| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 (-3.57%) 331張 (+37.67%) 421張 568張 848張 季線下 ↘130.4 ↘137.35 ↘140.56 ↘141.2 ↘142.1 ↘137.57 331張 0.58倍 |
-15.33% -16.49% -3.19% 53.6% 112.41% |
297.36 (144.74%) 121.5 |
364.88 (200.31%) 229.84 (89.17%) |
N/A 0.73 |
N/A N/A |
2.31億 28.07億 |
27.63% 0.0% |
被動元器件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 6.77,N/A (12.8,16.56,20.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.48% 帶寬大) 月線斜率-0.81 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 14.35%[112] (N/A) 0 (14.35%) | 相對高點 相對低點 | 171.0 (-28.95%) 24-02-26 46.9 (159.06%) 22-09-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.6% 1.43% -11 -8 0 21.63%←22.01%(-1.73%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.62 104.15 7.09 0.29億(3月) | -26.19 -62.59 43.83 0.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 150.5 (24-04-09) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-12%,-7%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.13 1.56,3.91 look 123.0,121.0 -2.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.18 4.81,32.05 look 143.5,119.5 -2.72 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.62 58.09,72.21 146.0,81.8 7.7 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.94%(-37.63%) | 45 (連3賣轉買) 13.6% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.75,13.89 (0.72,2.1,3.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.95% -11.68% 1.46% 33.68% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.47%(2.13%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.43% 9.13% 49.26% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 47.53←51.53(-7.76%) 34.2←31.18(9.69%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.11 (-9.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.04←1.06 (-1.89%) Q4←Q3 第1降 1.04←0.86 (+20.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.18 (-1.89%) Q4←Q3 第1降 0.16←0.04 (+20.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.43←0.42 (+2.38%) Q4←Q3 連2升 0.43←0.41 (+4.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.54←52.28 (-1.42%) Q4←Q3 第1降 51.54←48.65 (+5.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.0←54.29 (-1.42%) Q4←Q3 連2升 57.0←64.23 (-11.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.64 (-15.62%) Q4←Q3 連2降 0.54←0.09 (+500.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.57 (-8.77%) Q4←Q3 第1降 0.52←0.09 (+477.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.24←37.42 Q4←Q3 第1降 35.24←32.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.23←16.57 Q4←Q3 第1降 15.23←4.31 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.9←13.95 Q4←Q3 連2降 11.9←2.32 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.93←3.0 Q4←Q3 第1升 3.93←0.62 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.7←2.39 Q4←Q3 第1升 2.7←0.44 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 艾華：東莞士華電子對東莞艾華電子新增資金貸與1763萬元 |
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| 新聞 | 113/04/09 《業績-電零組》艾華3月營收為0.29億元，年減26.63% 113/04/09 【公告】艾華 2024年3月合併營收2902.1萬元 年增-26.63% 113/03/06 《業績-電零組》艾華2月營收為0.14億元，年減26.20% 113/03/06 【公告】艾華 2024年2月合併營收1421.5萬元 年增-26.2% 113/02/27 【公告】艾華董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】艾華董事會決議召開民國113年股東常會事宜(增列議案) 113/02/06 【公告】艾華 2024年1月合併營收3800.7萬元 年增122.97% 113/02/06 《業績-電零組》艾華1月營收為0.38億元，年增122.97% 113/01/23 【公告】艾華董事會決議召開民國113年股東常會事宜 113/01/08 【公告】艾華 2023年12月合併營收3535.4萬元 年增7.4% 113/01/08 《業績-電零組》艾華12月營收為0.35億元，年增7.40% 112/12/07 【公告】豪勉 2023年11月合併營收6633.9萬元 年增-11.56% 112/12/07 【公告】艾華 2023年11月合併營收3698.5萬元 年增17.64% 112/12/07 《業績-電零組》艾華11月營收為0.37億元，年增17.64% 112/11/30 【公告】艾華有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 112/11/08 【公告】艾華 2023年10月合併營收3176.4萬元 年增45.97% 112/11/08 《業績-電零組》艾華10月營收為0.32億元，年增45.97% 112/10/31 【公告】艾華代重要子公司香港艾華有限公司總經理異動 112/10/06 【公告】艾華 2023年9月合併營收3242.7萬元 年增26.64% 112/10/06 《業績-電零組》艾華9月營收為0.32億元，年增26.64% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.32 | 364.88 | 200.31 | 328.39 | 170.28 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.47 | 48.21 | -60.32 |
| 平均 本益比 | 16.56 | 297.36 | 144.74 | 217.75 | 79.21 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.1 | 29.11 | -76.05 |
| 最低價 本益比 | 12.8 | 229.84 | 89.17 | 107.1 | -11.85 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.72 | 10.0 | -91.77 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 143.5 | 52.8 | 7.97 | 2.93 | 17.43 | 12.15% | 33.01% | 10.19 | 1.85 |
| 111 | 74.0 | 46.9 | 81.05 | 51.37 | 3.4 | 4.59% | 7.25% | 4.27 | 2.85 |
| 110 | 139.5 | 71.2 | 11.18 | 5.71 | 20.2 | 14.48% | 28.37% | 4.33 | 2.18 |
| 109 | 146.0 | 17.0 | 104.94 | 12.22 | 10.0 | 6.85% | 58.82% | 4.43 | 0.52 |
| 108 | 27.8 | 17.75 | 19.98 | 12.76 | 2.0 | 7.19% | 11.27% | 0.95 | 0.73 |
| 107 | 41.0 | 16.9 | 20.5 | 8.45 | 1.0 | 2.44% | 5.92% | 1.61 | 0.71 |
| 106 | 25.55 | 19.75 | 10.68 | 8.26 | 1.1 | 4.31% | 5.57% | 1.03 | 0.82 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華 | -15.33% 421(-21.45%) | -14.44% 423(-21.7%) | -16.49% 568(-41.77%) | -3.19% 848(-60.94%) | 53.6% 1022(-67.59%) | 112.41% 659(-49.75%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 | 123.83↘ | 130.4↘ | 137.35↘ | 140.56↘ | 141.2↘ | 141.22↘ | 142.1↘ | 137.57↘ | 128.25↗ | 126.35↗ | 119.75↗ | 97.78↗ | 90.89↗ | 87.14↗ |
| 乖離率 | -1.88% | -6.83% | -11.54% | -13.56% | -13.95% | -13.96% | -14.5% | -11.68% | -5.26% | -3.84% | 1.46% | 24.26% | 33.68% | 39.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 137.0 | 143.0 | 144.0 | 144.5 | 144.5 | 147.0 | 122.0 | 125.5 | 79.0 | 76.8 | 78.5 | 58.0 | 57.7 | 56.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華 | 654.14% | -2.0% | 132.0% | -18.0% | -48.0% | 467.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.05 | 1.8 | 9.04 | 7.58 | 6.0 |
| ROE | 128.6 | 5.41 | 47.18 | 4.28 | 3.86 |
| 本業收入比 | 4.11 | 24.14 | 17.45 | 89.74 | 72.09 |
| 自由現金流量 | 4.66 | 0.33 | 4.87 | 0.59 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 2112.40 | 109.27 | 1072.56 | 185.46 | 117.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
