| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 (-3.19%) 1208張 (+49.69%) 季線下 938張 3383張 1966張 1208張 0.36倍 |
-2.57% -1.3% 13.75% -31.06% -44.44% |
N/A N/A 22.75 |
N/A 1.06 |
1489 N/A |
微型股 133.81億 |
8.11% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-27 2024-08-29 |
中天生技集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 | 23.09↘ | 23.28↘ | 24.18↘ | 23.95↘ | 23.95↘ | 23.73↗ | 27.28↘ | 33.24↘ |
| 乖離率 | -1.47% | -2.28% | -5.91% | -5.01% | -5.01% | -4.13% | -16.61% | -31.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.35 | 23.45 | 23.05 | 23.35 | 23.65 | 20.0 | 33.0 | 40.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.43,16.43 (1.15,1.77,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.0% 帶寬大) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.33←46.81(-1.48%) 16.38←15.91(0.47%), 1.11% 45.33←48.95(-3.62%) 16.38←15.86(0.52%), 17.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 81.3 (-72.02%) 22-09-14 20.0 (13.75%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.42 -5.23 10.98 1.44億(6月) | 10.41 -3.22 10.35 1.52億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-12 30.3 (25-06-13) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 0.21% -37 0 0 5.24%←4.47%(0.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.47,7.11 look 41.42 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-5%,-5%,-11% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.7,30.39 37.17 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1489 N/A | 月KD RSI MACD | 9.91,10.93 look 26.34 -1.03 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.91% -4.13% -16.61% -31.56% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.58%←7.91%(-1.33%) | -370 (連2買轉賣) 30.63% | 2年趨勢圖 | 6.58%←5.37%(1.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.77% 12.01% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.7 (-14.29%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.14 (+328.57%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.56←4.75 (-4.0%) Q1←Q4 第1降 4.56←4.12 (+10.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.81←-0.92 (-4.0%) Q1←Q4 連3升 -0.81←-0.89 (+10.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.12←2.22 (-4.5%) Q1←Q4 第1降 2.12←2.06 (+2.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.88←51.82 (-40.41%) Q1←Q4 第1降 30.88←11.58 (+166.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.28←67.17 (-40.41%) Q1←Q4 第1升 70.28←72.61 (-3.21%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.42←-0.53 (+20.75%) Q1←Q4 連2升 -0.42←-0.43 (-2.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.11 (+18.18%) Q1←Q4 第1升 -0.09←-0.1 (-10.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.48←40.37 Q1←Q4 第1降 38.48←38.58 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.68←-19.47 Q1←Q4 連3升 -17.68←-21.69 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -60.1←-71.51 Q1←Q4 連2升 -60.1←-65.59 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.37←-2.79 Q1←Q4 連2升 -2.37←-2.03 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.01←-2.37 Q1←Q4 連2升 -2.01←-1.85 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/12/31 詮宇投資(股) 監察人 1,431張 |
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| 公告 | 114/07/02 中天 114年6月營收1.44億、年增14.42% |
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| 新聞 | 114/07/02 【公告】中天 2025年6月合併營收1.44億元 年增14.42% 114/06/03 【公告】中天 2025年5月合併營收1.52億元 年增10.42% 114/05/29 【公告】中天114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】中天代重要子公司棉花田生機園地(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/05/13 【公告】子公司中天(上海)生物科技有限公司與合一生技共同研發SNS812新藥二期臨床試驗成果，獲選於2025 ATS美國胸腔醫學會進行口頭報告 114/05/12 【公告】中天董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/05 【公告】中天 2025年4月合併營收1.57億元 年增9.43% 114/05/02 台泥股東會紀念品「多功能雙色蓋毯」實體曝光！最高喊到500元 114/05/02 【公告】中天114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/30 集團治理評鑑成績優異 中天、合一連四屆前5％；鑽石入選前5％ 114/04/11 【公告】中天董事會決議向關係人取得不動產使用權資產 114/04/02 【公告】中天 2025年3月合併營收1.57億元 年增8.27% 114/03/05 《生醫股》中天MB107乳膏通過ISO13485醫療器材品質系統認證 114/03/05 【公告】中天MB107乳膏通過ISO13485醫療器材品質系統認證 114/03/04 【公告】中天 2025年2月合併營收1.33億元 年增5.94% 114/02/27 【公告】中天董事會決議召開114年度股東常會事宜 114/02/27 【公告】中天董事會決議不分派股利 114/02/27 【公告】中天代重要子公司棉花田生機園地(股)公司董事會決議不分派股利 114/02/27 【公告】中天代重要子公司棉花田生機園地(股)公司董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/26 【公告】中天子公司中天(上海)生物科技有限公司，收到大陸華潤雙鶴藥業股份有限公司依約支付第二期「速必一」香雷糖足膏新藥授權首付款人民幣5仟萬元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中天 | -2.57% 938(28.76%) | -2.99% 1536(-21.39%) | -1.3% 3383(-64.29%) | 13.75% 1966(-38.56%) | -31.06% 1534(-21.27%) | -44.44% 1899(-36.4%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.19 | -31.76 | -16.2 | -65.17 | -68.97 |
| ROE | -10.08 | -10.01 | 1.09 | -1.75 | 4.75 |
| 本業收入比 | 35.29 | 36.65 | -183.55 | 500.43 | -212.72 |
| 自由現金流量 | 2.28 | -3.3 | 4.77 | 0.62 | -4.82 |
| 利息保障倍數 | -125.16 | -185.65 | 25.90 | -36.28 | 71.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
