| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815.0 (2.25%) 673張 (-1.92%) 季線下 826張 936張 755張 673張 0.72倍 |
1.97% 25.61% -18.61% 8.36% -2.42% |
14.4~15.9 74.5~83.3 |
3294.07 (81.49%) 1815.0 |
N/A 1.35 |
N/A 、Y! |
N/A |
32.76% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2025-05-13 2024-08-01 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815.0 | 1767.0↗ | 1737.5↗ | 1645.25↗ | 1621.8↘ | 1778.22↘ | 1865.83↘ | 1878.96↗ | 1824.92↘ |
| 乖離率 | 2.72% | 4.46% | 10.32% | 11.91% | 2.07% | -2.72% | -3.4% | -0.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 1780.0 | 1620.0 | 1445.0 | 1835.0 | 1995.0 | 2230.0 | 1675.0 | 1860.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.51,22.9 (25.47,41.55,57.64) 3.97,447.1 (4.21,9.05,13.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.9% 帶寬大) 月線斜率1.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.24←74.78(-1.54%) 4.73←4.56(0.17%), 5.57% 73.24←72.84(0.4%) 4.73←5.62(-0.89%), 23.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[113] (2.45%[114]) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 2570.0 (-29.38%) 24-04-08 546.0 (232.42%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.2 29.24 37.78 歷年新高 11.63億(4月) | 15.79 18.54 28.79 9.0億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 2110.0 (25-03-26) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 4.0% 0.9% -16 3 0 3.35%←4.76%(-1.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2222.74(22.47%) | 日KD RSI MACD | 94.2,83.2 56.31 32.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 10%,-1%,2%,0% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.31,46.67 48.87 -35.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 43.23,38.22 52.8 -24.17 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.46%←9.35%(0.11%) | 45 (連3賣轉買) 6.69% | 2年趨勢圖 | 9.46%←3.23%(6.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 1.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.32% -2.72% -3.4% -0.54% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.66%←21.38%(-0.72%) | -99 (連2買轉賣) 14.71% | 2年趨勢圖 | 20.66%←16.39%(4.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 5.33% 25.59% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.34%(-0.17%) | 1 (連4買) 0.15% | 2年趨勢圖 | 1.17%←1.36%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.07 (-85.71%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.0←21.27 (-10.67%) Q4←Q3 第1降 19.0←17.11 (+11.05%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.05←6.83 (-10.67%) Q4←Q3 第1降 3.05←6.39 (+11.05%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.93←6.57 (-24.96%) Q4←Q3 連2降 4.93←5.65 (-12.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.34←55.64 (-20.31%) Q4←Q3 連2降 44.34←58.57 (-24.3%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.33←70.73 (-20.31%) Q4←Q3 連4降 58.33←87.87 (-33.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.94←13.06 (-0.92%) Q4←Q3 連2降 12.94←9.75 (+32.72%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.31←8.08 (-71.41%) Q4←Q3 第1降 2.31←7.43 (-68.91%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.79←52.87 Q4←Q3 第1降 52.79←62.32 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.03←32.12 Q4←Q3 第1降 16.03←37.33 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 49.32←45.8 Q4←Q3 連2升 49.32←39.45 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.91←3.12 Q4←Q3 連3降 2.91←3.69 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.69←2.84 Q4←Q3 連3降 2.69←3.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/19 文曄科技(股) 大股東 鉅額逐筆交易 4,500張 |
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| 公告 | 114/05/09 祥碩 114年4月營收11.63億、年增62.20% |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】祥碩 2025年4月合併營收11.63億元 年增62.2% 114/05/05 《半導體》祥碩5月13日線上法說 114/05/05 【公告】祥碩於5月13日召開線上法人說明會 114/05/02 【公告】祥碩114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/30 【公告】祥碩董事會決議取得Techpoint,Inc.100%股權(補充原114/01/15，取得投審司核准函) 114/04/30 《半導體》注意股：祥碩 近5日漲14.43% 114/04/22 《半導體》祥碩113年擬配息30元 6月13日股東會 114/04/22 【公告】祥碩董事會決議發行限制員工權利新股案 114/04/22 【公告】祥碩113年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證計畫變更 114/04/22 【公告】祥碩董事會通過增列114年股東常會召集事由 114/04/22 【公告】祥碩董事會決議股利分派 114/04/17 摩根大通點讚 祥碩股價強攻 114/04/17 台股閃現12千金！創意、印能科技雙雙叩關 祥碩漲逾8%最強勁 114/04/17 《熱門族群》IC設計千金點火 祥碩飆升、創意拚千元 114/04/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估下修至73.48元，預估目標價為2415元 114/04/14 《半導體》關稅戰 祥碩撿到槍 114/04/14 關稅戰 祥碩撿到槍 114/04/09 【公告】祥碩 2025年3月合併營收9億元 年增15.79% 114/03/27 【公告】更正祥碩113年度財務報告附註部份資訊及明細表 114/03/19 《半導體》祥碩6月13日股東會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥碩 | 1.97% 826(-18.48%) | 12.04% 837(-19.49%) | 25.61% 936(-28.05%) | -18.61% 755(-10.74%) | 8.36% 933(-27.83%) | -2.42% 973(-30.8%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.87 | 28.47 | 24.78 | 32.25 | 35.39 |
| ROE | 14.09 | 12.77 | 16.57 | 21.02 | 35.1 |
| 本業收入比 | 54.96 | 70.96 | 44.71 | 54.35 | 73.93 |
| 自由現金流量 | 35.28 | 20.85 | 13.47 | 8.02 | 16.4 |
| 利息保障倍數 | 3028.56 | 415.64 | 328.08 | 2587.23 | 2535.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
