| 收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 (0.23%) 66張 (+54.07%) 50張 93張 156張 季線下 ↗87.54 ↘87.09 ↘87.74 ↘87.95 ↘89.42 ↘89.79 66張 0.71倍 |
0.8% -1.57% -1.9% 0.92% -9.09% |
18.69 (-78.77%) 88.0 |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
11.95億 105.17億 |
30.35% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-01-31 2024-07-01 |
0 | 三商行集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.93, 預估本益比: 26.34 ; QQQ: 本益比 42.66, 預估本益比 30.21 ; SOXQ: 本益比 47.16, 預估本益比 28.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 75.86,N/A (13.03,16.25,19.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.53% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.71←48.3(-5.36%) 20.23←21.73(-6.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.42%[112] (N/A) 0 (1.42%) | 相對高點 相對低點 | 134.5 (-34.57%) 23-04-19 75.9 (15.94%) 21-11-09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.24 10.2 20.87 1.5億(8月) | 110.23 18.44 16.57 1.37億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 88.2 (24-09-18) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.06% 3 0 0 4.73%←4.19%(12.89%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.56 69.44,59.26 88.7,85.5 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -15%,1%,-13%,-9% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.5 37.65,28.01 up 91.5,84.8 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.54 14.75,13.48 up 134.5,86.6 -0.81 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.08,42.31 (1.71,2.15,2.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.06% -1.99% -2.1% -3.58% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.66%←6.88%(-3.2%) | 3 (連3買) 4.55% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.21% 1.57% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.18%(-11.11%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.37 (0.0%) Q2←Q1 0.37←0.31 (+19.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.93←3.1 (+26.77%) Q2←Q1 連3升 3.93←3.13 (+25.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.45 (+26.77%) Q2←Q1 連2升 0.55←0.36 (+25.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.35←6.01 (+5.66%) Q2←Q1 連4升 6.35←4.87 (+30.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.05←82.28 (-12.43%) Q2←Q1 連3降 72.05←78.56 (-8.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 197.56←235.99 (-12.43%) Q2←Q1 第1降 197.56←196.64 (+0.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.37 (+40.54%) Q2←Q1 連2升 0.52←1.86 (-72.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.28 (+64.29%) Q2←Q1 連2升 0.46←-0.12 (-483.33%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.49←29.65 Q2←Q1 第1降 27.49←25.47 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.02←14.53 Q2←Q1 第1降 14.02←11.61 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.84←14.36 Q2←Q1 連2升 15.84←63.72 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.22←0.87 Q2←Q1 連2升 1.22←5.12 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←0.68 Q2←Q1 連2升 0.94←3.78 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/07 周文智 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/09/09 旭富 113年8月營收1.50億、年增52.25% |
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| 新聞 | 113/09/09 營收速報 - 旭富(4119)8月營收1.50億元年增率高達52.25％ 113/08/19 旭富爭取舊客訂單回流，兩新品看俏，Q2本業獲利揚，H2營運看增 113/08/09 營收速報 - 旭富(4119)7月營收1.37億元年增率高達110.23％ 113/08/09 【公告】旭富 2024年7月合併營收1.37億元 年增110.23% 113/07/09 營收速報 - 旭富(4119)6月營收1.15億元年增率高達104.87％ 113/07/08 【公告】旭富 2024年6月合併營收1.15億元 年增104.87% 113/06/13 【公告】旭富董事會決議除息基準日等相關事宜。 113/06/13 【公告】旭富董事會通過對關係人捐贈事宜 113/06/13 《生醫股》旭富7月1日除息 113/06/07 【公告】旭富 2024年5月合併營收1.15億元 年增-11.9% 113/05/30 【公告】旭富113年股東常會重要決議事項。 113/05/10 焦點股：旭富廠房重建產能開出效益現，業績將逐步恢復往昔 113/05/09 【公告】旭富法人董事之代表人異動。 113/05/09 《生醫股》旭富Q1每股盈餘0.37元 113/05/09 【公告】旭富 2024年4月合併營收1.62億元 年增28.71% 113/04/30 【公告】旭富113年第一季財務合併報告預計通過董事會日期。 113/04/15 水星生醫*攜手旭富製藥 簽訂MTA開發抗癲癇藥物 113/04/08 【公告】旭富 2024年3月合併營收1.43億元 年增-0.25% 113/03/12 《生醫股》旭富全年EPS 2.70元 113/03/12 【公告】旭富董事會發放股利事宜。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭富 | 0.8% 50(32.56%) | 1.15% 107(-37.96%) | -1.57% 93(-29.13%) | -1.9% 156(-57.45%) | 0.92% 183(-63.88%) | -9.09% 238(-72.14%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 | 87.63↗ | 87.54↗ | 87.09↘ | 87.74↘ | 87.95↘ | 88.18↘ | 89.42↘ | 89.79↘ | 90.26↗ | 90.14→ | 89.89↗ | 91.12→ | 91.27↘ | 92.12↘ |
| 乖離率 | 0.42% | 0.53% | 1.04% | 0.3% | 0.06% | -0.2% | -1.59% | -1.99% | -2.5% | -2.37% | -2.1% | -3.42% | -3.58% | -4.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.5 | 86.7 | 88.5 | 89.1 | 89.2 | 89.5 | 91.8 | 90.3 | 87.8 | 88.3 | 87.6 | 89.3 | 94.0 | 104.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭富 | 35.57% | -11.0% | 0.0% | 18.0% | 1.0% | 47.0% | 53.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.31 | 13.22 | 8.52 | 39.1 | 29.59 |
| ROE | 6.75 | 8.89 | 1.68 | 10.6 | 17.09 |
| 本業收入比 | 43.96 | 30.67 | 112.12 | 231.21 | 98.03 |
| 自由現金流量 | -6.5 | -7.12 | -2.6 | 5.43 | 5.29 |
| 利息保障倍數 | 58.90 | 362.77 | 1598.71 | 10587.40 | 13677.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
