收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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2395.0 (3.68%) 1801張 (+55.47%) 1490張 948張 1356張 季線上 ↗2311.0 ↗2267.5 ↗2260.59 ↗2280.5 ↗2125.78 ↗2046.08 1801張 1.9倍 |
3.01% 0.21% 34.17% 107.36% 103.83% |
74.6%~84.9% 53.6~62.4 |
2857.59 (19.31%) 2395.0 |
3874.63 (61.78%) 1840.55 (-23.15%) |
N/A 1.44 |
479.69(-79.97%) 、Y! |
6.94億 1661.26億 |
35.26% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 74.56,41.46 (31.86,49.46,67.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.08%) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.84%[112] (1.45%[113]) 0 (0.84%) | 相對高點 相對低點 | 2480.0 (-3.43%) 24-03-29 546.0 (338.64%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-29 20日融資使用率趨勢圖 | 5.79% 2.6% 31 3 0 4.98%←4.61%(8.03%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.45 -29.66 59.41 4.84億(2月) | 96.9 3.81 96.9 39個月新高 6.88億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-11 2480.0 (24-03-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,2%,1%,1% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 2588.95(8.1%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.76 77.92,59.79 2425.0,2370.0 -4.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.17 90.12,81.01 2425.0,2095.0 29.14 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.44%←7.67%(10.04%) | 58 (連3買) 3.22% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 479.69(-79.97%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.83 94.83,95.16 down 2455.0,2065.0 156.43 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.87%←24.08%(-0.87%) | 18 (連2賣轉買) 1.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.48,282.43 (8.35,11.12,13.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.02% 17.05% 38.49% 69.97% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.37%(-13.87%) | -1 (連2賣) 0.06% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.94 1.08 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.6% 10.74% 27.32% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 71.63←72.23(-0.83%) 4.17←4.91(-15.07%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.26 (-92.31%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.29 (-93.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.11←17.34 (-1.33%) Q4←Q3 第1降 17.11←10.08 (+69.74%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.39←4.6 (-1.33%) Q4←Q3 連4升 6.39←1.53 (+69.74%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.65←6.8 (-16.91%) Q4←Q3 連6降 5.65←11.58 (-51.21%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 9.75←9.74 (+0.1%) Q4←Q3 連4升 9.75←4.56 (+113.82%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.75←5.39 (+43.78%) Q4←Q3 連4升 7.75←1.96 (+295.41%) Q4←Q4 11季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.32←52.48 Q4←Q3 連2升 62.32←46.01 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.33←26.52 Q4←Q3 連4升 37.33←15.22 Q4←Q4 12季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 39.45←38.86 Q4←Q3 連3升 39.45←31.28 Q4←Q4 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.69←4.12 Q4←Q3 第1降 3.69←2.04 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.37←3.66 Q4←Q3 第1降 3.37←1.78 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/25 祥碩等4檔股票4/12起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/03/26 《半導體》祥碩短線飆一波 外資點出原因 113/03/25 晶心科、祥碩迎復甦 權證夯 113/03/25 外資還是賣!轉買為賣91.25億元 113/03/20 【公告】祥碩董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/20 【公告】祥碩董事會決議股利分派 113/03/19 《熱門族群》千金股回神 祥碩、嘉澤認購燙 113/03/08 【公告】祥碩 2024年2月合併營收4.84億元 年增25.45% 113/03/01 【公告】祥碩董事會決議113年第一次股東臨時會召開日期、地點及召集事由 113/03/01 【公告】祥碩董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 113/03/01 《半導體》祥碩擬現增參與發行海外存託憑證 113/02/27 多家外資同步看好祥碩喊買,目標價上看2400-2875元 113/02/26 《半導體》祥碩去年每股盈餘32.19元 113/02/22 《半導體》外資讚祥碩今明年利潤率續擴大 目標價升至2300元 113/02/15 【公告】祥碩 2024年1月合併營收6.88億元 年增96.91% 113/01/31 AMD展望保守 合作廠祥碩股價跌逾3% 113/01/25 《熱門族群》祥碩、聯發科 營運展望樂觀 113/01/25 祥碩、聯發科 營運展望樂觀 113/01/24 祥碩處分芯鼎 交易總金額2.4億 113/01/24 祥碩通過出清芯鼎持股 實現投資獲利 113/01/24 《半導體》祥碩處分芯鼎275萬股 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 67.07 | 3874.63 | 61.78 | 3487.17 | 45.6 | 最低殖利率 | 1.3% | 2678.19 | 11.82 | 2410.37 | 0.64 | 最高淨值比 | 13.9 | 3925.31 | 63.9 |
平均 本益比 | 49.46 | 2857.59 | 19.31 | 2472.59 | 3.24 | 平均殖利率 | 2.1% | 1939.38 | -19.02 | 1745.44 | -27.12 | 平均淨值比 | 11.12 | 3141.66 | 31.18 |
最低價 本益比 | 31.86 | 1840.55 | -23.15 | 1458.0 | -39.12 | 最高殖利率 | 2.9% | 1200.57 | -49.87 | 1080.51 | -54.88 | 最低淨值比 | 8.35 | 2358.01 | -1.54 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 1835.0 | 669.0 | 56.83 | 20.72 | 20.0 | 1.09% | 2.99% | 7.41 | 3.18 |
111 | 2065.0 | 546.0 | 54.45 | 14.4 | 20.0 | 0.97% | 3.66% | 13.47 | 2.51 |
110 | 2455.0 | 955.0 | 53.05 | 20.64 | 26.0 | 1.06% | 2.72% | 12.21 | 4.88 |
109 | 1960.0 | 361.0 | 46.19 | 8.51 | 24.0 | 1.22% | 6.65% | 50.22 | 8.24 |
108 | 669.0 | 414.5 | 47.84 | 29.64 | 11.97 | 1.79% | 2.89% | 19.84 | 10.42 |
107 | 595.0 | 266.5 | 42.94 | 19.23 | 12.0 | 2.02% | 4.5% | 19.71 | 9.95 |
106 | 437.0 | 253.5 | 69.8 | 40.49 | 6.0 | 1.37% | 2.37% | 15.78 | 9.88 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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祥碩 | 3.01% 1490(20.86%) | 4.13% 1003(79.48%) | 0.21% 948(89.97%) | 34.17% 1356(32.75%) | 107.36% 1360(32.4%) | 103.83% 1129(59.45%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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2395.0 | 2311.67↗ | 2311.0↗ | 2267.5↗ | 2260.59↗ | 2280.5↗ | 2125.78↗ | 2046.08↗ | 1807.16↗ | 1729.38↗ | 1452.15↗ | 1409.04↗ | 1374.33↗ |
乖離率 | 3.6% | 3.63% | 5.62% | 5.95% | 5.02% | 12.66% | 17.05% | 32.53% | 38.49% | 64.93% | 69.97% | 74.27% |
均線開始 轉折價位 | 2295.0 | 2190.0 | 2260.0 | 2365.0 | 2375.0 | 1865.0 | 1755.0 | 1270.0 | 1170.0 | 1180.0 | 1125.0 | 903.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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祥碩 | 263.73% | 32.0% | 154.0% | -62.0% | 12.0% | 333.0% | 32.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 28.47 | 24.78 | 32.25 | 35.39 | 31.21 |
ROE | 12.77 | 16.57 | 21.02 | 35.1 | 39.32 |
本業收入比 | 70.96 | 44.71 | 54.35 | 73.93 | 100.60 |
自由現金流量 | 20.85 | 13.48 | 8.02 | 16.4 | 11.32 |
利息保障倍數 | 415.64 | 328.08 | 2587.23 | 2535.03 | 2234.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標