| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8 (0.68%) 383張 (-47.86%) 季線下 659張 740張 1775張 383張 0.52倍 |
-2.31% -9.48% -12.17% -11.64% -25.63% |
N/A N/A 14.8 |
N/A 0.85 |
787 N/A 、Y! |
微型股 57.61億 |
8.47% 10.31% |
海運 運輸事業 |
2025-06-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8 | 14.95↘ | 15.15↘ | 15.54↘ | 15.7↘ | 16.33↘ | 16.34↘ | 17.3↘ | 17.64↘ |
| 乖離率 | -1.0% | -2.31% | -4.76% | -5.73% | -9.37% | -9.42% | -14.45% | -16.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.15 | 15.7 | 16.35 | 16.95 | 16.6 | 16.85 | 16.75 | 19.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56087/四維航七 | 2024-12-17 | 距高點42.9% | N/A | 2027-12-17 | 100.0 | 104.1 105.0 | 9 (07-04) | 1.8,1.5 | 15 | 19.3 | 36.93 | 76.68 | 6000 | 0.0% | -5 | 0 | 0 | N/A | N/A | -1.95% | 890 | 8.82 | 有 | 60 | |
| 56086/四維航六 | 2023-06-21 | 距高點34.62% | N/A | 2026-06-21 | 100.0 | 102.55 105.0 (+0.29%) | 10 (07-03) | 2,1.2 | 12 | 22.1 | 56.79 | 66.97 | 5000 | 0.02% | -5 | 0 | 0 | N/A | N/A | -5.02% | 346 | 12.59 | 有 | 38 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.57,25.79 (0.55,0.74,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.48%) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.17←27.53(-0.36%) 34.58←34.98(-0.4%), -0.63% 27.17←27.15(0.02%) 34.58←36.52(-1.94%), 11.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.8 (-56.21%) 22-07-21 13.65 (8.42%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.45 -6.66 -4.35 2.41億(6月) | -7.08 -3.43 -1.2 2.59億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.2 (25-06-04) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.1% 10 1 0 7.82%←8.04%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.79,10.54 up 32.28 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 11%,-5%,-5%,0% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.55,26.29 look 37.93 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 787 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.09,16.96 look 42.06 -0.06 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.76% -9.42% -14.45% -16.1% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.38%←4.09%(0.29%) | 101 26.37% | 2年趨勢圖 | 4.38%←3.11%(1.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.84% 3.85% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←2.31%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.28%←2.32%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←1.09 (-23.85%) Q1←Q4 第1降 0.83←1.17 (-29.06%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.84←9.29 (-15.61%) Q1←Q4 連2降 7.84←7.85 (-0.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.14←0.47 (-15.61%) Q1←Q4 連2降 -1.14←-0.82 (-0.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.1←3.94 (+4.06%) Q1←Q4 第1升 4.1←3.52 (+16.48%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+4.06%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.46←-0.4 (-15.0%) Q1←Q4 連2降 -0.46←-0.55 (-16.36%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←0.28 (-171.43%) Q1←Q4 第1降 -0.2←-0.08 (+150.0%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -5.22←12.94 Q1←Q4 連2降 -5.22←-1.24 Q1←Q1 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.49←5.06 Q1←Q4 連2降 -14.49←-10.44 Q1←Q1 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.07←-20.9 Q1←Q4 連2降 -27.07←-31.89 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.07←-1.92 Q1←Q4 連2降 -2.07←-2.54 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.63←-0.47 Q1←Q4 連2降 -0.63←-0.68 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/22 陳木川 經理人 贈與 247張 105/12/22 陳木川之配偶 關係人配偶 贈與 247張 |
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| 公告 | 114/07/07 四維航 114年6月營收2.41億、年減18.46% |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】四維航 2025年6月合併營收2.41億元 年增-18.46% 114/06/25 【公告】四維航114年股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】四維航受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會。 114/06/05 【公告】四維航 2025年5月合併營收2.59億元 年增-7.08% 114/05/08 【公告】四維航 2025年4月合併營收2.68億元 年增2.08% 114/05/06 【公告】四維航董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/28 【公告】四維航114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/09 【公告】四維航 2025年3月合併營收2.55億元 年增-4.95% 114/03/28 【公告】四維航受邀參加由永豐金證券舉辦之線上法人說明會。 114/03/25 【公告】四維航董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 114/03/25 【公告】四維航董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】四維航 2025年2月合併營收2.34億元 年增-8.63% 114/03/02 《航運股》四維航 後市高點可期 114/03/01 四維航 後市高點可期 114/02/26 《熱門族群》散裝雙雄大PK 老水手「1理由」站隊了 114/02/25 《熱門族群》四維航續強護水手 隱形版散裝偷偷跑 114/02/25 小船當道 散裝航運股四維航、正德揚帆起飛 114/02/24 熱門股／全球散裝船爆搶租潮！國際運價飆漲 四維航、慧洋-KY衝漲停 114/02/24 烏克蘭重建需求推升運價 散裝族群股價勁揚 114/02/17 【公告】四維航113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四維航 | -2.31% 659(-41.78%) | -5.73% 655(-41.5%) | -9.48% 740(-48.21%) | -12.17% 1775(-78.39%) | -11.64% 3964(-90.32%) | -25.63% 2810(-86.35%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.47 | -4.83 | 42.12 | 41.05 | -25.76 |
| ROE | -4.05 | -5.75 | 22.46 | 36.41 | -24.3 |
| 本業收入比 | -3.72 | 33.81 | 116.37 | 98.23 | 68.59 |
| 自由現金流量 | -5.15 | 9.91 | 37.39 | 40.69 | 5.0 |
| 利息保障倍數 | 0.16 | 0.20 | 6.99 | 9.63 | -1.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
