收盤價 成交量 07-02
5日,月,季均量 預估量 []
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
雙因子排名
盈餘估算

市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
集團
114.0 (-0.87%) 67張 (-57.19%) 季線上
156張 96張 135張 67張 0.7倍
0.0% 4.11%
15.15% -12.31% -19.72%
1.3~1.4
5.8~6.8
127.12 (11.51%)
114.0
N/A
0.93
1185
Y!
微型股
114.80億
36.91%
0.0%
氫能
化學工業
2024-12-17
2025-06-27

上市
移動平均線 SMA
現價5日10日20日25日45日60日120日240日
114.0114.2112.35111.78111.28110.11106.85113.9122.08
乖離率-0.18%1.47%1.99%2.44%3.53%6.69%0.09%-6.62%
均線開始
轉折價位
114.0111.5109.5116.0102.599.0130.0142.0
台股市場估值0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91%
美股市場估值SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長, 三率成長
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
28.12,18.15 (9.65,22.62,35.59)
2.31,49.78 (1.35,2.1,2.86)
月K    周K    季線    (MA5    MA20    MA60    MA120    MA240)
                
布林帶寬(7.71%)
月線斜率0.2
近2月趨勢圖
大股東(%) 06-27
散戶(%) 總股東人數(%)
近2年趨勢圖
70.61←71.05(-0.44%)
12.22←12.24(-0.02%), -0.6%
70.61←73.08(-2.47%)
12.22←11.0(1.22%), 5.22%
總股東人數 400張以上 10張以下
總股東人數 400張以上 10張以下
月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 季線上 股東人數連續4周減少
均線布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
3.07%[113] (3.73%[114])
0 (3.07%)
相對高點
相對低點
169.0 (-32.54%) 23-07-31
82.8 (37.68%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
5.07 -11.12 4.2
3.99億(5月)
7.81 7.78 3.98
4.49億(4月)
最近漲停日
近期最高股價
25-04-10
127.5 (25-05-27) 53日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02
20日融資使用率趨勢圖
0.0% 0.07% 0 0 0
1.33%←1.46%(-0.13%)
本益比法目標價125.24(9.86%) 日KD
RSI MACD
76.19,77.78
56.22 0.25
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01
近6日買賣
, , , 36%,24%,17%,17%
,,,,, (連4買)
ROE
估值
N/A 周KD
RSI MACD
69.8,64.95
49.28 1.35
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
雙因子排名
盈餘估算
1185
Y!
月KD
RSI MACD
41.49,38.74
44.73 -3.47
投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖
當天成交比重
0.48%←0.35%(0.13%)15 (連7買)
22.39%
2年趨勢圖0.48%←0.48%(0.0%)
本益成長比
總報酬本益比
2.4
0.53
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
1.99% 6.69%
0.09% -6.62%
外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖
當天成交比重
20.83%←21.12%(-0.29%)14 (連8買)
20.9%
2年趨勢圖20.83%←29.44%(-8.61%)
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.07%
0.71% 1.93%
自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖
當天成交比重
0.37%←0.39%(-0.02%)-1
1.49%
2年趨勢圖0.37%←0.44%(-0.07%)
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.54←0.33 (+63.64%) Q1←Q4 第1升
0.54←4.87 (-88.91%) Q1←Q1
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
11.64←17.56 (-33.71%) Q1←Q4 第1降
11.64←11.32 (+2.83%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
1.4←1.1 (-33.71%) Q1←Q4 第1升
1.4←1.31 (+2.83%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
8.3←7.04 (+17.9%) Q1←Q4 連2升
8.3←7.15 (+16.08%) Q1←Q1
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
88.94←58.89 (+51.03%) Q1←Q4 第1升
88.94←98.19 (-9.42%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
77.25←41.46 (+51.03%) Q1←Q4 第1升
77.25←72.49 (+6.57%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
1.1←0.95 (+15.79%) Q1←Q4 連2升
1.1←1.1 (0.0%) Q1←Q1
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
1.0←0.73 (+36.99%) Q1←Q4 第1升
1.0←0.85 (+17.65%) Q1←Q1 4季新高
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
22.36←13.38 Q1←Q4 第1升
22.36←22.74 Q1←Q1
營益率 QoQ
營益率 YoY
12.03←6.25 Q1←Q4 第1升
12.03←11.53 Q1←Q1 4季新高
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
9.45←5.42 Q1←Q4 第1升 現金快速增加
9.45←9.75 Q1←Q1
ROE QoQ
ROE YoY
2.28←2.11 Q1←Q4 第1升
2.28←2.49 Q1←Q1
ROA QoQ
ROA YoY
1.49←1.35 Q1←Q4 連2升
1.49←1.5 Q1←Q1
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓113/10/04 PILOT KEYMARK SDN.BHD. 大股東 鉅額逐筆交易 5,500張
公告114/06/30 三福化:三福生醫取得新竹縣竹北市使用權資產,計約174萬元
114/06/30 三福化 代子公司-三福生醫股份有限公司公告向關係人取得使用權資產
新聞114/06/30 【公告】三福化代子公司-三福生醫股份有限公司向關係人取得使用權資產
114/06/09 三福化 拚H2營運增2成
114/06/09 《化工股》三福化配息3.5元 6月27日除息
114/06/09 【公告】三福化民國114年發放現金股利及資本公積發放現金基準日
114/06/09 【公告】三福化114年股東常會重要決議
114/06/09 三福化董座: TMAH續導入客戶,續有擴產計畫,下半年營運加速推進
114/06/05 急單、利基出貨升溫 三福化、上品營運加速
114/06/04 急單需求加持,三福化前5月營收年增4.2%,H2半導體級顯影劑開始出貨
114/06/04 【公告】三福化 2025年5月合併營收3.99億元 年增5.07%
114/05/06 【公告】三福化 2025年4月合併營收4.49億元 年增7.82%
114/04/30 三福化Q1獲利季增14.58%、EPS 1.1元
114/04/29 《化工股》三福化第1季每股盈餘1.1元
114/04/29 【公告】三福化董事會通過114年第1季合併財務報告
114/04/29 【公告】三福化向關係人取得使用權資產
114/04/29 【公告】三福化董事會通過柳科廠建置擴廠工程資本支出案
114/04/29 【公告】三福化董事會決議不分派114年第1季盈餘
114/04/23 利基部署支撐 三福化、台特化營運穩推進
114/04/21 【公告】三福化114年第一季財務報告董事會召開日期
114/04/15 客戶CoWos產能擴增加持,三福化今年半導體營收占比上看25%~30%
114/04/08 利基出貨升溫 三福化3月營收年增14.5%
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
三福化2.24% 108(-37.85%)4.11% 96(-30.46%)15.15% 135(-50.53%)-12.31% 140(-52.07%)-19.72% 350(-80.85%)
加權指數0.38%2.61%4.17%22.31%-2.64%-4.02%
皮氏F-Score 5/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
通過存股健檢5指標20242023202220212020
營業利益率9.5411.1816.5515.0912.33
ROE9.099.7919.3216.8811.5
本業收入比89.5996.0486.6786.9793.82
自由現金流量0.43.163.46-2.40.39
利息保障倍數16.2420.5657.4891.7373.47

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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