| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 (-3.55%) 1653張 (+13.5%) 季線下 2507張 4234張 3239張 1653張 0.39倍 |
1.49% -13.38% -14.47% -28.98% -26.49% |
3.0~3.3 10.0~11.8 |
117.56 (-13.56%) 136.0 |
N/A 0.72 |
508 N/A 、Y! |
中型股 632.44億 |
3.65% 0.0% |
背光源 |
2025-04-24 2025-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 | 149.5↗ | 142.4↗ | 146.18↘ | 147.26↘ | 147.7↘ | 149.61↘ | 169.16↘ | 180.93↘ |
| 乖離率 | -9.03% | -4.49% | -6.96% | -7.65% | -7.92% | -9.1% | -19.6% | -24.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 134.5 | 133.0 | 156.5 | 144.5 | 148.0 | 151.5 | 194.5 | 185.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.49, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 2.89% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.49,12.55 (7.37,9.35,11.32) 1.66,117.17 (1.32,1.67,2.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(52.29% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.32←69.74(-0.42%) 14.96←13.79(1.17%), 4.51% 69.32←63.52(5.8%) 14.96←16.84(-1.88%), -2.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.8%[113] (6.91%[114]) 0 (7.8%) | 相對高點 相對低點 | 224.5 (-39.42%) 24-06-19 83.5 (62.87%) 22-07-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.81 2.91 8.05 41.68億(5月) | 0.12 -0.94 8.11 40.5億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-07 194.5 (25-07-07) 80日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.26% 0.36% -80 -2 0 1.02%←0.87%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 112.71(-17.13%) | 日KD RSI MACD | 12.69,49.68 look 45.98 2.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 15%,8%,-1%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.69,16.52 look 33.41 -1.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 508 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.76,8.99 look 40.94 -9.11 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.89%←31.73%(0.16%) | 1476 (連5買) 89.29% | 2年趨勢圖 | 31.89%←9.83%(22.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.96% -9.1% -19.6% -24.83% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.69%←25.02%(-0.33%) | -1165 (連2賣) 70.48% | 2年趨勢圖 | 24.69%←40.16%(-15.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.66% 17.88% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.17%←13.04%(0.13%) | 69 (連2買) 4.17% | 2年趨勢圖 | 13.17%←12.37%(0.8%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 120.29←146.95 (-18.14%) Q1←Q4 第1降 120.29←108.27 (+11.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.46←17.53 (-18.14%) Q1←Q4 連2降 12.46←12.69 (+11.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.44←31.27 (-31.44%) Q1←Q4 第1降 21.44←15.42 (+39.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.51←73.61 (+14.81%) Q1←Q4 連2升 84.51←87.95 (-3.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.87←23.06 (+14.81%) Q1←Q4 連3升 24.87←17.52 (+41.95%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.33←3.93 (-40.71%) Q1←Q4 第1降 2.33←4.18 (-44.26%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←1.97 (-18.27%) Q1←Q4 連2降 1.61←1.14 (+41.23%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.84←20.29 Q1←Q4 連2降 19.84←19.52 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.36←11.93 Q1←Q4 連2降 10.36←11.72 Q1←Q1 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.02←12.45 Q1←Q4 第1降 9.02←17.96 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.81←5.01 Q1←Q4 第1降 2.81←5.46 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←3.06 Q1←Q4 第1降 1.7←3.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/16 蘇惠珠之配偶 關係人配偶 贈與 500張 |
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| 公告 | 114/06/26 瑞儀董事會通過以10.35億日幣收購芬蘭公司Inkron Oy 100%股權案等決議事項 114/06/26 瑞儀董事會決議設立新加坡子公司，計1億美元、持股100% |
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| 新聞 | 114/06/25 【公告】瑞儀董事會決議設立新加坡子公司 114/06/23 《光電股》H2動能疲 瑞儀續跌苦貼息 114/06/23 《光電股》注意股：瑞儀 近5日跌16.35% 114/06/10 【公告】瑞儀買回股份期間屆滿及執行情形 114/06/09 【公告】瑞儀 2025年5月合併營收41.68億元 年增7.81% 114/06/05 【公告】瑞儀董事會通過取得私募基金MESH Optics Fund I, L.P. 114/06/05 《光電股》瑞儀6月20日除息 114/06/02 《光電股》注意股：瑞儀 近5日跌1.34% 114/05/28 《光電股》注意股：瑞儀 近5日跌3.95% 114/05/13 【公告】瑞儀買回股份累積金額達標準 114/05/08 【公告】瑞儀 2025年4月合併營收40.5億元 年增0.13% 114/05/02 【公告】瑞儀買回股份金額達新台幣三億元以上 114/04/25 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)目標價調降至189元，幅度約5.5% 114/04/25 《光電股》瑞儀H2旺季不旺 土洋下調目標價 114/04/25 《光電股》攻3D感測版圖 瑞儀營運進補 114/04/24 攻3D感測版圖 瑞儀營運進補 114/04/24 瑞儀首季每股賺2.33元 面對關稅戰馬來西亞廠扮要角 114/04/24 《光電股》瑞儀第1季EPS 2.33元 114/04/24 《光電股》瑞儀Q1 EPS降至2.33元 關稅今年營運保守看 114/04/24 瑞儀第一季每股純益2.33元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞儀 | 1.49% 2507(-34.07%) | 0.74% 3428(-51.78%) | -13.38% 4234(-60.96%) | -14.47% 3239(-48.97%) | -28.98% 2462(-32.87%) | -26.49% 2369(-30.24%) |
| 加權指數 | 3.75% | 5.46% | 5.2% | 19.82% | 2.14% | -2.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.01 | 12.98 | 14.01 | 13.29 | 14.26 |
| ROE | 20.15 | 15.45 | 20.8 | 17.27 | 18.41 |
| 本業收入比 | 65.82 | 75.87 | 64.94 | 100.41 | 115.12 |
| 自由現金流量 | 39.79 | 56.49 | 202.37 | 42.08 | 14.36 |
| 利息保障倍數 | 73.25 | 16.55 | 61.86 | 70.08 | 30.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
