| 收盤價 成交量 09-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 (1.75%) 450張 (+54.11%) 季線下 811張 593張 1070張 450張 0.76倍 |
-6.8% 7.87% 1.75% 14.22% 31.49% |
114.08 (-2.08%) 116.5 |
N/A 0.97 |
1137 N/A |
微型股 39.39億 |
23.21% 0.0% |
休閒娛樂 |
2025-09-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 | 117.0↘ | 117.25↗ | 114.65↗ | 114.58↘ | 121.44↘ | 125.54↗ | 118.31↗ | 109.97↗ |
| 乖離率 | -0.43% | -0.64% | 1.61% | 1.68% | -4.07% | -7.2% | -1.53% | 5.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.5 | 113.0 | 108.0 | 133.5 | 137.5 | 119.0 | 102.0 | 87.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.38, 預估本益比 17.86, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.47% ; 006201: 本益比 39.24, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.8,N/A (10.5,13.52,16.53) 4.77,24.0 (1.08,2.28,3.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.1%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.92←59.52(-3.6%) 22.19←18.9(3.29%), 14.82% 55.92←60.2(-4.28%) 22.19←21.77(0.42%), 16.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.58%[113] (N/A) 0 (5.58%) | 相對高點 相對低點 | 154.5 (-24.6%) 25-07-03 28.4 (310.21%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.91 -5.26 14.2 7.11億(8月) | 5.4 1.68 13.34 7.51億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-08 136.5 (25-08-11) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.64% 1.33% 7 -2 0 11.51%←12.88%(-1.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.48,21.51 up 47.95 0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 6%,-4%,5%,3% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.0,21.4 look 49.21 -2.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1137 N/A | 月KD RSI MACD | 53.43,55.47 56.84 -0.81 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.61% -7.2% -1.53% 5.94% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.03%←5.17%(-2.14%) | -31 (連4賣) 6.89% | 2年趨勢圖 | 3.03%←1.8%(1.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.33% 9.74% 29.0% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.14%←0.12%(3.02%) | -3 (連2賣) 0.67% | 2年趨勢圖 | 3.14%←0.02%(3.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.66←9.03 (+6.98%) Q2←Q1 第1升 9.66←8.25 (+17.09%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.12←21.89 (+1.05%) Q2←Q1 連2升 22.12←20.32 (+8.86%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.13←1.53 (+1.05%) Q2←Q1 第1降 1.13←1.35 (+8.86%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.17←18.71 (+13.15%) Q2←Q1 第1升 21.17←26.13 (-18.98%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+13.15%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←4.29 (-76.69%) Q2←Q1 第1降 1.0←2.75 (-63.64%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.97←3.41 (-12.9%) Q2←Q1 第1降 2.97←3.12 (-4.81%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.77←13.14 Q2←Q1 第1降 11.77←12.91 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.1←6.97 Q2←Q1 第1降 5.1←6.6 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.52←6.63 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 1.52←4.56 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.72←15.7 Q2←Q1 第1降 3.72←12.3 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←6.28 Q2←Q1 第1降 1.32←3.92 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/06 陳珮璘 大股東 洽特定人 1,026張 |
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| 公告 | 114/09/12 櫃買市場9/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】五福 2025年8月合併營收7.11億元 年增20.92% 114/08/21 【軍公教不加薪】恐衝擊國內觀光餐旅業？業者：後續影響仍待觀察 114/08/11 【公告】五福董事會通過114年度第二季財務報告 114/08/08 【公告】五福 2025年7月合併營收7.51億元 年增5.4% 114/08/04 普發現金1萬元利多發酵！觀光餐旅股衝了 五福、雄獅漲逾2% 分析師揭布局良機 114/08/01 【公告】五福114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/07/10 【公告】五福 2025年6月合併營收7.38億元 年增6.46% 114/07/10 旅行業者鬆口氣！7月5日末日沒來「台人赴日訂單翻倍」暑假團費創10年新低 114/07/08 【公告】五福發言人異動 114/07/08 【公告】五福現金股利除息基準日 114/06/16 五福配息6.5元創紀錄 聚焦五大戰略擴大市占 114/06/16 《觀光股》五福決配息6.5元 2025射5箭拓版圖 114/06/16 【公告】五福114年股東常會重要決議事項 114/06/16 以伊戰爭升溫...觀光餐旅股承壓 雄獅跌破月線、山富重挫5% 專家曝低接買點 114/06/10 產品通路雙引擎驅動營運成長 五福旅遊5月與前5月累計營收齊創創同期新高 114/06/10 【公告】五福 2025年5月合併營收7.46億元 年增6.64% 114/05/30 《熱門族群》旅行社搶客 三路並進衝買氣 114/05/29 旅行社搶客 三路並進衝買氣 114/05/27 《產業》新台幣升值助攻 旅行餐飲業TTE展業績豐 114/05/26 新台幣升值助攻 旅行餐飲業TTE展業績豐 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五福 | -6.8% 811(-44.53%) | 2.64% 593(-24.11%) | 7.87% 593(-24.19%) | 1.75% 1070(-57.95%) | 14.22% 1228(-63.37%) | 31.49% 809(-44.44%) |
| 加權指數 | 2.02% | 5.58% | 4.12% | 14.28% | 13.91% | 14.43% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.23 | 5.43 | -37.22 | -133.61 | -17.37 |
| ROE | 40.47 | 57.43 | -25.69 | -32.43 | -16.58 |
| 本業收入比 | 102.06 | 104.25 | 111.34 | 113.95 | 186.73 |
| 自由現金流量 | 0.08 | 4.63 | 0.96 | -1.04 | -2.7 |
| 利息保障倍數 | 950.14 | 488.80 | -302.74 | -320.90 | -93.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標