| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.45 (0.32%) 947張 (+45.24%) 季線下 842張 729張 1470張 947張 1.3倍 |
3.34% -0.96% -3.74% -3.13% -19.53% |
N/A N/A 15.45 |
N/A 0.85 |
805 N/A 、Y! |
微型股 60.14億 |
8.47% 10.31% |
海運 運輸事業 |
2025-06-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.45 | 15.28↗ | 15.04↗ | 15.22→ | 15.38↘ | 16.07↘ | 16.21→ | 17.24→ | 17.51↘ |
| 乖離率 | 1.11% | 2.73% | 1.51% | 0.46% | -3.86% | -4.69% | -10.38% | -11.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.95 | 15.0 | 15.6 | 16.25 | 17.3 | 16.05 | 15.95 | 19.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56087/四維航七 | 2024-12-17 | 距高點41.07% | N/A | 2027-12-17 | 100.0 | 105.1 105.5 (+0.14%) | 27 (07-18) | 12.2,9.2 | 92 | 19.3 | 31.79 | 80.05 | 6000 | 0.0% | -10 | 0 | 0 | N/A | N/A | -2.16% | 882 | 8.51 | 有 | 60 | |
| 56086/四維航六 | 2023-06-21 | 距高點32.52% | N/A | 2026-06-21 | 100.0 | 103.0 103.0 (-0.34%) | 2 (07-15) | 2.6,3.2 | 32 | 22.1 | 47.33 | 69.91 | 5000 | 0.02% | -10 | 0 | 0 | N/A | N/A | -3.15% | 338 | 16.25 | 有 | 38 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.59,26.1 (0.55,0.74,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.9%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.39←26.85(0.54%) 34.56←34.98(-0.42%), -0.69% 27.39←27.15(0.24%) 34.56←36.52(-1.96%), 11.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 32.75 (-52.82%) 22-08-18 13.65 (13.19%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.45 -6.66 -4.35 2.41億(6月) | -7.08 -3.43 -1.2 2.59億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 16.65 (25-06-13) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.24% 12 -2 0 7.88%←7.89%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.91,63.53 49.21 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -5%,-1%,2%,-2% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.48,24.15 look 41.77 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 805 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.79,18.86 look 43.21 -0.02 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.51% -4.69% -10.38% -11.76% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.4%←4.28%(0.12%) | 77 (連3買) 8.13% | 2年趨勢圖 | 4.4%←3.11%(1.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.13% 3.65% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←2.3%(-0.03%) | 1 (連3買) 0.11% | 2年趨勢圖 | 2.27%←2.32%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←1.09 (-23.85%) Q1←Q4 第1降 0.83←1.17 (-29.06%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.84←9.29 (-15.61%) Q1←Q4 連2降 7.84←7.85 (-0.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.14←0.47 (-15.61%) Q1←Q4 連2降 -1.14←-0.82 (-0.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.1←3.94 (+4.06%) Q1←Q4 第1升 4.1←3.52 (+16.48%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+4.06%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.46←-0.4 (-15.0%) Q1←Q4 連2降 -0.46←-0.55 (-16.36%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←0.28 (-171.43%) Q1←Q4 第1降 -0.2←-0.08 (+150.0%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -5.22←12.94 Q1←Q4 連2降 -5.22←-1.24 Q1←Q1 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.49←5.06 Q1←Q4 連2降 -14.49←-10.44 Q1←Q1 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.07←-20.9 Q1←Q4 連2降 -27.07←-31.89 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.07←-1.92 Q1←Q4 連2降 -2.07←-2.54 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.63←-0.47 Q1←Q4 連2降 -0.63←-0.68 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/22 陳木川 經理人 贈與 247張 105/12/22 陳木川之配偶 關係人配偶 贈與 247張 |
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| 公告 | 114/07/15 陸搶運巴西穀物 散裝運價飆(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】四維航 2025年6月合併營收2.41億元 年增-18.46% 114/06/25 【公告】四維航114年股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】四維航受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會。 114/06/05 【公告】四維航 2025年5月合併營收2.59億元 年增-7.08% 114/05/08 【公告】四維航 2025年4月合併營收2.68億元 年增2.08% 114/05/06 【公告】四維航董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/28 【公告】四維航114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/09 【公告】四維航 2025年3月合併營收2.55億元 年增-4.95% 114/03/28 【公告】四維航受邀參加由永豐金證券舉辦之線上法人說明會。 114/03/25 【公告】四維航董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 114/03/25 【公告】四維航董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】四維航 2025年2月合併營收2.34億元 年增-8.63% 114/03/02 《航運股》四維航 後市高點可期 114/03/01 四維航 後市高點可期 114/02/26 《熱門族群》散裝雙雄大PK 老水手「1理由」站隊了 114/02/25 《熱門族群》四維航續強護水手 隱形版散裝偷偷跑 114/02/25 小船當道 散裝航運股四維航、正德揚帆起飛 114/02/24 熱門股／全球散裝船爆搶租潮！國際運價飆漲 四維航、慧洋-KY衝漲停 114/02/24 烏克蘭重建需求推升運價 散裝族群股價勁揚 114/02/17 【公告】四維航113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四維航 | 3.34% 842(12.42%) | 3.0% 732(29.27%) | -0.96% 729(29.9%) | -3.74% 1470(-35.56%) | -3.13% 3945(-75.99%) | -19.53% 2778(-65.91%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.47 | -4.83 | 42.12 | 41.05 | -25.76 |
| ROE | -4.05 | -5.75 | 22.46 | 36.41 | -24.3 |
| 本業收入比 | -3.72 | 33.81 | 116.37 | 98.23 | 68.59 |
| 自由現金流量 | -5.15 | 9.91 | 37.39 | 40.69 | 5.0 |
| 利息保障倍數 | 0.16 | 0.20 | 6.99 | 9.63 | -1.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
