| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.5 (0.0%) 16張 (-48.39%) 季線上 15張 22張 34張 16張 0.73倍 |
1.54% 3.95% 13.83% 0.25% -15.05% |
177.71 (-10.02%) 197.5 |
246.41 (24.76%) 0.61 |
404 |
微型股 93.89億 |
38.71% 0.0% |
電子標籤 外圍產品 |
2025-03-18 2024-07-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.5 | 195.1↗ | 194.15↗ | 194.6↗ | 193.64↗ | 191.98↗ | 188.38↗ | 197.73↗ | 205.01↘ |
| 乖離率 | 1.23% | 1.73% | 1.49% | 1.99% | 2.88% | 4.84% | -0.12% | -3.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 194.5 | 196.5 | 190.0 | 191.0 | 185.5 | 173.5 | 197.0 | 232.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.37,N/A (9.28,12.04,14.79) 1.79,110.34 (2.0,2.51,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.14%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.22←57.25(0.97%) 13.53←13.44(0.09%), 0.08% 58.22←54.88(3.34%) 13.53←10.69(2.84%), 45.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.06%[113] (N/A) 0 (5.06%) | 相對高點 相對低點 | 293.5 (-32.71%) 23-07-19 160.0 (23.44%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.35 -0.21 49.16 10.23億(5月) | 44.97 0.77 50.49 歷年新高 10.26億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 204.5 (25-06-11) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 1.39%←1.68%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.95,64.72 60.0 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,7%,-2%,0% 平,賣,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 246.41(24.76%) | 周KD RSI MACD | 84.27,74.64 49.54 1.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 404 | 月KD RSI MACD | 49.67,44.07 45.59 -3.15 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.49% 4.84% -0.12% -3.66% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.01%←11.89%(0.12%) | 3 (連5買) 18.75% | 2年趨勢圖 | 12.01%←14.03%(-2.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.17% 0.97% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 1 6.25% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.34%(-0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.56←26.26 (+8.76%) Q1←Q4 連4升 28.56←18.75 (+52.32%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.31←2.33 (+8.76%) Q1←Q4 第1降 2.31←2.0 (+52.32%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.83←20.11 (+8.55%) Q1←Q4 連5升 21.83←15.69 (+39.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.37←57.04 (+4.08%) Q1←Q4 第1升 59.37←61.93 (-4.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.06←89.66 (+4.08%) Q1←Q4 第1升 95.06←108.53 (-12.41%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.87←2.88 (+34.38%) Q1←Q4 第1升 3.87←3.39 (+14.16%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.0←3.21 (+24.61%) Q1←Q4 第1升 4.0←3.04 (+31.58%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.72←28.95 Q1←Q4 第1升 29.72←31.53 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.08←8.87 Q1←Q4 連3降 8.08←10.68 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.49←5.27 Q1←Q4 第1升 6.49←8.52 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.56←2.71 Q1←Q4 第1升 3.56←2.93 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←1.5 Q1←Q4 第1升 1.73←1.91 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/04 駱月桂之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/06/26 鼎翰 公告本公司董事會通過變更會計師事務所及簽證會計師 114/06/26 鼎翰 公告本公司新任薪資報酬委員會委員 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】鼎翰 2025年5月合併營收10.23億元 年增44.35% 114/06/10 《業績-電週邊》鼎翰5月營收為10.23億元，年增44.35% 114/05/12 《業績-電週邊》鼎翰4月營收為10.26億元，年增44.97% 114/05/12 【公告】鼎翰 2025年4月合併營收10.26億元 年增44.97% 114/05/09 《電週邊》鼎翰第一季每股盈餘3.87元 114/04/30 【公告】鼎翰預計提報114年第一季財務報告之董事會日期 114/04/10 【公告】鼎翰 2025年3月合併營收10.18億元 年增66.11% 114/04/10 《業績-電週邊》鼎翰3月營收為10.18億元，年增66.11% 114/03/21 《電週邊》併購效益發揮 鼎翰：成長機會顯現 114/03/20 併購效益發揮 鼎翰：成長機會顯現 114/03/14 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】鼎翰受邀參加台新證券法人之說明會 114/03/11 《電週邊》鼎翰3月18日受邀法說會 114/03/10 【公告】鼎翰 2025年2月合併營收9.6億元 年增63.31% 114/03/10 《業績-電週邊》鼎翰2月營收為9.60億元，年增63.31% 114/02/12 【公告】鼎翰代重要子公司天津國聚科技有限公司及TSC AUTO ID (HK) Ltd 盈餘分配事宜(補發) 114/02/10 【公告】鼎翰 2025年1月合併營收8.84億元 年增30.93% 114/02/10 《業績-電週邊》鼎翰1月營收為8.84億元，年增30.93% 114/01/10 【公告】鼎翰 2024年12月合併營收9.58億元 年增45.52% 114/01/10 《業績-電週邊》鼎翰12月營收為9.58億元，年增45.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎翰 | 1.54% 15(1.05%) | 0.51% 13(23.08%) | 3.95% 22(-30.15%) | 13.83% 34(-52.99%) | 0.25% 40(-60.57%) | -15.05% 53(-70.22%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.42 | 14.33 | 15.79 | 15.33 | 16.14 |
| ROE | 12.73 | 18.15 | 21.83 | 20.54 | 21.3 |
| 本業收入比 | 98.18 | 95.23 | 93.39 | 96.95 | 97.24 |
| 自由現金流量 | -15.6 | 8.14 | 4.52 | 8.0 | 9.75 |
| 利息保障倍數 | 10.97 | 22.24 | 48.25 | 43.36 | 27.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
