | 114/06/20 櫃買市場6/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/16 【公告】代重要子公司ALPHA INTERNATIONAL(B.V.I.) CAPITAL LTD.董事會決議發放股利 114/06/09 【公告】艾華 2025年5月合併營收3662.3萬元 年增-6.76% 114/06/09 《業績-電零組》艾華5月營收為0.37億元，年減6.76% 114/06/03 【公告】艾華訂定113年度現金股利除息基準日 114/05/20 【公告】艾華114年股東會重要決議事項 114/05/09 【公告】艾華 2025年4月合併營收3845.5萬元 年增12.52% 114/05/09 《業績-電零組》艾華4月營收為0.38億元，年增12.52% 114/05/06 【公告】艾華董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】艾華董事長兼任執行長 114/05/06 【公告】艾華之重要子公司香港艾華有限公司轉型為控股公司 114/04/28 【公告】艾華114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】艾華 2025年3月合併營收3389.5萬元 年增16.79% 114/04/10 《業績-電零組》艾華3月營收為0.34億元，年增16.79% 114/03/07 【公告】艾華 2025年2月合併營收2753.2萬元 年增93.68% 114/03/07 《業績-電零組》艾華2月營收為0.28億元，年增93.68% 114/02/25 【公告】艾華董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】艾華董事會決議召開民國114年股東常會事宜(更新股東常會召開日期) 114/02/20 【公告】艾華113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】艾華 2025年1月合併營收3109.9萬元 年增-18.18% 114/02/07 《業績-電零組》艾華1月營收為0.31億元，年減18.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華 | -0.49% 93(-32.86%) | -0.82% 148(-57.69%) | -2.88% 110(-42.97%) | 5.03% 184(-65.86%) | -0.49% 174(-63.91%) | -55.6% 224(-71.9%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.2 | 5.05 | 1.8 | 9.04 | 7.58 |
| ROE | 10.31 | 128.6 | 5.41 | 47.18 | 4.28 |
| 本業收入比 | 69.57 | 4.11 | 24.14 | 17.45 | 89.74 |
| 自由現金流量 | 0.43 | 4.66 | 0.33 | 4.87 | 0.59 |
| 利息保障倍數 | 78.65 | 2112.40 | 109.27 | 1072.56 | 185.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
