收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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172.5 (0.29%) 13934張 (+63.62%) 8865張 8968張 4258張 季線上 ↘172.6 ↘177.05 ↗174.5 ↗170.4 ↗153.79 ↗149.25 13934張 1.55倍 |
-1.99% 19.79% 31.68% 39.68% 55.41% |
4.3%~5.0% 11.0~12.4 |
107.13 (-37.9%) 172.5 |
130.2 (-24.52%) 84.06 (-51.27%) |
93.08 (-46.04%) 0.3 |
N/A N/A 、Y! |
46.50億 802.17億 |
3.95% 0.0% |
背光源 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.2,14.69 (7.16,9.12,11.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(34.87% 帶寬大) 月線斜率0.74 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.8%[111] (5.37%[112]) 0 (5.8%) | 相對高點 相對低點 | 202.0 (-14.6%) 24-03-20 81.1 (112.7%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 3.0% 6 15 0 3.42%←0.8%(327.5%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.46 -33.62 17.14 28.48億(2月) 短跌破長 | 32.73 22.75 32.73 13個月新高 42.9億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 202.0 (24-03-20) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-13%,-8%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 119.87(-30.51%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.98 18.06,24.72 look 189.0,167.5 -1.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 93.08(-46.04%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.94 59.03,64.98 3.58 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.02%←22.91%(17.94%) | 1306 (連5賣轉買) 9.37% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.98 70.65,87.99 down 5.35 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.99%←34.68%(-13.52%) | -3715 (連3賣) 26.66% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.34,73.72 (1.32,1.6,1.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.23% 15.58% 24.3% 34.91% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.47%←13.22%(1.89%) | -361 (連3買轉賣) 2.59% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 3.23 0.69 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.0% 9.53% 38.57% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 70.98←68.65(3.39%) 12.8←13.59(-5.81%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 116.36←113.88 (+2.18%) Q4←Q3 第1升 116.36←153.03 (-23.96%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.08←14.9 (+2.18%) Q4←Q3 第1升 16.08←23.98 (-23.96%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.14←19.83 (-8.52%) Q4←Q3 第1降 18.14←35.94 (-49.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.87←4.1 (-78.78%) Q4←Q3 連2降 0.87←2.47 (-64.78%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.88←1.46 (+97.26%) Q4←Q3 第1升 2.88←3.19 (-9.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.9←20.77 Q4←Q3 連3升 20.9←21.13 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.82←13.08 Q4←Q3 第1升 13.82←15.67 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.48←16.72 Q4←Q3 連2降 3.48←7.5 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.18←5.73 Q4←Q3 連2降 1.18←3.41 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.78←3.08 Q4←Q3 連2降 0.78←1.75 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/27 獲利穩 瑞儀連兩年配息10元 113/03/27 連六年賺一個股本!瑞儀現金股利發10元新高殖利率5.8% 113/03/27 【公告】董事會決議股利分派 113/03/27 《光電股》瑞儀擬配息10元 113/03/18 《光電股》瑞儀3月19日參加美林證券舉辦法說 113/03/18 【公告】瑞儀受邀參加美林證券舉辦之”2024 APAC TMT Conference” 113/03/08 【公告】瑞儀 2024年2月合併營收28.48億元 年增-0.46% 113/02/29 《光電股》瑞儀112年每股盈餘11.35元 5月28日股東會 113/02/07 【公告】瑞儀 2024年1月合併營收42.9億元 年增32.74% 113/01/08 《光電股》瑞儀上季匯損 高達12.94億元 113/01/08 瑞儀上季匯損 高達12.94億元 113/01/08 【公告】瑞儀 2023年12月合併營收34.95億元 年增-5.34% 112/12/08 【公告】瑞儀 2023年11月合併營收40.81億元 年增-23.39% 112/12/04 《光電股》瑞儀12月5日受邀投資論壇 112/12/04 【公告】瑞儀受邀參加元大證券2023年12月5日2023年第四季投資論壇 112/11/08 【公告】瑞儀 2023年10月合併營收40.5億元 年增-35.54% 112/10/26 瑞儀 前三季賺逾一股本 112/10/26 《光電股》瑞儀前3季賺逾一個股本 斥資6000萬美元設越南子公司 112/10/26 【公告】瑞儀董事會決議設立越南子公司,並由該子公司取得土地使用權及租地委建廠房 112/10/26 【公告】瑞儀董事會通過取得(示其)富資本投資有限合夥私募基金 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 11.09 | 130.2 | -24.52 | 117.18 | -32.07 | 最低殖利率 | 6.0% | 154.458 | -10.46 | 139.012 | -19.41 | 最高淨值比 | 1.87 | 138.04 | -19.98 |
平均 本益比 | 9.12 | 107.13 | -37.9 | 117.09 | -32.12 | 平均殖利率 | 8.05% | 123.11 | -28.63 | 110.8 | -35.77 | 平均淨值比 | 1.6 | 117.74 | -31.74 |
最低價 本益比 | 7.16 | 84.06 | -51.27 | 117.0 | -32.17 | 最高殖利率 | 10.1% | 91.757 | -46.81 | 82.581 | -52.13 | 最低淨值比 | 1.32 | 97.44 | -43.51 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 110.0 | 81.1 | 7.6 | 5.61 | 10.0 | 9.09% | 12.33% | 1.65 | 1.13 |
110 | 132.5 | 88.3 | 11.87 | 7.91 | 8.0 | 6.04% | 9.06% | 2.05 | 1.47 |
109 | 130.5 | 67.6 | 11.61 | 6.01 | 8.0 | 6.13% | 11.83% | 2.15 | 1.19 |
108 | 129.0 | 60.5 | 10.22 | 4.79 | 8.0 | 6.2% | 13.22% | 2.31 | 1.58 |
107 | 88.6 | 57.6 | 8.18 | 5.32 | 7.0 | 7.9% | 12.15% | 1.71 | 1.15 |
106 | 82.5 | 55.1 | 12.56 | 8.39 | 4.8 | 5.82% | 8.71% | 1.74 | 1.21 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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瑞儀 | -1.99% 8865(57.18%) | 0.0% 10272(35.66%) | 19.79% 8968(55.38%) | 31.68% 4258(227.21%) | 39.68% 3364(314.22%) | 55.41% 3214(333.55%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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172.5 | 171.67↗ | 172.6↘ | 177.05↘ | 174.5↗ | 170.4↗ | 153.79↗ | 149.25↗ | 141.1↗ | 138.78↗ | 130.61↗ | 127.86↗ | 125.6↗ |
乖離率 | 0.48% | -0.06% | -2.57% | -1.15% | 1.23% | 12.17% | 15.58% | 22.25% | 24.3% | 32.07% | 34.91% | 37.34% |
均線開始 轉折價位 | 172.0 | 183.0 | 180.0 | 149.0 | 147.5 | 137.0 | 133.5 | 126.0 | 123.5 | 120.0 | 110.5 | 104.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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瑞儀 | 62.0% | 24.0% | 26.0% | 3.0% | -12.0% | 62.0% | 46.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.98 | 14.01 | 13.29 | 14.26 | 13.0 |
ROE | 15.45 | 20.8 | 17.27 | 18.41 | 22.06 |
本業收入比 | 75.87 | 64.94 | 100.41 | 115.12 | 88.53 |
自由現金流量 | 56.49 | 202.39 | 42.08 | 14.36 | 100.92 |
利息保障倍數 | 16.55 | 61.86 | 70.08 | 30.95 | 27.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標