| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.85 (-2.12%) 541張 (+50.7%) 季線旁 451張 654張 887張 541張 0.83倍 |
-3.15% -8.33% 20.42% -15.96% -36.02% |
N/A N/A 36.85 |
N/A 0.82 |
251 N/A |
小型股 267.15億 |
13.74% 42.53% |
醫藥行業 |
2025-03-17 2024-08-02 |
晟德集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.85 | 37.65↘ | 37.89↘ | 38.3↘ | 38.62↘ | 38.28↗ | 37.38↗ | 38.86↘ | 43.19↘ |
| 乖離率 | -2.12% | -2.74% | -3.79% | -4.58% | -3.74% | -1.42% | -5.17% | -14.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.05 | 37.7 | 40.2 | 40.35 | 35.8 | 30.6 | 43.85 | 57.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41237/晟德七 | 2023-04-27 | 2026-04-27 | 2028-04-27 | 100.0 | 100.5 103.25 | 7 (07-03) | 2.4,6.4 | 64 | 42.1 | 17.96 | 87.53 | 25000 | 22.23% | -40 | 3 | 0 | -0.26% | 296 | -1.12% | 1027 | N/A | 無 | 199 | 2024-12-02 | |
| 41236/晟德六 | 2023-04-26 | N/A | 2028-04-26 | 100.0 | 107.1 110.2 (+0.18%) | 3 (07-02) | 1.6,0.8 | 8 | 41.3 | 23.5 | 89.23 | 7000 | 9.11% | -40 | 3 | 0 | N/A | N/A | -3.29% | 1026 | 6.15 | 有 | 32 | ||
| 41235/晟德五 | 2020-09-08 | 2023-09-08 | 2025-09-08 | 100.0 | 99.4 99.35 (-0.2%) | 2 (06-30) | 0.4,0.3 | 3 | 57.6 | 55.28 | 63.98 | 15000 | 0.66% | -40 | 3 | N/A | N/A | 3.67% | 65 | 103.49 | 有 | 48 | |||
| 41234/晟德四 | 2020-09-07 | 2023-09-07 | 2025-09-07 | 100.0 | 99.1 100.0 | 0 (06-11) | 0,0 | 0 | 58.3 | 58.2 | 63.21 | 5000 | 0.28% | -40 | 3 | N/A | N/A | N/A | 64 | 62.11 | 有 | 29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.46,25.79 (1.3,1.71,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.15%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.89←59.62(0.27%) 12.13←12.3(-0.17%), -1.23% 59.89←55.25(4.64%) 12.13←15.02(-2.89%), -3.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.04%[113] (N/A) 0.5 (6.7%) | 相對高點 相對低點 | 67.9 (-45.73%) 23-07-20 30.6 (20.42%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.06 -7.27 -1.69 1.28億(5月) | -2.13 45.34 2.29 1.38億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 41.5 (25-05-26) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.07% -11 0 0 7.04%←7.11%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.17,17.39 look 34.94 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -33%,-1%,2%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.34,63.61 40.41 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 251 N/A | 月KD RSI MACD | 21.55,27.13 look 38.68 -0.55 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.79% -1.42% -5.17% -14.68% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.85%←9.92%(-0.07%) | -170 (連2買轉賣) 31.42% | 2年趨勢圖 | 9.85%←6.63%(3.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.32% 1.69% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.15%(-0.02%) | -20 3.7% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.08%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.24←1.6 (-22.5%) Q1←Q4 連2降 1.24←1.24 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.79←4.49 (-15.59%) Q1←Q4 第1降 3.79←3.63 (+4.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.71 (-15.59%) Q1←Q4 第1降 0.46←0.42 (+4.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←3.1 (-3.55%) Q1←Q4 第1降 2.99←2.7 (+10.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.08←40.21 (+22.06%) Q1←Q4 第1升 49.08←58.04 (-15.44%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.5←116.59 (+22.06%) Q1←Q4 第1升 128.5←123.55 (+4.01%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←-1.08 (+170.37%) Q1←Q4 第1升 0.76←-0.78 (-197.44%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.25 (-156.0%) Q1←Q4 第1降 -0.14←0.11 (-227.27%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.09←47.07 Q1←Q4 第1降 43.09←45.31 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.11←15.8 Q1←Q4 連2降 12.11←11.56 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 144.95←-170.22 Q1←Q4 第1升 144.95←-151.13 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.99←-4.09 Q1←Q4 第1升 2.99←-2.75 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.34←-2.8 Q1←Q4 第1升 2.34←-1.87 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/27 柏昌投資(股) 董事 一般交易 2,440張 |
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| 公告 | 114/07/01 晟德：投保中心訴請解任蔡佩珍、偉宸投資於公司之董事職務 114/07/01 晟德 公告本公司接獲起訴狀，要求出席參加調解庭 |
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| 新聞 | 114/07/01 【公告】晟德接獲起訴狀，要求出席參加調解庭 114/06/26 【公告】晟德董事會一致推舉王素琦女士續任董事長 114/06/26 【公告】晟德114年股東常會重要決議事項 114/06/26 【公告】晟德全面改選董事 114/06/26 【公告】晟德新任法人當選之董事指派代表人 114/06/10 【公告】晟德 2025年5月合併營收1.28億元 年增-15.06% 114/06/09 【公告】晟德買回公司股份期間屆滿及執行情形 114/06/09 益安股價近一個月飆漲逾倍，大股東擬逢高處分5千張 114/06/08 晟德 擬處分5千張益安股票 114/06/06 【公告】晟德董事會決議處分益安生醫股份有限公司股票 114/06/06 【公告】晟德買回公司股份之累積金額達新台幣三億元以上 114/06/05 晟德大藥廠股票內線交易案 投資人求償登記即日受理 114/05/27 【公告】博晟生醫114年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/05/23 晟德轉投資加科思KRAS抑制劑獲中國藥證 1.9億元里程碑金入袋 114/05/13 晟德金融資產評價轉正 114/05/13 晟德受惠香港資本市場回溫 Q1金融資產評價轉正獲利7.83億元 114/05/13 金融評價利益加持 晟德首季EPS 0.76元 114/05/13 業外金融資產評價轉正，晟德Q1由虧轉盈，EPS 0.76元 114/05/12 【公告】晟德董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】晟德董事會決議召開114年股東常會(新增議案) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟德 | -3.15% 451(19.87%) | -2.25% 419(29.0%) | -8.33% 654(-17.39%) | 20.42% 887(-39.02%) | -15.96% 989(-45.32%) | -36.02% 1950(-72.27%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.47 | 5.64 | 37.01 | -50.82 | -65.8 |
| ROE | -5.77 | -5.31 | -2.85 | 10.34 | 27.08 |
| 本業收入比 | -20.00 | -7.09 | -48.22 | -9.78 | -7.87 |
| 自由現金流量 | -3.42 | -10.92 | 49.9 | -10.14 | 0.36 |
| 利息保障倍數 | -4.14 | -4.56 | -6.12 | 26.26 | 72.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
