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4755 三福化工


  • EPS 年複合成長率: 6.72% (109-105)
  • 營業利益年複合成長率: 4.44% (109-105)
  • 本益比: 13.9
  • 近四季EPS總合: 4.39 (1.0,1.03,1.33,1.03)
  • 融資餘額佔股本比例:0.17%
  • 融資使用率: 0.7%
  • 近期收盤價: 61.0 (2021-07-30)

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率22.5517.4518.7819.9017.80
營業利益率12.338.6010.2011.919.92
折舊負擔比率6.896.834.944.854.48
稅前淨利率13.159.5812.2111.959.48
股東權益報酬率11.5010.3313.0613.5410.78
資產報酬率8.437.689.6510.237.98
本業收入比93.8289.9283.6099.79104.70
業外獲益比6.1810.0816.400.42-4.70
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
營業毛利率21.9423.2324.2721.2521.1818.3019.9515.66
營業利益率11.4912.8113.7611.5510.988.4411.236.89
折舊負擔比率7.227.336.956.496.677.216.696.80
稅前淨利率13.1813.1214.2012.5612.579.859.678.74
股東權益報酬率2.692.703.813.032.922.732.622.49
資產報酬率1.961.942.732.172.162.021.861.78
本業收入比86.7297.5096.6992.3787.6185.71116.0078.65
業外獲益比12.502.503.318.4712.3914.29-16.0021.35
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.000.000.000.00




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)855574385464652
自由現金流量(百萬)3922410180213
稅後淨利(百萬)399324398386286




現金流量-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
營運現金流量(百萬)21430215221518661198232
自由現金流量(百萬)131-110-1811948-6595168
稅後淨利(百萬)101951219391868178




成長能力-近5年

20202019201820172016
EPS(完全稀釋)4.363.574.374.253.15
EPS成長率(%)22.13-18.312.8234.9240.00
營業利益(百萬)471339413474379
營業利益成長率(%)38.94-17.92-12.8725.07125.60




成長能力-近4季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
EPS(完全稀釋)1.001.031.331.031.000.940.890.86
去年同期EPS成長率(%)0.009.5749.4419.77----
營業利益(百萬)111117146109997811670
去年同期營業利益成長率(%)12.1250.0025.8655.71----




營收年增率

2021-62021-52021-42021-32021-1~22020-12
-6.8225.632.332.6710.72.31

稅前淨利較去年同期

2021Q1(百萬)2020Q1(百萬)YoY(%)
128.0113.013.274
2020Q4(百萬)2019Q4(百萬)YoY(%)
120.091.031.868
2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
151.0100.051.0

EPS較上季

2021Q1(元)2020Q4(元)比率
1.01.03-0.029

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率3.663.843.683.653.69
存貨周轉率6.986.516.927.807.24




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
應收帳款周轉率0.930.861.070.960.910.911.000.99
存貨周轉率1.961.651.741.671.621.671.741.72




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.300.250.290.240.25
金融負債(百萬)823480480200160
營業收入淨額(百萬)38193936404939793817
利息保障倍數73.4752.46140.94179.02502.60
長期銀行借款占稅後淨利比0.490.000.000.000.00




償債能力-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
負債比0.270.300.290.290.290.250.290.32
金融負債(百萬)338823727460470480467425
營業收入淨額(百萬)970914106494090092910321015
利息保障倍數65.9059.0581.4380.5176.3753.6353.9450.83
長期銀行借款占稅後淨利比1.702.051.460.520.000.000.000.00




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)38193936404939793817
推銷費用(百萬)204205216189179
管理費用(百萬)145116119113104
研究發展費(百萬)4127121718
推銷費用率(%)5.345.215.334.754.69
管理費用率(%)3.802.952.942.842.72
研究發展費用率(%)1.070.690.300.430.47




成本指標-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
營業收入淨額(百萬)970914106494090092910321015
推銷費用(百萬)5644575153525252
管理費用(百萬)3637433332323229
研究發展費(百萬)9141287778
推銷費用率(%)5.774.815.365.435.895.605.045.12
管理費用率(%)3.714.054.043.513.563.443.102.86
研究發展費用率(%)0.931.531.130.850.780.750.680.79




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOXOOXOXXX
8年10.07億97.31%26.6%0.0%43.30%883百萬10.76%

融資使用率

日期股價融資使用率
2021-07-3061.00.70%
2021-07-2961.50.71%
2021-07-2861.50.71%
2021-07-2762.00.71%
2021-07-2662.60.70%
2021-07-2362.60.71%
2021-07-2262.00.71%
2021-07-2161.80.71%
2021-07-2064.80.71%
2021-07-1964.90.68%
2021-07-1664.80.68%
2021-07-1565.00.68%
2021-07-1465.00.68%
2021-07-1364.90.68%
2021-07-1264.80.68%
2021-07-0964.30.68%
2021-07-0864.60.68%
2021-07-0765.10.69%
2021-07-0665.50.69%
2021-07-0565.80.71%
2021-07-0264.70.70%
2021-07-0164.60.70%
2021-06-3064.20.73%
2021-06-2964.30.72%
2021-06-2864.00.75%
2021-06-2563.70.74%
2021-06-2463.60.73%
2021-06-2363.20.73%
2021-06-2263.20.73%
2021-06-2163.00.75%



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