| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.75 (0.0%) 313張 (-33.21%) 季線下 381張 321張 350張 313張 0.98倍 |
-1.76% -2.9% -3.18% -10.67% -14.97% |
N/A N/A 16.75 |
N/A 0.59 |
1387 N/A |
微型股 32.72億 |
19.08% 4.55% |
口罩防疫 紡織中游 |
2025-03-03 2025-07-17 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.75 | 16.97↘ | 16.91↘ | 17.05↘ | 17.11↘ | 17.2↘ | 17.31→ | 17.35↘ | 18.2↘ |
| 乖離率 | -1.3% | -0.95% | -1.76% | -2.1% | -2.62% | -3.24% | -3.46% | -7.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.05 | 16.95 | 17.25 | 17.4 | 17.85 | 17.3 | 18.75 | 19.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.35,12.41 (0.88,1.34,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.42% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.85←47.48(0.37%) 29.61←29.92(-0.31%), -0.62% 47.85←51.82(-3.97%) 29.61←27.82(1.79%), 17.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.19%[113] (N/A) 0 (1.19%) | 相對高點 相對低點 | 34.5 (-51.45%) 23-12-04 13.4 (25.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.52 -21.27 -6.6 2.02億(8月) | 0.22 14.27 -2.78 2.56億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-27 18.05 (25-08-04) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.16% -41 0 0 20.57%←20.96%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.64,24.24 look 40.17 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -65%,-7%,-14%,-1% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.17,5.73 look 43.32 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1387 N/A | 月KD RSI MACD | 32.37,32.42 40.87 -0.15 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.76% -3.24% -3.46% -7.97% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.13%←5.26%(-0.13%) | -23 (連3賣) 7.35% | 2年趨勢圖 | 5.13%←6.71%(-1.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.1% 3.21% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.76%←2.78%(-0.02%) | 1 0.32% | 2年趨勢圖 | 2.76%←1.59%(1.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.07 (-71.43%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.38←6.78 (-5.9%) Q2←Q1 連3降 6.38←6.65 (-4.06%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.22←-0.94 (-5.9%) Q2←Q1 連2降 -1.22←-0.66 (-4.06%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.22←7.08 (+1.98%) Q2←Q1 連2升 7.22←7.65 (-5.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.66←110.35 (-0.63%) Q2←Q1 第1降 109.66←105.98 (+3.47%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.98←102.9 (-0.63%) Q2←Q1 連3升 106.98←116.84 (-8.44%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.8←0.25 (-420.0%) Q2←Q1 第1降 -0.8←-0.39 (+105.13%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.65←-0.49 (-32.65%) Q2←Q1 連2降 -0.65←-0.41 (+58.54%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.61←7.67 Q2←Q1 連2降 4.61←14.25 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.13←-13.81 Q2←Q1 連2降 -19.13←-7.66 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -24.52←7.19 Q2←Q1 第1降 -24.52←-11.56 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.17←1.86 Q2←Q1 第1降 -6.17←-2.74 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.3←0.92 Q2←Q1 第1降 -2.3←-0.86 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/21 戴華銘之配偶 關係人配偶 贈與 271張 |
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| 公告 | 114/09/08 康那香 114年8月營收2.02億、年減28.52% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 【公告】康那香 2025年8月合併營收2.02億元 年增-28.52% 114/08/24 康那香：資訊系統遭駭客攻擊 目前營運無重大影響 114/08/24 【公告】康那香集團與海外子公司部份資訊系統遭駭 評估對營運無重大影響 114/08/12 【公告】康那香民國114年第2季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/08 【公告】康那香 2025年7月合併營收2.56億元 年增0.22% 114/08/04 【公告】康那香114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】康那香 2025年6月合併營收2.24億元 年增0.5% 114/07/04 【公告】康那香代子公司上海康那香商貿有限公司註銷清算 114/07/01 【公告】康那香訂定現金股利之除息基準日及發放日 114/06/13 【公告】康那香董事會通過新任資訊長(資訊安全長) 114/06/13 【公告】康那香民國114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】康那香 2025年5月合併營收2.15億元 年增-3.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康那香 | -1.76% 381(-17.96%) | -1.18% 360(-13.08%) | -2.9% 321(-2.53%) | -3.18% 350(-10.55%) | -10.67% 1547(-79.75%) | -14.97% 1803(-82.62%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.32 | -16.53 | -8.82 | 3.83 | 16.5 |
| ROE | -13.29 | 24.9 | -10.51 | 3.42 | 32.46 |
| 本業收入比 | 82.28 | -41.26 | 110.45 | 96.25 | 79.23 |
| 自由現金流量 | 4.27 | 4.49 | -3.35 | -2.71 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | -4.18 | 22.35 | -6.24 | 5.20 | 22.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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