| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500.0 (5.93%) 866張 (+151.01%) 季線上 503張 626張 654張 866張 1.38倍 |
5.93% 16.28% 5.49% -26.69% -3.1% |
6.7~7.3 41.2~48.4 |
1218.06 (-51.28%) 2500.0 |
3060.3 (22.41%) 1.33 |
1107 、Y! |
中型股 1866.84億 |
8.26% 6.8% |
IP IC設計 |
2025-05-29 2025-06-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500.0 | 2409.0↗ | 2357.0↗ | 2329.5↗ | 2319.4↗ | 2389.22↘ | 2357.83↗ | 2654.38↘ | 2719.73↘ |
| 乖離率 | 3.78% | 6.07% | 7.32% | 7.79% | 4.64% | 6.03% | -5.82% | -8.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 2360.0 | 2280.0 | 2150.0 | 2280.0 | 2675.0 | 2370.0 | 3410.0 | 2580.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 100.48,55.67 (23.39,40.2,57.01) 43.76,53.93 (23.7,50.27,76.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.03%) 月線斜率0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.81←52.23(-0.42%) 7.15←6.56(0.59%), 6.1% 51.81←51.86(-0.05%) 7.15←5.33(1.82%), 73.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.88%[113] (1.12%[114]) 0 (0.88%) | 相對高點 相對低點 | 3695.0 (-32.34%) 24-11-11 899.0 (178.09%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.94 -49.84 9.72 2.72億(5月) | 11.32 484.03 12.72 5.43億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-25 2560.0 (25-05-20) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.01% 1.16% -23 5 0 3.7%←3.71%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2019.08(-19.24%) | 日KD RSI MACD | 85.51,68.27 58.97 20.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,5%,-1%,-2% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 3060.3(22.41%) | 周KD RSI MACD | 81.38,68.49 48.04 1.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1107 、Y! | 月KD RSI MACD | 39.03,35.03 51.26 -94.64 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.16%←7.82%(0.34%) | 50 (連3賣轉買) 5.77% | 2年趨勢圖 | 8.16%←10.17%(-2.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.08 0.49 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.32% 6.03% -5.82% -8.08% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.92%←62.29%(-0.37%) | 85 9.82% | 2年趨勢圖 | 61.92%←59.02%(2.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.16% 3.55% 16.03% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.03%←6.01%(0.02%) | -5 (連2賣) 0.58% | 2年趨勢圖 | 6.03%←6.04%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.06←0.73 (+45.21%) Q1←Q4 第1升 1.06←1.01 (+4.95%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.12←10.11 (-9.79%) Q1←Q4 第1降 9.12←8.03 (+13.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.22←5.66 (-9.79%) Q1←Q4 第1降 5.22←4.21 (+13.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.99←26.3 (+10.23%) Q1←Q4 第1升 28.99←26.85 (+7.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+10.23%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.18←6.89 (-10.3%) Q1←Q4 第1降 6.18←5.77 (+7.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.79←6.17 (-6.16%) Q1←Q4 第1降 5.79←4.53 (+27.81%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q1←Q4 100.0←100.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 57.29←55.99 Q1←Q4 第1升 57.29←52.4 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 49.79←51.1 Q1←Q4 第1降 49.79←52.7 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.91←15.54 Q1←Q4 第1降 11.91←12.95 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 9.61←12.51 Q1←Q4 第1降 9.61←10.54 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/11 徐清祥之配偶 關係人配偶 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/07/01 力旺 公告本公司公司治理主管、會計主管、財務主管、代理發言人異動 |
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| 新聞 | 114/06/26 力旺記憶體於台積電N3P製程完成驗證 搶攻AI和HPC 114/06/11 《半導體》力旺6月26日除息 114/06/11 【公告】力旺114年股東常會重要決議 114/06/11 【公告】力旺盈餘分配股東現金股利基準日 114/06/11 《半導體》注意股：力旺 近5日漲8.60% 114/06/05 需求回溫 創意、力旺動能強 114/06/05 【公告】力旺 2025年5月合併營收2.72億元 年增-3.94% 114/05/26 《半導體》注意股：力旺 近5日跌10.51% 114/05/14 【公告】力旺受邀參加麥格理證券舉辦之法人說明會 114/05/14 【公告】力旺受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會 114/05/14 【公告】力旺受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會 114/05/14 【公告】力旺受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 114/05/14 【公告】力旺受邀參加櫃買中心與凱基證券舉辦之海外法人說明會 114/05/12 《熱門族群》世芯-KY漲停篡后位 力旺不死心捲土再上 114/05/10 《科技》AI晶片夯 世芯、力旺喊衝 114/05/09 AI晶片夯 世芯、力旺喊衝 114/05/05 【公告】力旺 2025年4月合併營收5.43億元 年增11.33% 114/05/02 【公告】力旺114年第一季合併財務報告 114/04/30 《半導體》力旺第一季每股盈餘6.18元 114/04/30 【公告】力旺董事會決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力旺 | 5.93% 503(72.11%) | 9.65% 481(79.84%) | 16.28% 626(38.3%) | 5.49% 654(32.31%) | -26.69% 598(44.58%) | -3.1% 601(43.96%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 55.09 | 55.49 | 57.62 | 53.68 | 46.3 |
| ROE | 54.9 | 47.59 | 57.13 | 48.3 | 38.13 |
| 本業收入比 | 92.20 | 96.69 | 97.07 | 98.91 | 99.04 |
| 自由現金流量 | 18.27 | 11.63 | 16.11 | 13.35 | 9.09 |
| 利息保障倍數 | 3703.12 | 3962.52 | 13257.40 | 11772.50 | 5036.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
